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Carson Wealth (CWM LLC) Posiciones de la cartera
AUM
USD 38.1 mil M
Rotación
7.84%
Rendimiento estimado a 1 año
19.66%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.29%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.66%
Rendimiento estimado a 3 años
+52.71%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 38.1 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1147 M
(+3.1%)
Flujo de capital
+USD 1804 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.74%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
17.74%
Posición
5,852
Nuevas
280
Aumentadas
3,100
Reducidas
1,699
Cerradas
179
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+USD 534 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+USD 189 M |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 149 M |
| 4 |
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
|
+USD 148 M |
| 5 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+USD 145 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+USD 347 M |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 186 M |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 176 M |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 109 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+USD 108 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.43% |
| 2 | Tecnología | 9.43% |
| 3 | Finanzas | 4.36% |
| 4 | Atención médica | 4.05% |
| 5 | Industriales | 3.7% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 142 M | 0.37% |
329,282
-50,818
| -13% | -USD 22.8 M |
2015 Q3
42 trimestres
|
|
52
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 17.1 mil M
| USD 140 M | 0.37% |
2,985,833
+547,581
| +22% | +USD 26.7 M |
2017 Q1
36 trimestres
|
|
53
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 140 M | 0.37% |
244,595
-8,188
| -3% | -USD 5.25 M |
2015 Q3
42 trimestres
|
|
|
54
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
USD 4108 M
| USD 139 M | 0.37% |
+4,250,401
| Nuevas | +USD 148 M |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
|
55
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
USD 9472 M
| USD 139 M | 0.36% |
+3,382,266
| Nuevas | +USD 145 M |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
56
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 139 M | 0.36% |
1,044,720
-360,323
| -26% | -USD 50.8 M |
2015 Q3
42 trimestres
|
|
57
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 18.1 mil M
| USD 134 M | 0.35% |
2,263,455
-1,327,276
| -37% | -USD 80.8 M |
2019 Q1
28 trimestres
|
|
58
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 133 M | 0.35% |
464,319
+17,761
| +4% | +USD 5.58 M |
2015 Q4
41 trimestres
|
|
59
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 133 M | 0.35% |
144,076
+6,245
| +5% | +USD 6.33 M |
2016 Q1
40 trimestres
|
|
60
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 15.9 mil M
| USD 131 M | 0.34% |
5,004,693
+786,686
| +19% | +USD 21 M |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
61
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 128 M | 0.34% |
214,486
-6,279
| -3% | -USD 3.93 M |
2017 Q3
34 trimestres
|
|
62
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 124 M | 0.33% |
4,054,445
-1,450,613
| -26% | -USD 44 M |
2018 Q2
31 trimestres
|
|
63
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 122 M | 0.32% |
1,010,525
-6,498
| -0.6% | -USD 750 k |
2013 Q3
50 trimestres
|
|
64
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
USD 7314 M
| USD 121 M | 0.32% |
2,412,385
+1,342,686
| +126% | +USD 71.4 M |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
65
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.2 mil M
| USD 120 M | 0.32% |
1,415,086
+264,331
| +23% | +USD 23 M |
2023 Q1
12 trimestres
|
|
66
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
USD 1041 M
| USD 119 M | 0.31% |
4,582,105
+496,894
| +12% | +USD 13 M |
2019 Q1
28 trimestres
|
|
67
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
USD 9728 M
| USD 119 M | 0.31% |
1,405,248
-47,174
| -3% | -USD 4.21 M |
2023 Q2
11 trimestres
|
|
68
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
USD 7350 M
| USD 118 M | 0.31% |
3,266,015
+4,338
| +0.1% | +USD 165 k |
2025 Q1
4 trimestres
|
|
69
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF
HEGD
USD 738 M
| USD 113 M | 0.3% |
4,586,482
+694,636
| +18% | +USD 17.5 M |
2022 Q1
16 trimestres
|
|
70
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
USD 12.5 mil M
| USD 113 M | 0.3% |
2,255,829
+77,818
| +4% | +USD 3.91 M |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
71
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.6 mil M
| USD 111 M | 0.29% |
4,789,548
+767,142
| +19% | +USD 18 M |
2019 Q1
28 trimestres
|
|
72
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
USD 1346 M
| USD 110 M | 0.29% |
1,138,477
+29,508
| +3% | +USD 2.89 M |
2019 Q1
28 trimestres
|
|
73
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF
RSSB
USD 495 M
| USD 109 M | 0.29% |
3,995,437
+219,707
| +6% | +USD 6.28 M |
2024 Q2
7 trimestres
|
|
74
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 108 M | 0.28% |
750,348
+64,414
| +9% | +USD 9.8 M |
2015 Q3
42 trimestres
|
|
75
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 101 M | 0.27% |
464,400
+4,399
| +1% | +USD 976 k |
2013 Q3
50 trimestres
|
|
Fondos similares
EC
Revisión del portafolio de Carson Wealth (CWM LLC) en T1 2026
Al cierre de T1 2026, Carson Wealth (CWM LLC) mantenía 5,852 posiciones por un valor de USD 38.1 mil M, un aumento de 3.1% frente a los USD 36.9 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
Carson Wealth (CWM LLC) destinó USD 1804 M de nuevo capital neto durante T1 2026, abrió 280 nuevas posiciones y aumentó 3,100 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares International Country Rotation Active ETF: 16,208,136 acciones con un valor de USD 521 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 66% de los activos, por debajo del 67% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares S&P 100 ETF, por un valor estimado de USD 347 M.
- La mayor compra de Carson Wealth (CWM LLC) en T1 2026 fue iShares International Country Rotation Active ETF: 16,208,136 acciones por un valor de USD 521 M.
- Carson Wealth (CWM LLC) fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF durante T1 2026, con un incremento estimado de USD 189 M.
- La mayor reducción de Carson Wealth (CWM LLC) durante T1 2026 fue en iShares S&P 100 ETF, con un recorte estimado de USD 347 M.
- Carson Wealth (CWM LLC) cerró por completo su posición en Exact Sciences en T1 2026, con una venta estimada de USD 12.3 M.
- Las diez principales posiciones de Carson Wealth (CWM LLC) representan 18% de su cartera de USD 38.1 mil M en T1 2026.
- Carson Wealth (CWM LLC) abrió 280 posiciones nuevas y cerró 179 en T1 2026.
- El valor de la cartera de Carson Wealth (CWM LLC) aumentó 3.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 38.1 mil M.
Según el Informe 13F de Carson Wealth (CWM LLC) correspondiente a T1 2026, presentado el 14 may 2026.