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Carson Wealth (CWM LLC) Portfolio-Positionen
AUM
38,1 Mrd. $
Umschlag
7,84 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,66 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,66 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,71 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
38,1 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,15 Mrd. $
(+3,1 %)
Kapitalfluss
+1,8 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
17,74 %
Position
5.852
Neu
280
Aufgestockt
3.100
Reduziert
1.699
Geschlossen
179
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+534 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+189 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+149 Mio. $ |
| 4 |
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
|
+148 Mio. $ |
| 5 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+145 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+347 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+186 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+176 Mio. $ |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+109 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+108 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 66,43 % |
| 2 | Technologie | 9,43 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,36 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,05 % |
| 5 | Industrie | 3,7 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
| 142 Mio. $ | 0,37 % |
329.282
-50.818
| -13 % | -22,8 Mio. $ |
2015 Q3
42 Quartale
|
|
52
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
17,1 Mrd. $
| 140 Mio. $ | 0,37 % |
2.985.833
+547.581
| +22 % | +26,7 Mio. $ |
2017 Q1
36 Quartale
|
|
53
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 140 Mio. $ | 0,37 % |
244.595
-8.188
| -3 % | -5,25 Mio. $ |
2015 Q3
42 Quartale
|
|
|
54
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
4,11 Mrd. $
| 139 Mio. $ | 0,37 % |
+4.250.401
| Neu | +148 Mio. $ |
2026 Q1
0 Quartale
|
|
|
55
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
9,47 Mrd. $
| 139 Mio. $ | 0,36 % |
+3.382.266
| Neu | +145 Mio. $ |
2026 Q1
0 Quartale
|
|
56
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
| 139 Mio. $ | 0,36 % |
1.044.720
-360.323
| -26 % | -50,8 Mio. $ |
2015 Q3
42 Quartale
|
|
57
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,1 Mrd. $
| 134 Mio. $ | 0,35 % |
2.263.455
-1.327.276
| -37 % | -80,8 Mio. $ |
2019 Q1
28 Quartale
|
|
58
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 133 Mio. $ | 0,35 % |
464.319
+17.761
| +4 % | +5,58 Mio. $ |
2015 Q4
41 Quartale
|
|
59
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
| 133 Mio. $ | 0,35 % |
144.076
+6.245
| +5 % | +6,33 Mio. $ |
2016 Q1
40 Quartale
|
|
60
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
15,9 Mrd. $
| 131 Mio. $ | 0,34 % |
5.004.693
+786.686
| +19 % | +21 Mio. $ |
2023 Q4
9 Quartale
|
|
61
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 128 Mio. $ | 0,34 % |
214.486
-6.279
| -3 % | -3,93 Mio. $ |
2017 Q3
34 Quartale
|
|
62
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
| 124 Mio. $ | 0,33 % |
4.054.445
-1.450.613
| -26 % | -44 Mio. $ |
2018 Q2
31 Quartale
|
|
63
Merck
MRK
360 Mrd. $
| 122 Mio. $ | 0,32 % |
1.010.525
-6.498
| -0,6 % | -750.190 $ |
2013 Q3
50 Quartale
|
|
64
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
7,31 Mrd. $
| 121 Mio. $ | 0,32 % |
2.412.385
+1.342.686
| +126 % | +71,4 Mio. $ |
2023 Q4
9 Quartale
|
|
65
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
| 120 Mio. $ | 0,32 % |
1.415.086
+264.331
| +23 % | +23 Mio. $ |
2023 Q1
12 Quartale
|
|
66
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
1,04 Mrd. $
| 119 Mio. $ | 0,31 % |
4.582.105
+496.894
| +12 % | +13 Mio. $ |
2019 Q1
28 Quartale
|
|
67
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
9,7 Mrd. $
| 119 Mio. $ | 0,31 % |
1.405.248
-47.174
| -3 % | -4,21 Mio. $ |
2023 Q2
11 Quartale
|
|
68
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
7,35 Mrd. $
| 118 Mio. $ | 0,31 % |
3.266.015
+4.338
| +0,1 % | +165.329 $ |
2025 Q1
4 Quartale
|
|
69
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF
HEGD
738 Mio. $
| 113 Mio. $ | 0,3 % |
4.586.482
+694.636
| +18 % | +17,5 Mio. $ |
2022 Q1
16 Quartale
|
|
70
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
12,5 Mrd. $
| 113 Mio. $ | 0,3 % |
2.255.829
+77.818
| +4 % | +3,91 Mio. $ |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
71
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,6 Mrd. $
| 111 Mio. $ | 0,29 % |
4.789.548
+767.142
| +19 % | +18 Mio. $ |
2019 Q1
28 Quartale
|
|
72
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
1,35 Mrd. $
| 110 Mio. $ | 0,29 % |
1.138.477
+29.508
| +3 % | +2,89 Mio. $ |
2019 Q1
28 Quartale
|
|
73
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF
RSSB
495 Mio. $
| 109 Mio. $ | 0,29 % |
3.995.437
+219.707
| +6 % | +6,28 Mio. $ |
2024 Q2
7 Quartale
|
|
74
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
| 108 Mio. $ | 0,28 % |
750.348
+64.414
| +9 % | +9,8 Mio. $ |
2015 Q3
42 Quartale
|
|
75
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
| 101 Mio. $ | 0,27 % |
464.400
+4.399
| +1 % | +975.803 $ |
2013 Q3
50 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
EC
Portfolio-Rückblick von Carson Wealth (CWM LLC) für Q1 2026
Zum Stand von Q1 2026 hielt Carson Wealth (CWM LLC) 5.852 Positionen im Wert von 38,1 Mrd. $, ein Anstieg um 3,1 % gegenüber 36,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
Carson Wealth (CWM LLC) investierte 1,8 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q1 2026, eröffnete 280 neue Positionen und stockte 3.100 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares International Country Rotation Active ETF: 16.208.136 Aktien im Wert von 521 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 66 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 67 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares S&P 100 ETF; sie wurde auf 347 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Carson Wealth (CWM LLC) im Q1 2026 war iShares International Country Rotation Active ETF: 16.208.136 Aktien im Wert von 521 Mio. $.
- Carson Wealth (CWM LLC) hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF in Q1 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 189 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Carson Wealth (CWM LLC) im Q1 2026 entfiel auf iShares S&P 100 ETF und belief sich schätzungsweise auf 347 Mio. $.
- Carson Wealth (CWM LLC) hat seine Position in Exact Sciences im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Carson Wealth (CWM LLC) machen im Q1 2026 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 38,1 Mrd. $ aus.
- Carson Wealth (CWM LLC) eröffnete 280 neue Positionen und schloss 179 Positionen im Q1 2026.
- Der Portfoliowert von Carson Wealth (CWM LLC) stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,1 % auf 38,1 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Carson Wealth (CWM LLC) für Q1 2026 am 14. Mai 2026 eingereichten 13F-Meldung .