Estamos no ar no !
Saiba mais
Carson Wealth (CWM LLC) Ativos da carteira
AUM
US$ 38,1 bi
Giro
7,84%
Retorno est. (1 ano)
19,66%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,29%
Retorno est. (1 ano)
+19,66%
Retorno est. (3 anos)
+52,71%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 38,1 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,15 bi
(+3,1%)
Fluxo de capital
+US$ 1,8 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,74%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
17,74%
Posição
5.852
Nova
280
Aumentada
3.100
Reduzida
1.699
Encerrada
179
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$ 534 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$ 189 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 149 mi |
| 4 |
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
|
+US$ 148 mi |
| 5 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+US$ 145 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$ 347 mi |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 186 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 176 mi |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 109 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$ 108 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 66,43% |
| 2 | Tecnologia | 9,43% |
| 3 | Financeiro | 4,36% |
| 4 | Saúde | 4,05% |
| 5 | Industriais | 3,7% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
American Century Diversified Municipal Bond ETF
TAXF
US$ 691 mi
| US$ 77,7 mi | 0,2% |
1.552.913
+163.170
| +12% | +US$ 8,27 mi |
2023 Q3
10 trimestres
|
|
102
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 77,6 mi | 0,2% |
1.369.852
-283.229
| -17% | -US$ 16,5 mi |
2021 Q4
17 trimestres
|
|
103
WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund
QHY
US$ 249 mi
| US$ 77 mi | 0,2% |
1.690.271
+42.963
| +3% | +US$ 1,99 mi |
2019 Q1
28 trimestres
|
|
104
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
US$ 7,77 bi
| US$ 76,7 mi | 0,2% |
2.229.671
+61.631
| +3% | +US$ 2,21 mi |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
105
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 122 bi
| US$ 76,2 mi | 0,2% |
1.256.734
+28.144
| +2% | +US$ 1,64 mi |
2014 Q4
45 trimestres
|
|
106
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 75,5 mi | 0,2% |
311.283
+90.714
| +41% | +US$ 24,5 mi |
2013 Q3
50 trimestres
|
|
107
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$ 25,3 bi
| US$ 74,4 mi | 0,2% |
2.019.143
+375.750
| +23% | +US$ 14 mi |
2019 Q1
28 trimestres
|
|
108
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 74,1 mi | 0,19% |
219.439
+22.420
| +11% | +US$ 8,78 mi |
2017 Q1
36 trimestres
|
|
109
WisdomTree US Efficient Core Fund
NTSX
US$ 1,35 bi
| US$ 73,6 mi | 0,19% |
1.410.617
+31.815
| +2% | +US$ 1,74 mi |
2022 Q2
15 trimestres
|
|
110
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 73,3 mi | 0,19% |
1.459.592
-27.239
| -2% | -US$ 1,26 mi |
2013 Q3
50 trimestres
|
|
111
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
US$ 1 bi
| US$ 73 mi | 0,19% |
1.493.287
+696.074
| +87% | +US$ 35,2 mi |
2023 Q3
10 trimestres
|
|
112
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$ 8,9 bi
| US$ 71,2 mi | 0,19% |
1.323.773
+145.194
| +12% | +US$ 7,86 mi |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
113
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 23,5 bi
| US$ 70,9 mi | 0,19% |
639.439
+103.184
| +19% | +US$ 11,9 mi |
2018 Q3
30 trimestres
|
|
114
Palantir
PLTR
US$ 447 bi
| US$ 70,7 mi | 0,19% |
483.215
-8.699
| -2% | -US$ 1,33 mi |
2020 Q3
22 trimestres
|
|
115
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 70,4 mi | 0,19% |
937.620
+60.646
| +7% | +US$ 4,7 mi |
2016 Q3
38 trimestres
|
|
116
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
US$ 2,9 bi
| US$ 70,4 mi | 0,18% |
1.053.780
+95.045
| +10% | +US$ 6,47 mi |
2022 Q3
14 trimestres
|
|
117
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 69,8 mi | 0,18% |
489.745
-45.876
| -9% | -US$ 6,82 mi |
2016 Q4
37 trimestres
|
|
118
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 68,8 mi | 0,18% |
1.411.541
+24.563
| +2% | +US$ 1,27 mi |
2015 Q3
42 trimestres
|
|
119
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
| US$ 68 mi | 0,18% |
733.419
-62.311
| -8% | -US$ 5,92 mi |
2015 Q4
41 trimestres
|
|
|
120
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
| US$ 67,6 mi | 0,18% |
766.371
-1.187.742
| -61% | -US$ 109 mi |
2015 Q3
42 trimestres
|
|
121
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 66,6 mi | 0,18% |
736.098
-213.969
| -23% | -US$ 20 mi |
2015 Q3
42 trimestres
|
|
122
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 66,3 mi | 0,17% |
206.746
+3.835
| +2% | +US$ 1,29 mi |
2015 Q1
44 trimestres
|
|
123
AT&T
T
US$ 161 bi
| US$ 65,8 mi | 0,17% |
2.268.339
-48.425
| -2% | -US$ 1,29 mi |
2013 Q3
50 trimestres
|
|
124
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 64,8 mi | 0,17% |
417.147
-97.465
| -19% | -US$ 15,2 mi |
2013 Q4
49 trimestres
|
|
125
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,4 bi
| US$ 64,1 mi | 0,17% |
939.509
-31.320
| -3% | -US$ 2,23 mi |
2018 Q4
29 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
EC
Revisão da carteira de Carson Wealth (CWM LLC) no T1 2026
No fechamento de T1 2026, Carson Wealth (CWM LLC) detinha 5.852 posições avaliadas em US$ 38,1 bi, alta de 3,1% em relação a US$ 36,9 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 18% da carteira.
Carson Wealth (CWM LLC) alocou US$ 1,8 bi em novo capital líquido no T1 2026, abrindo 280 novas posições e aumentando 3.100 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares International Country Rotation Active ETF: 16.208.136 ações no valor de US$ 521 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 66% dos ativos, abaixo dos 67% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares S&P 100 ETF, com um corte estimado de US$ 347 mi.
- A maior compra de Carson Wealth (CWM LLC) no T1 2026 foi iShares International Country Rotation Active ETF: 16.208.136 ações no valor de US$ 521 mi.
- Carson Wealth (CWM LLC) foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF no T1 2026, com um aumento estimado de US$ 189 mi.
- A maior redução de Carson Wealth (CWM LLC) em T1 2026 foi em iShares S&P 100 ETF, com um corte estimado de US$ 347 mi.
- Carson Wealth (CWM LLC) encerrou totalmente sua posição em Exact Sciences no T1 2026, vendendo um valor estimado de US$ 12,3 mi.
- As dez maiores posições de Carson Wealth (CWM LLC) representam 18% de sua carteira de US$ 38,1 bi no T1 2026.
- Carson Wealth (CWM LLC) abriu 280 novas posições e encerrou 179 em T1 2026.
- O valor da carteira de Carson Wealth (CWM LLC) subiu 3,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 38,1 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Carson Wealth (CWM LLC) referente a T1 2026, protocolado em 14 de mai. de 2026.