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Carson Wealth (CWM LLC) Posiciones de la cartera
AUM
USD 38.1 mil M
Rotación
7.84%
Rendimiento estimado a 1 año
19.66%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.29%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.66%
Rendimiento estimado a 3 años
+52.71%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 38.1 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1147 M
(+3.1%)
Flujo de capital
+USD 1804 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.74%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
17.74%
Posición
5,852
Nuevas
280
Aumentadas
3,100
Reducidas
1,699
Cerradas
179
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+USD 534 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+USD 189 M |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 149 M |
| 4 |
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
|
+USD 148 M |
| 5 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+USD 145 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+USD 347 M |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 186 M |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 176 M |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 109 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+USD 108 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.43% |
| 2 | Tecnología | 9.43% |
| 3 | Finanzas | 4.36% |
| 4 | Atención médica | 4.05% |
| 5 | Industriales | 3.7% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 911 M | 2.39% |
1,394,503
-41,285
| -3% | -USD 28.2 M |
2015 Q3
42 trimestres
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 861 M | 2.26% |
11,255,034
+895,773
| +9% | +USD 71.6 M |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
3
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 48.9 mil M
| USD 814 M | 2.14% |
17,616,671
+422,500
| +2% | +USD 19.7 M |
2016 Q4
37 trimestres
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
| USD 807 M | 2.12% |
17,682,357
+2,161,800
| +14% | +USD 101 M |
2018 Q2
31 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 693 M | 1.82% |
2,730,847
+20,623
| +0.8% | +USD 5.37 M |
2013 Q3
50 trimestres
|
|
6
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 606 M | 1.59% |
3,473,955
+100,068
| +3% | +USD 18.4 M |
2016 Q4
37 trimestres
|
|
7
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 542 M | 1.42% |
2,566,919
-12,329
| -0.5% | -USD 2.67 M |
2015 Q3
42 trimestres
|
|
8
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 540 M | 1.42% |
4,777,915
+2,664
| +0.1% | +USD 320 k |
2015 Q3
42 trimestres
|
|
|
9
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
USD 12.9 mil M
| USD 521 M | 1.37% |
+16,208,136
| Nuevas | +USD 534 M |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
10
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
| USD 456 M | 1.2% |
7,830,130
-184,536
| -2% | -USD 11.2 M |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 444 M | 1.17% |
682,869
+180,828
| +36% | +USD 123 M |
2013 Q3
50 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 439 M | 1.15% |
1,186,360
+115,406
| +11% | +USD 48.3 M |
2013 Q3
50 trimestres
|
|
13
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
USD 21.6 mil M
| USD 403 M | 1.06% |
3,591,581
+599,399
| +20% | +USD 70.8 M |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
|
14
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
USD 10.6 mil M
| USD 368 M | 0.97% |
12,847,946
+6,558,818
| +104% | +USD 189 M |
2019 Q1
28 trimestres
|
|
15
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 362 M | 0.95% |
1,889,343
-356,585
| -16% | -USD 71.5 M |
2017 Q2
35 trimestres
|
|
|
16
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
USD 10 mil M
| USD 359 M | 0.94% |
14,001,534
-4,192,224
| -23% | -USD 108 M |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
17
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 8612 M
| USD 345 M | 0.91% |
3,741,411
-408,165
| -10% | -USD 38.1 M |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
18
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 337 M | 0.89% |
1,619,786
+79,148
| +5% | +USD 17.4 M |
2015 Q3
42 trimestres
|
|
19
State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF
LGLV
USD 1166 M
| USD 318 M | 0.83% |
1,783,969
-20,191
| -1% | -USD 3.68 M |
2019 Q1
28 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 285 M | 0.75% |
3,920,892
+59,430
| +2% | +USD 4.62 M |
2015 Q3
42 trimestres
|
|
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 283 M | 0.74% |
490,751
-23,311
| -5% | -USD 14.2 M |
2014 Q3
46 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 277 M | 0.73% |
962,835
-77,115
| -7% | -USD 24.2 M |
2015 Q4
41 trimestres
|
|
23
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.5 mil M
| USD 276 M | 0.72% |
1,149,067
+7,642
| +0.7% | +USD 1.92 M |
2015 Q4
41 trimestres
|
|
24
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 272 M | 0.72% |
2,780,818
-62,399
| -2% | -USD 6.5 M |
2018 Q2
31 trimestres
|
|
25
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14 mil M
| USD 265 M | 0.7% |
3,349,506
+83,169
| +3% | +USD 6.87 M |
2018 Q2
31 trimestres
|
|
Fondos similares
EC
Revisión del portafolio de Carson Wealth (CWM LLC) en T1 2026
Al cierre de T1 2026, Carson Wealth (CWM LLC) mantenía 5,852 posiciones por un valor de USD 38.1 mil M, un aumento de 3.1% frente a los USD 36.9 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
Carson Wealth (CWM LLC) destinó USD 1804 M de nuevo capital neto durante T1 2026, abrió 280 nuevas posiciones y aumentó 3,100 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares International Country Rotation Active ETF: 16,208,136 acciones con un valor de USD 521 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 66% de los activos, por debajo del 67% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares S&P 100 ETF, por un valor estimado de USD 347 M.
- La mayor compra de Carson Wealth (CWM LLC) en T1 2026 fue iShares International Country Rotation Active ETF: 16,208,136 acciones por un valor de USD 521 M.
- Carson Wealth (CWM LLC) fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF durante T1 2026, con un incremento estimado de USD 189 M.
- La mayor reducción de Carson Wealth (CWM LLC) durante T1 2026 fue en iShares S&P 100 ETF, con un recorte estimado de USD 347 M.
- Carson Wealth (CWM LLC) cerró por completo su posición en Exact Sciences en T1 2026, con una venta estimada de USD 12.3 M.
- Las diez principales posiciones de Carson Wealth (CWM LLC) representan 18% de su cartera de USD 38.1 mil M en T1 2026.
- Carson Wealth (CWM LLC) abrió 280 posiciones nuevas y cerró 179 en T1 2026.
- El valor de la cartera de Carson Wealth (CWM LLC) aumentó 3.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 38.1 mil M.
Según el Informe 13F de Carson Wealth (CWM LLC) correspondiente a T1 2026, presentado el 14 may 2026.