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Carson Wealth (CWM LLC) ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$381億
売買回転率
7.84%
推定1年リターン
19.66%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.29%
1年予想リターン
+19.66%
3年間の予想リターン
+52.71%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$381億
運用資産残高の伸び率
+$11.5億
(+3.1%)
資金フロー
+$18億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.74%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
17.74%
保有額
5,852
新規
280
買い増し
3,100
減少
1,699
解消
179
平均保有期間
株式＋オプション
4.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.9
年
平均保有期間 株式のみ
4.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.8
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.9
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+$3.47億 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+$1.86億 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$1.76億 |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+$1.09億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+$1.08億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 66.43% |
| 2 | 情報技術 | 9.43% |
| 3 | 金融 | 4.36% |
| 4 | ヘルスケア | 4.05% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 3.7% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $1.42億 | 0.37% |
329,282
-50,818
| -13% | -$2276万 |
2015 Q3
42四半期
|
|
52
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
$171億
| $1.4億 | 0.37% |
2,985,833
+547,581
| +22% | +$2668万 |
2017 Q1
36四半期
|
|
53
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $1.4億 | 0.37% |
244,595
-8,188
| -3% | -$525万 |
2015 Q3
42四半期
|
|
54
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
$41.1億
| $1.39億 | 0.37% |
+4,250,401
| 新規 | +$1.48億 |
2026 Q1
0四半期
|
|
55
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
$94.7億
| $1.39億 | 0.36% |
+3,382,266
| 新規 | +$1.45億 |
2026 Q1
0四半期
|
|
56
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $1.39億 | 0.36% |
1,044,720
-360,323
| -26% | -$5078万 |
2015 Q3
42四半期
|
|
57
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
$181億
| $1.34億 | 0.35% |
2,263,455
-1,327,276
| -37% | -$8079万 |
2019 Q1
28四半期
|
|
58
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $1.33億 | 0.35% |
464,319
+17,761
| +4% | +$558万 |
2015 Q4
41四半期
|
|
59
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $1.33億 | 0.35% |
144,076
+6,245
| +5% | +$633万 |
2016 Q1
40四半期
|
|
60
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
$159億
| $1.31億 | 0.34% |
5,004,693
+786,686
| +19% | +$2097万 |
2023 Q4
9四半期
|
|
61
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $1.28億 | 0.34% |
214,486
-6,279
| -3% | -$393万 |
2017 Q3
34四半期
|
|
62
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $1.24億 | 0.33% |
4,054,445
-1,450,613
| -26% | -$4400万 |
2018 Q2
31四半期
|
|
63
Merck
MRK
$3601億
| $1.22億 | 0.32% |
1,010,525
-6,498
| -0.6% | -$75万 |
2013 Q3
50四半期
|
|
64
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
$73.1億
| $1.21億 | 0.32% |
2,412,385
+1,342,686
| +126% | +$7144万 |
2023 Q4
9四半期
|
|
65
Avantis International Equity ETF
AVDE
$192億
| $1.2億 | 0.32% |
1,415,086
+264,331
| +23% | +$2297万 |
2023 Q1
12四半期
|
|
66
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
$10.4億
| $1.19億 | 0.31% |
4,582,105
+496,894
| +12% | +$1298万 |
2019 Q1
28四半期
|
|
67
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
$97.3億
| $1.19億 | 0.31% |
1,405,248
-47,174
| -3% | -$421万 |
2023 Q2
11四半期
|
|
68
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
$73.5億
| $1.18億 | 0.31% |
3,266,015
+4,338
| +0.1% | +$16.5万 |
2025 Q1
4四半期
|
|
69
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF
HEGD
$7.38億
| $1.13億 | 0.3% |
4,586,482
+694,636
| +18% | +$1755万 |
2022 Q1
16四半期
|
|
70
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
$125億
| $1.13億 | 0.3% |
2,255,829
+77,818
| +4% | +$391万 |
2022 Q4
13四半期
|
|
71
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
$106億
| $1.11億 | 0.29% |
4,789,548
+767,142
| +19% | +$1795万 |
2019 Q1
28四半期
|
|
72
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
$13.5億
| $1.1億 | 0.29% |
1,138,477
+29,508
| +3% | +$289万 |
2019 Q1
28四半期
|
|
73
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF
RSSB
$4.95億
| $1.09億 | 0.29% |
3,995,437
+219,707
| +6% | +$628万 |
2024 Q2
7四半期
|
|
74
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $1.08億 | 0.28% |
750,348
+64,414
| +9% | +$977万 |
2015 Q3
42四半期
|
|
75
AbbVie
ABBV
$5044億
| $1.01億 | 0.27% |
464,400
+4,399
| +1% | +$97.6万 |
2013 Q3
50四半期
|
|
類似するファンド
EC
Carson Wealth (CWM LLC)の2026年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第1四半期時点で、Carson Wealth (CWM LLC)は5,852銘柄を保有し、保有額は$381億でした。前四半期の$369億から3.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 18% を占めています。
Carson Wealth (CWM LLC)は2026年第1四半期に純新規資金として$18億を投じ、新たに280銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち3,100銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares International Country Rotation Active ETFで、保有株数は16,208,136株、評価額は$5.21億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の66%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の67%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares S&P 100 ETFで、推定$3.47億相当を売却しました。
- Carson Wealth (CWM LLC)が2026年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares International Country Rotation Active ETFで、株数は16,208,136株、評価額は$5.21億でした。
- Carson Wealth (CWM LLC)は2026年第1四半期にState Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.89億でした。
- Carson Wealth (CWM LLC)が2026年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares S&P 100 ETFで、推定$3.47億相当を減らしました。
- Carson Wealth (CWM LLC)は2026年第1四半期にExact Sciencesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1230万でした。
- 2026年第1四半期時点で、Carson Wealth (CWM LLC)の上位10銘柄は、運用資産総額$381億のポートフォリオの18%を占めています。
- Carson Wealth (CWM LLC)は2026年第1四半期に新たに280件のポジションを取り、179件のポジションを解消しました。
- Carson Wealth (CWM LLC)のポートフォリオ評価額は前四半期比で3.1%増加し、$381億となりました。
2026年5月14日に提出された、2026年第1四半期分のCarson Wealth (CWM LLC)の 13F報告書 に基づいています。