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Carson Wealth (CWM LLC) ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$381億
売買回転率
7.84%
推定1年リターン
19.66%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.29%
1年予想リターン
+19.66%
3年間の予想リターン
+52.71%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$381億
運用資産残高の伸び率
+$11.5億
(+3.1%)
資金フロー
+$18億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.74%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
17.74%
保有額
5,852
新規
280
買い増し
3,100
減少
1,699
解消
179
平均保有期間
株式＋オプション
4.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.9
年
平均保有期間 株式のみ
4.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.8
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.9
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+$3.47億 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+$1.86億 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$1.76億 |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+$1.09億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+$1.08億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 66.43% |
| 2 | 情報技術 | 9.43% |
| 3 | 金融 | 4.36% |
| 4 | ヘルスケア | 4.05% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 3.7% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
American Century Diversified Municipal Bond ETF
TAXF
$6.91億
| $7772万 | 0.2% |
1,552,913
+163,170
| +12% | +$827万 |
2023 Q3
10四半期
|
|
102
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$458億
| $7764万 | 0.2% |
1,369,852
-283,229
| -17% | -$1648万 |
2021 Q4
17四半期
|
|
103
WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund
QHY
$2.49億
| $7697万 | 0.2% |
1,690,271
+42,963
| +3% | +$199万 |
2019 Q1
28四半期
|
|
104
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
$77.7億
| $7672万 | 0.2% |
2,229,671
+61,631
| +3% | +$221万 |
2023 Q4
9四半期
|
|
105
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1221億
| $7622万 | 0.2% |
1,256,734
+28,144
| +2% | +$164万 |
2014 Q4
45四半期
|
|
106
IBM
IBM
$2187億
| $7545万 | 0.2% |
311,283
+90,714
| +41% | +$2455万 |
2013 Q3
50四半期
|
|
107
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
$253億
| $7439万 | 0.2% |
2,019,143
+375,750
| +23% | +$1401万 |
2019 Q1
28四半期
|
|
108
Micron Technology
MU
$9943億
| $7414万 | 0.19% |
219,439
+22,420
| +11% | +$878万 |
2017 Q1
36四半期
|
|
109
WisdomTree US Efficient Core Fund
NTSX
$13.5億
| $7356万 | 0.19% |
1,410,617
+31,815
| +2% | +$174万 |
2022 Q2
15四半期
|
|
110
Verizon
VZ
$1861億
| $7327万 | 0.19% |
1,459,592
-27,239
| -2% | -$126万 |
2013 Q3
50四半期
|
|
111
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
$10億
| $7296万 | 0.19% |
1,493,287
+696,074
| +87% | +$3517万 |
2023 Q3
10四半期
|
|
112
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
$89億
| $7118万 | 0.19% |
1,323,773
+145,194
| +12% | +$786万 |
2023 Q4
9四半期
|
|
113
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
$235億
| $7089万 | 0.19% |
639,439
+103,184
| +19% | +$1195万 |
2018 Q3
30四半期
|
|
114
Palantir
PLTR
$4470億
| $7068万 | 0.19% |
483,215
-8,699
| -2% | -$133万 |
2020 Q3
22四半期
|
|
115
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$670億
| $7042万 | 0.19% |
937,620
+60,646
| +7% | +$470万 |
2016 Q3
38四半期
|
|
116
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
$29億
| $7036万 | 0.18% |
1,053,780
+95,045
| +10% | +$647万 |
2022 Q3
14四半期
|
|
117
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $6975万 | 0.18% |
489,745
-45,876
| -9% | -$682万 |
2016 Q4
37四半期
|
|
118
Bank of America
BAC
$3582億
| $6881万 | 0.18% |
1,411,541
+24,563
| +2% | +$127万 |
2015 Q3
42四半期
|
|
119
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$240億
| $6802万 | 0.18% |
733,419
-62,311
| -8% | -$592万 |
2015 Q4
41四半期
|
|
|
120
iShares Gold Trust
IAU
$618億
| $6756万 | 0.18% |
766,371
-1,187,742
| -61% | -$1.09億 |
2015 Q3
42四半期
|
|
121
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $6664万 | 0.18% |
736,098
-213,969
| -23% | -$1997万 |
2015 Q3
42四半期
|
|
122
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $6633万 | 0.17% |
206,746
+3,835
| +2% | +$129万 |
2015 Q1
44四半期
|
|
123
AT&T
T
$1606億
| $6576万 | 0.17% |
2,268,339
-48,425
| -2% | -$129万 |
2013 Q3
50四半期
|
|
124
PepsiCo
PEP
$1792億
| $6478万 | 0.17% |
417,147
-97,465
| -19% | -$1519万 |
2013 Q4
49四半期
|
|
125
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
$254億
| $6415万 | 0.17% |
939,509
-31,320
| -3% | -$223万 |
2018 Q4
29四半期
|
|
類似するファンド
EC
Carson Wealth (CWM LLC)の2026年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第1四半期時点で、Carson Wealth (CWM LLC)は5,852銘柄を保有し、保有額は$381億でした。前四半期の$369億から3.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 18% を占めています。
Carson Wealth (CWM LLC)は2026年第1四半期に純新規資金として$18億を投じ、新たに280銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち3,100銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares International Country Rotation Active ETFで、保有株数は16,208,136株、評価額は$5.21億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の66%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の67%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares S&P 100 ETFで、推定$3.47億相当を売却しました。
- Carson Wealth (CWM LLC)が2026年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares International Country Rotation Active ETFで、株数は16,208,136株、評価額は$5.21億でした。
- Carson Wealth (CWM LLC)は2026年第1四半期にState Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.89億でした。
- Carson Wealth (CWM LLC)が2026年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares S&P 100 ETFで、推定$3.47億相当を減らしました。
- Carson Wealth (CWM LLC)は2026年第1四半期にExact Sciencesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1230万でした。
- 2026年第1四半期時点で、Carson Wealth (CWM LLC)の上位10銘柄は、運用資産総額$381億のポートフォリオの18%を占めています。
- Carson Wealth (CWM LLC)は2026年第1四半期に新たに280件のポジションを取り、179件のポジションを解消しました。
- Carson Wealth (CWM LLC)のポートフォリオ評価額は前四半期比で3.1%増加し、$381億となりました。
2026年5月14日に提出された、2026年第1四半期分のCarson Wealth (CWM LLC)の 13F報告書 に基づいています。