Carson Wealth (CWM LLC)
SPYV-Symbol

Carson Wealth (CWM LLC)s State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF SPYV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Carson Wealth (CWM LLC) Aktiendetails zu SPYV Fondsaktivität für SPYV
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q1 		235 Mio. $ Kaufen
4.161.823
+76.764
+2 % +4,45 Mio. $ 0,62 % 27
2025
Q4 		232 Mio. $ Kaufen
4.085.059
+10.620
+0,3 % +596.638 $ 0,63 % 28
2025
Q3 		225 Mio. $ Verkaufen
4.074.439
-113.881
-3 % -6,13 Mio. $ 0,68 % 30
2025
Q2 		219 Mio. $ Kaufen
4.188.320
+102.684
+3 % +5,13 Mio. $ 0,77 % 24
2025
Q1 		209 Mio. $ Verkaufen
4.085.636
-542.796
-12 % -28,2 Mio. $ 0,83 % 19
2024
Q4 		237 Mio. $ Kaufen
4.628.432
+277.382
+6 % +14,8 Mio. $ 0,98 % 20
2024
Q3 		230 Mio. $ Kaufen
4.351.050
+211.529
+5 % +10,8 Mio. $ 0,99 % 20
2024
Q2 		202 Mio. $ Verkaufen
4.139.521
-781.310
-16 % -38,2 Mio. $ 0,95 % 20
2024
Q1 		247 Mio. $ Kaufen
4.920.831
+576.063
+13 % +27,5 Mio. $ 1,2 % 16
2023
Q4 		203 Mio. $ Kaufen
4.344.768
+792.047
+22 % +34,2 Mio. $ 1,09 % 17
2023
Q3 		147 Mio. $ Kaufen
3.552.721
+771.822
+28 % +33,4 Mio. $ 0,9 % 21
2023
Q2 		120 Mio. $ Kaufen
2.780.899
+1.215.355
+78 % +50,2 Mio. $ 0,74 % 28
2023
Q1 		63,7 Mio. $ Kaufen
1.565.544
+666.629
+74 % +27 Mio. $ 0,43 % 45
2022
Q4 		35 Mio. $ Kaufen
898.915
+894.557
+20.527 % +34,3 Mio. $ 0,26 % 81
2022
Q3 		150.000 $ Verkaufen
4.358
-3.875
-47 % -147.014 $ ﹤0,01 % 1160
2022
Q2 		303.000 $ Verkaufen
8.233
-11.967
-59 % -473.909 $ ﹤0,01 % 890
2022
Q1 		843.000 $ Verkaufen
20.200
-20.312
-50 % -837.815 $ 0,01 % 605
2021
Q4 		1,7 Mio. $ Kaufen
+40.512
Neu +1,65 Mio. $ 0,01 % 470
2021
Q2 		319.000 $ Halten
8.080
– – ﹤0,01 % 773
2021
Q1 		319.000 $ Halten
8.080
– – ﹤0,01 % 773
2020
Q4 		319.000 $ Halten
8.080
– – ﹤0,01 % 773
2020
Q3 		319.000 $ Halten
8.080
– – ﹤0,01 % 773
2020
Q2 		319.000 $ Halten
8.080
– – ﹤0,01 % 773
2020
Q1 		319.000 $ Halten
8.080
– – ﹤0,01 % 773
2019
Q4 		319.000 $ Halten
8.080
– – ﹤0,01 % 773
2019
Q3 		319.000 $ Halten
8.080
– – ﹤0,01 % 773
2019
Q2 		319.000 $ Halten
8.080
– – ﹤0,01 % 773
2019
Q1 		319.000 $ Kaufen
8.080
+6.919
+596 % +203.944 $ ﹤0,01 % 773
2018
Q4 		32.000 $ Verkaufen
1.161
-1.108
-49 % -32.584 $ ﹤0,01 % 1000
2018
Q3 		71.000 $ Verkaufen
2.269
-87.613
-97 % -2,7 Mio. $ ﹤0,01 % 679
2018
Q2 		2,66 Mio. $ Kaufen
89.882
+85.316
+1.869 % +2,54 Mio. $ 0,09 % 190
2018
Q1 		134.000 $ Kaufen
4.566
+4.426
+3.161 % +135.899 $ 0,01 % 415
2017
Q4 		4.000 $ Kaufen
+140
Neu +4.190 $ ﹤0,01 % 1156
2017
Q2 		– Verkaufen
-352
Geschlossen -10.000 $ – 1307
2017
Q1 		10.000 $ Kaufen
+352
Neu +9.889 $ ﹤0,01 % 756

Weitere Fonds mit SPYV im Portfolio

Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California 56,3 Mrd. $ AUM 17,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York 1,15 Bio. $ AUM 47,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Allworth Financial
Allworth Financial Folsom, California 23,6 Mrd. $ AUM 20,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Valmark Advisers
Valmark Advisers Akron, Ohio 9,42 Mrd. $ AUM 17,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SPYV-Position von Carson Wealth (CWM LLC): Q1 2026 im Rückblick

Carson Wealth (CWM LLC) erhöhte seine Beteiligung an State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) im Q1 2026 um 1,9 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 4,45 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 4.161.823 Aktien im Wert von 235 Mio. $. Die Position macht 0,62 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #27.

Carson Wealth (CWM LLC) meldete erstmals im Q1 2017 eine Position in SPYV und hielt sie seitdem in 34 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2024 mit 247 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2026 halten 1.186 von Wall St. Rank erfasste Fonds SPYV.

  • Zum Stand von Q1 2026 hielt Carson Wealth (CWM LLC) 4.161.823 Aktien von State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF im Wert von 235 Mio. $.
  • Carson Wealth (CWM LLC) kaufte im Q1 2026 76.764 Aktien von State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF im geschätzten Wert von 4,45 Mio. $.
  • State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF machte in Q1 2026 0,62 % des Portfolios von Carson Wealth (CWM LLC) aus und war dessen Position auf Rang 27.
  • Carson Wealth (CWM LLC) meldete erstmals im Q1 2017 eine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF und hielt sie seitdem in 34 Quartalen.
  • Die Position von Carson Wealth (CWM LLC) in State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF erreichte im Q1 2024 mit 247 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q1 2026 hielten 1.186 von Wall St. Rank erfasste Fonds State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von Carson Wealth (CWM LLC) für Q1 2026 am 14. Mai 2026 eingereichten 13F-Meldung .