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Carson Wealth (CWM LLC) Portfolio-Positionen
AUM
38,1 Mrd. $
Umschlag
7,84 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,66 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,66 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,71 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
38,1 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,15 Mrd. $
(+3,1 %)
Kapitalfluss
+1,8 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
17,74 %
Position
5.852
Neu
280
Aufgestockt
3.100
Reduziert
1.699
Geschlossen
179
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+534 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+189 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+149 Mio. $ |
| 4 |
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
|
+148 Mio. $ |
| 5 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+145 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+347 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+186 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+176 Mio. $ |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+109 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+108 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 66,43 % |
| 2 | Technologie | 9,43 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,36 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,05 % |
| 5 | Industrie | 3,7 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
| 241 Mio. $ | 0,63 % |
2.630.828
+159.750
| +6 % | +14,6 Mio. $ |
2017 Q1
36 Quartale
|
|
27
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
| 235 Mio. $ | 0,62 % |
4.161.823
+76.764
| +2 % | +4,45 Mio. $ |
2017 Q4
33 Quartale
|
|
|
28
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
| 226 Mio. $ | 0,6 % |
3.247.216
-2.442.872
| -43 % | -176 Mio. $ |
2015 Q4
41 Quartale
|
|
|
29
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
| 225 Mio. $ | 0,59 % |
3.030.442
-2.473.244
| -45 % | -186 Mio. $ |
2016 Q4
37 Quartale
|
|
30
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
3,67 Mrd. $
| 217 Mio. $ | 0,57 % |
5.455.083
+714.905
| +15 % | +28,7 Mio. $ |
2018 Q4
29 Quartale
|
|
31
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
| 210 Mio. $ | 0,55 % |
7.205.154
-253.458
| -3 % | -7,88 Mio. $ |
2016 Q3
38 Quartale
|
|
32
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 207 Mio. $ | 0,54 % |
667.208
+16.351
| +3 % | +5,38 Mio. $ |
2016 Q3
38 Quartale
|
|
33
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
3,9 Mrd. $
| 201 Mio. $ | 0,53 % |
2.019.477
-37.965
| -2 % | -3,77 Mio. $ |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
34
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 189 Mio. $ | 0,5 % |
394.551
+9.726
| +3 % | +4,77 Mio. $ |
2013 Q3
50 Quartale
|
|
35
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
12,6 Mrd. $
| 185 Mio. $ | 0,49 % |
5.610.905
+490.266
| +10 % | +16,8 Mio. $ |
2025 Q2
3 Quartale
|
|
36
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
| 183 Mio. $ | 0,48 % |
1.927.060
+16.950
| +0,9 % | +1,62 Mio. $ |
2015 Q3
42 Quartale
|
|
37
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
| 176 Mio. $ | 0,46 % |
3.864.523
+595.649
| +18 % | +27,5 Mio. $ |
2018 Q1
32 Quartale
|
|
38
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
| 176 Mio. $ | 0,46 % |
1.417.724
+184.203
| +15 % | +22,6 Mio. $ |
2015 Q3
42 Quartale
|
|
39
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
| 175 Mio. $ | 0,46 % |
1.030.824
-23.056
| -2 % | -3,36 Mio. $ |
2013 Q3
50 Quartale
|
|
40
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
10,8 Mrd. $
| 174 Mio. $ | 0,46 % |
5.140.529
+176.273
| +4 % | +6,05 Mio. $ |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
|
41
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
| 173 Mio. $ | 0,45 % |
7.549.432
+6.478.078
| +605 % | +149 Mio. $ |
2015 Q4
41 Quartale
|
|
42
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 169 Mio. $ | 0,44 % |
692.270
+35.395
| +5 % | +8,24 Mio. $ |
2013 Q3
50 Quartale
|
|
43
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
| 168 Mio. $ | 0,44 % |
854.071
-5.774
| -0,7 % | -1,16 Mio. $ |
2015 Q3
42 Quartale
|
|
44
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 162 Mio. $ | 0,43 % |
550.203
+14.094
| +3 % | +4,28 Mio. $ |
2014 Q2
47 Quartale
|
|
45
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,6 Mrd. $
| 161 Mio. $ | 0,42 % |
1.603.698
-71.864
| -4 % | -7,22 Mio. $ |
2015 Q4
41 Quartale
|
|
46
State Street Ultra Short Term Bond ETF
ULST
505 Mio. $
| 160 Mio. $ | 0,42 % |
3.949.890
+147.278
| +4 % | +5,97 Mio. $ |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
47
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
11,6 Mrd. $
| 157 Mio. $ | 0,41 % |
1.558.713
-32.774
| -2 % | -3,35 Mio. $ |
2019 Q1
28 Quartale
|
|
48
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
14,8 Mrd. $
| 155 Mio. $ | 0,41 % |
3.343.154
+93.526
| +3 % | +4,42 Mio. $ |
2024 Q3
6 Quartale
|
|
49
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| 154 Mio. $ | 0,4 % |
413.279
+23.773
| +6 % | +9,8 Mio. $ |
2015 Q3
42 Quartale
|
|
50
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
11 Mrd. $
| 145 Mio. $ | 0,38 % |
1.912.801
+206.595
| +12 % | +16,1 Mio. $ |
2022 Q2
15 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
EC
Portfolio-Rückblick von Carson Wealth (CWM LLC) für Q1 2026
Zum Stand von Q1 2026 hielt Carson Wealth (CWM LLC) 5.852 Positionen im Wert von 38,1 Mrd. $, ein Anstieg um 3,1 % gegenüber 36,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
Carson Wealth (CWM LLC) investierte 1,8 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q1 2026, eröffnete 280 neue Positionen und stockte 3.100 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares International Country Rotation Active ETF: 16.208.136 Aktien im Wert von 521 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 66 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 67 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares S&P 100 ETF; sie wurde auf 347 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Carson Wealth (CWM LLC) im Q1 2026 war iShares International Country Rotation Active ETF: 16.208.136 Aktien im Wert von 521 Mio. $.
- Carson Wealth (CWM LLC) hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF in Q1 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 189 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Carson Wealth (CWM LLC) im Q1 2026 entfiel auf iShares S&P 100 ETF und belief sich schätzungsweise auf 347 Mio. $.
- Carson Wealth (CWM LLC) hat seine Position in Exact Sciences im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Carson Wealth (CWM LLC) machen im Q1 2026 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 38,1 Mrd. $ aus.
- Carson Wealth (CWM LLC) eröffnete 280 neue Positionen und schloss 179 Positionen im Q1 2026.
- Der Portfoliowert von Carson Wealth (CWM LLC) stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,1 % auf 38,1 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Carson Wealth (CWM LLC) für Q1 2026 am 14. Mai 2026 eingereichten 13F-Meldung .