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Carson Wealth (CWM LLC) ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$381億
売買回転率
7.84%
推定1年リターン
19.66%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.29%
1年予想リターン
+19.66%
3年間の予想リターン
+52.71%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$381億
運用資産残高の伸び率
+$11.5億
(+3.1%)
資金フロー
+$18億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.74%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
17.74%
保有額
5,852
新規
280
買い増し
3,100
減少
1,699
解消
179
平均保有期間
株式＋オプション
4.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.9
年
平均保有期間 株式のみ
4.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.8
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.9
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+$3.47億 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+$1.86億 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$1.76億 |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+$1.09億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+$1.08億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 66.43% |
| 2 | 情報技術 | 9.43% |
| 3 | 金融 | 4.36% |
| 4 | ヘルスケア | 4.05% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 3.7% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Cisco
CSCO
$4234億
| $9974万 | 0.26% |
1,285,420
-44,560
| -3% | -$349万 |
2015 Q1
44四半期
|
|
77
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
$386億
| $9955万 | 0.26% |
2,340,152
+342,344
| +17% | +$1521万 |
2023 Q2
11四半期
|
|
78
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
$13.9億
| $9910万 | 0.26% |
2,434,200
+2,218,278
| +1,027% | +$8742万 |
2025 Q4
1四半期
|
|
79
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
$16億
| $9415万 | 0.25% |
861,983
+2,872
| +0.3% | +$31.2万 |
2019 Q1
28四半期
|
|
80
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
$165億
| $9345万 | 0.25% |
1,799,492
-176,740
| -9% | -$932万 |
2023 Q2
11四半期
|
|
81
Caterpillar
CAT
$3359億
| $9227万 | 0.24% |
130,235
+12,879
| +11% | +$892万 |
2015 Q2
43四半期
|
|
82
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF
CTAP
$1.65億
| $9023万 | 0.24% |
+3,369,085
| 新規 | +$9129万 |
2026 Q1
0四半期
|
|
83
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$440億
| $8889万 | 0.23% |
1,121,300
+114,267
| +11% | +$911万 |
2017 Q3
34四半期
|
|
84
Home Depot
HD
$3089億
| $8614万 | 0.23% |
261,911
+19,685
| +8% | +$717万 |
2015 Q3
42四半期
|
|
85
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
$310億
| $8553万 | 0.22% |
922,738
-8,783
| -0.9% | -$84.7万 |
2018 Q4
29四半期
|
|
86
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
$13.2億
| $8545万 | 0.22% |
891,772
-48,161
| -5% | -$462万 |
2018 Q2
31四半期
|
|
87
GE Aerospace
GE
$3256億
| $8456万 | 0.22% |
297,986
+43,121
| +17% | +$1355万 |
2013 Q3
50四半期
|
|
88
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1062億
| $8415万 | 0.22% |
354,132
+16,182
| +5% | +$405万 |
2020 Q4
21四半期
|
|
89
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
$24.9億
| $8367万 | 0.22% |
1,786,634
-274,303
| -13% | -$1301万 |
2021 Q4
17四半期
|
|
90
Chevron
CVX
$4413億
| $8253万 | 0.22% |
398,906
+39,097
| +11% | +$713万 |
2013 Q3
50四半期
|
|
91
DoubleLine Opportunistic Bond ETF
DBND
$7.61億
| $8224万 | 0.22% |
1,795,342
+173,132
| +11% | +$802万 |
2023 Q3
10四半期
|
|
92
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$439億
| $8222万 | 0.22% |
1,342,139
+215,728
| +19% | +$1157万 |
2015 Q3
42四半期
|
|
93
Visa
V
$7558億
| $8152万 | 0.21% |
269,729
+14,358
| +6% | +$462万 |
2014 Q2
47四半期
|
|
94
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$424億
| $8113万 | 0.21% |
1,603,139
+487,822
| +44% | +$2470万 |
2018 Q2
31四半期
|
|
95
Capital Group Growth ETF
CGGR
$257億
| $8046万 | 0.21% |
2,002,105
-253,232
| -11% | -$1093万 |
2023 Q2
11四半期
|
|
96
Costco
COST
$4383億
| $8046万 | 0.21% |
80,747
+9,042
| +13% | +$881万 |
2015 Q4
41四半期
|
|
97
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$492億
| $7978万 | 0.21% |
751,600
+63,676
| +9% | +$685万 |
2017 Q1
36四半期
|
|
98
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $7966万 | 0.21% |
3,218,486
+284,417
| +10% | +$723万 |
2017 Q2
35四半期
|
|
99
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
$113億
| $7802万 | 0.21% |
2,966,485
+216,358
| +8% | +$576万 |
2018 Q4
29四半期
|
|
100
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1149億
| $7796万 | 0.2% |
774,491
+432,092
| +126% | +$4343万 |
2022 Q2
15四半期
|
|
類似するファンド
EC
Carson Wealth (CWM LLC)の2026年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第1四半期時点で、Carson Wealth (CWM LLC)は5,852銘柄を保有し、保有額は$381億でした。前四半期の$369億から3.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 18% を占めています。
Carson Wealth (CWM LLC)は2026年第1四半期に純新規資金として$18億を投じ、新たに280銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち3,100銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares International Country Rotation Active ETFで、保有株数は16,208,136株、評価額は$5.21億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の66%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の67%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares S&P 100 ETFで、推定$3.47億相当を売却しました。
- Carson Wealth (CWM LLC)が2026年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares International Country Rotation Active ETFで、株数は16,208,136株、評価額は$5.21億でした。
- Carson Wealth (CWM LLC)は2026年第1四半期にState Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.89億でした。
- Carson Wealth (CWM LLC)が2026年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares S&P 100 ETFで、推定$3.47億相当を減らしました。
- Carson Wealth (CWM LLC)は2026年第1四半期にExact Sciencesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1230万でした。
- 2026年第1四半期時点で、Carson Wealth (CWM LLC)の上位10銘柄は、運用資産総額$381億のポートフォリオの18%を占めています。
- Carson Wealth (CWM LLC)は2026年第1四半期に新たに280件のポジションを取り、179件のポジションを解消しました。
- Carson Wealth (CWM LLC)のポートフォリオ評価額は前四半期比で3.1%増加し、$381億となりました。
2026年5月14日に提出された、2026年第1四半期分のCarson Wealth (CWM LLC)の 13F報告書 に基づいています。