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Carson Wealth (CWM LLC) 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$381억
회전율
7.84%
1년 추정 수익률
19.66%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.29%
1년 예상 수익률
+19.66%
3년 예상 수익률
+52.71%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$381억
AUM 성장
+US$11.5억
(+3.1%)
자금 흐름
+US$18억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.74%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.74%
보유액
5,852
신규
280
증가
3,100
축소
1,699
청산됨
179
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
평균 보유 기간 주식만
4.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$5.34억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$1.89억 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$1.49억 |
| 4 |
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
|
+US$1.48억 |
| 5 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+US$1.45억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$3.47억 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$1.86억 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$1.76억 |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$1.09억 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$1.08억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.43% |
| 2 | 정보기술 | 9.43% |
| 3 | 금융 | 4.36% |
| 4 | 건강관리 | 4.05% |
| 5 | 산업재 | 3.7% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509억
| US$2.41억 | 0.63% |
2,630,828
+159,750
| +6% | +US$1462만 |
2017 Q1
36개 분기
|
|
27
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368억
| US$2.35억 | 0.62% |
4,161,823
+76,764
| +2% | +US$445만 |
2017 Q4
33개 분기
|
|
|
28
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$2.26억 | 0.6% |
3,247,216
-2,442,872
| -43% | -US$1.76억 |
2015 Q4
41개 분기
|
|
|
29
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$2.25억 | 0.59% |
3,030,442
-2,473,244
| -45% | -US$1.86억 |
2016 Q4
37개 분기
|
|
30
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$36.7억
| US$2.17억 | 0.57% |
5,455,083
+714,905
| +15% | +US$2875만 |
2018 Q4
29개 분기
|
|
31
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$2.1억 | 0.55% |
7,205,154
-253,458
| -3% | -US$788만 |
2016 Q3
38개 분기
|
|
32
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$2.07억 | 0.54% |
667,208
+16,351
| +3% | +US$538만 |
2016 Q3
38개 분기
|
|
33
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
US$39억
| US$2.01억 | 0.53% |
2,019,477
-37,965
| -2% | -US$377만 |
2022 Q4
13개 분기
|
|
34
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$1.89억 | 0.5% |
394,551
+9,726
| +3% | +US$477만 |
2013 Q3
50개 분기
|
|
35
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$126억
| US$1.85억 | 0.49% |
5,610,905
+490,266
| +10% | +US$1683만 |
2025 Q2
3개 분기
|
|
36
iShares MBS ETF
MBB
US$359억
| US$1.83억 | 0.48% |
1,927,060
+16,950
| +0.9% | +US$162만 |
2015 Q3
42개 분기
|
|
37
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283억
| US$1.76억 | 0.46% |
3,864,523
+595,649
| +18% | +US$2747만 |
2018 Q1
32개 분기
|
|
38
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$1.76억 | 0.46% |
1,417,724
+184,203
| +15% | +US$2262만 |
2015 Q3
42개 분기
|
|
39
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$1.75억 | 0.46% |
1,030,824
-23,056
| -2% | -US$336만 |
2013 Q3
50개 분기
|
|
40
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$108억
| US$1.74억 | 0.46% |
5,140,529
+176,273
| +4% | +US$605만 |
2022 Q4
13개 분기
|
|
|
41
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421억
| US$1.73억 | 0.45% |
7,549,432
+6,478,078
| +605% | +US$1.49억 |
2015 Q4
41개 분기
|
|
42
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$1.69억 | 0.44% |
692,270
+35,395
| +5% | +US$824만 |
2013 Q3
50개 분기
|
|
43
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$1.68억 | 0.44% |
854,071
-5,774
| -0.7% | -US$116만 |
2015 Q3
42개 분기
|
|
44
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1.62억 | 0.43% |
550,203
+14,094
| +3% | +US$428만 |
2014 Q2
47개 분기
|
|
45
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$186억
| US$1.61억 | 0.42% |
1,603,698
-71,864
| -4% | -US$722만 |
2015 Q4
41개 분기
|
|
46
State Street Ultra Short Term Bond ETF
ULST
US$5.05억
| US$1.6억 | 0.42% |
3,949,890
+147,278
| +4% | +US$597만 |
2022 Q4
13개 분기
|
|
47
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$116억
| US$1.57억 | 0.41% |
1,558,713
-32,774
| -2% | -US$335만 |
2019 Q1
28개 분기
|
|
48
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$148억
| US$1.55억 | 0.41% |
3,343,154
+93,526
| +3% | +US$442만 |
2024 Q3
6개 분기
|
|
49
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$1.54억 | 0.4% |
413,279
+23,773
| +6% | +US$979만 |
2015 Q3
42개 분기
|
|
50
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
US$110억
| US$1.45억 | 0.38% |
1,912,801
+206,595
| +12% | +US$1614만 |
2022 Q2
15개 분기
|
|
유사한 펀드
EC
Carson Wealth (CWM LLC)의 2026년 1분기 포트폴리오 리뷰
2026년 1분기 기준, Carson Wealth (CWM LLC)는 US$381억 상당의 5,852개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$369억에서 3.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18%를 차지해요.
Carson Wealth (CWM LLC)는 2026년 1분기에 순신규 자금으로 US$18억을 투입해 신규 포지션 280개를 개설하고 기존 보유 종목 3,100개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares International Country Rotation Active ETF으로, 16,208,136주를 보유했으며 가치는 US$5.21억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 67%에서 66%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares S&P 100 ETF으로, 보유분을 추정 US$3.47억 규모 줄였습니다.
- Carson Wealth (CWM LLC)의 2026년 1분기 최대 매수 종목은 iShares International Country Rotation Active ETF으로, US$5.21억 상당의 16,208,136주를 매수했어요.
- 2026년 1분기에 State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Carson Wealth (CWM LLC)로, 추정 증가액은 US$1.89억 규모예요.
- Carson Wealth (CWM LLC)의 2026년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares S&P 100 ETF이며, 추정 감소액은 US$3.47억예요.
- Carson Wealth (CWM LLC)는 2026년 1분기에 Exact Sciences 보유분을 전량 매도해 추정 US$1230만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Carson Wealth (CWM LLC)의 2026년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$381억 중 18%를 차지해요.
- Carson Wealth (CWM LLC)는 2026년 1분기에 신규 포지션 280개를 편입하고 179개를 청산했어요.
- Carson Wealth (CWM LLC)의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.1% 상승해 US$381억에 이르렀어요.
2026년 5월 14일에 제출된 Carson Wealth (CWM LLC)의 2026년 1분기 13F 공시 기준입니다.