Carson Wealth (CWM LLC)
VTV-Symbol

Carson Wealth (CWM LLC)s Vanguard Morningstar Value ETF VTV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Carson Wealth (CWM LLC) Aktiendetails zu VTV Fondsaktivität für VTV
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q1 		168 Mio. $ Verkaufen
854.071
-5.774
-0,7 % -1,16 Mio. $ 0,44 % 43
2025
Q4 		164 Mio. $ Kaufen
859.845
+303.741
+55 % +57,1 Mio. $ 0,45 % 44
2025
Q3 		104 Mio. $ Verkaufen
556.104
-19.045
-3 % -3,45 Mio. $ 0,31 % 63
2025
Q2 		102 Mio. $ Kaufen
575.149
+3.252
+0,6 % +549.293 $ 0,36 % 57
2025
Q1 		98,8 Mio. $ Kaufen
571.897
+188.661
+49 % +32,9 Mio. $ 0,39 % 50
2024
Q4 		64,9 Mio. $ Kaufen
383.236
+30.758
+9 % +5,4 Mio. $ 0,27 % 74
2024
Q3 		61,5 Mio. $ Verkaufen
352.478
-12.009
-3 % -2,01 Mio. $ 0,26 % 69
2024
Q2 		58,5 Mio. $ Verkaufen
364.487
-34.879
-9 % -5,57 Mio. $ 0,28 % 68
2024
Q1 		65 Mio. $ Verkaufen
399.366
-10.906
-3 % -1,68 Mio. $ 0,32 % 59
2023
Q4 		61,3 Mio. $ Verkaufen
410.272
-38.930
-9 % -5,48 Mio. $ 0,33 % 57
2023
Q3 		62 Mio. $ Verkaufen
449.202
-14.603
-3 % -2,09 Mio. $ 0,38 % 50
2023
Q2 		65,9 Mio. $ Verkaufen
463.805
-39.980
-8 % -5,55 Mio. $ 0,41 % 47
2023
Q1 		69,6 Mio. $ Kaufen
503.785
+32.593
+7 % +4,57 Mio. $ 0,47 % 43
2022
Q4 		66,1 Mio. $ Kaufen
471.192
+103.972
+28 % +14,3 Mio. $ 0,49 % 41
2022
Q3 		45,3 Mio. $ Kaufen
367.220
+57.119
+18 % +7,72 Mio. $ 0,36 % 55
2022
Q2 		40,9 Mio. $ Kaufen
310.101
+151.777
+96 % +21,4 Mio. $ 0,32 % 63
2022
Q1 		23,4 Mio. $ Kaufen
158.324
+91.345
+136 % +13,3 Mio. $ 0,17 % 124
2021
Q4 		9,9 Mio. $ Kaufen
+66.979
Neu +9,6 Mio. $ 0,07 % 212
2021
Q2 		4,42 Mio. $ Halten
32.118
– – 0,04 % 295
2021
Q1 		4,42 Mio. $ Halten
32.118
– – 0,04 % 295
2020
Q4 		4,42 Mio. $ Halten
32.118
– – 0,04 % 299
2020
Q3 		4,42 Mio. $ Halten
32.118
– – 0,04 % 298
2020
Q2 		4,42 Mio. $ Halten
32.118
– – 0,04 % 297
2020
Q1 		4,42 Mio. $ Halten
32.118
– – 0,04 % 296
2019
Q4 		4,42 Mio. $ Halten
32.118
– – 0,04 % 297
2019
Q3 		4,42 Mio. $ Halten
32.118
– – 0,04 % 296
2019
Q2 		4,42 Mio. $ Halten
32.118
– – 0,04 % 297
2019
Q1 		4,42 Mio. $ Kaufen
32.118
+16.755
+109 % +1,76 Mio. $ 0,04 % 296
2018
Q4 		1,5 Mio. $ Kaufen
15.363
+4.920
+47 % +517.479 $ 0,04 % 318
2018
Q3 		1,16 Mio. $ Verkaufen
10.443
-295
-3 % -32.221 $ 0,03 % 308
2018
Q2 		1,12 Mio. $ Kaufen
10.738
+1.015
+10 % +106.270 $ 0,04 % 265
2018
Q1 		1 Mio. $ Kaufen
9.723
+957
+11 % +102.735 $ 0,04 % 230
2017
Q4 		932.000 $ Kaufen
8.766
+1.738
+25 % +179.298 $ 0,04 % 234
2017
Q3 		702.000 $ Kaufen
7.028
+301
+4 % +29.457 $ 0,03 % 226
2017
Q2 		650.000 $ Verkaufen
6.727
-462
-6 % -44.219 $ 0,03 % 226
2017
Q1 		686.000 $ Kaufen
7.189
+6.442
+862 % +612.968 $ 0,04 % 211
2016
Q4 		69.000 $ Verkaufen
747
-296
-28 % -26.508 $ ﹤0,01 % 398
2016
Q3 		91.000 $ Kaufen
1.043
+112
+12 % +9.759 $ 0,01 % 347
2016
Q2 		79.000 $ Verkaufen
931
-141
-13 % -11.789 $ 0,01 % 332
2016
Q1 		88.000 $ Verkaufen
1.072
-1.125
-51 % -88.204 $ 0,01 % 293
2015
Q4 		179.000 $ Kaufen
2.197
+1.704
+346 % +139.614 $ 0,02 % 233
2015
Q3 		38.000 $ Kaufen
+493
Neu +40.096 $ ﹤0,01 % 308
2014
Q1 		– Verkaufen
-108
Geschlossen -8.000 $ – 486
2013
Q4 		8.000 $ Kaufen
+108
Neu +7.954 $ ﹤0,01 % 474

Weitere Fonds mit VTV im Portfolio

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida 375 Mrd. $ AUM 21,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EP Wealth Advisors
EP Wealth Advisors Torrance, California 26,2 Mrd. $ AUM

VTV-Position von Carson Wealth (CWM LLC): Q1 2026 im Rückblick

Carson Wealth (CWM LLC) verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Value ETF (VTV) im Q1 2026 um 0,67 %, verkaufte schätzungsweise 1,16 Mio. $ und hielt danach 854.071 Aktien im Wert von 168 Mio. $. Die Position macht 0,44 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #43.

Carson Wealth (CWM LLC) meldete erstmals im Q4 2013 eine Position in VTV und hielt sie seitdem in 43 Quartalen. Zum Stand von Q1 2026 halten 2.731 von Wall St. Rank erfasste Fonds VTV.

  • Zum Stand von Q1 2026 hielt Carson Wealth (CWM LLC) 854.071 Aktien von Vanguard Morningstar Value ETF im Wert von 168 Mio. $.
  • Carson Wealth (CWM LLC) verkaufte 5.774 Aktien von Vanguard Morningstar Value ETF im Q1 2026 im geschätzten Wert von 1,16 Mio. $.
  • Vanguard Morningstar Value ETF machte in Q1 2026 0,44 % des Portfolios von Carson Wealth (CWM LLC) aus und war dessen Position auf Rang 43.
  • Carson Wealth (CWM LLC) meldete erstmals im Q4 2013 eine Position in Vanguard Morningstar Value ETF und hielt sie seitdem in 43 Quartalen.
  • Zum Stichtag Q1 2026 hielten 2.731 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Value ETF.

Auf Grundlage der von Carson Wealth (CWM LLC) für Q1 2026 am 14. Mai 2026 eingereichten 13F-Meldung .