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Exencial Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$32.2億
週轉率
15.68%
1年估算報酬率
20.17%
Exencial Wealth Advisors is a wealth manager that offers investing, taxes, financial planning and estate planning through a single relationship with each client. It took its name in 2012, after Burns Advisory Group and Executive Financial Group merged in 2011. Burns Advisory focused on planning for high net worth individuals, while Executive Financial specialized in planning for corporate executives and their families. Exencial has since grown by acquisition, buying the accounting firm Netting & Pace in 2016 and Willingdon Wealth Management in 2020.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.11%
1年估算報酬率
+20.17%
3年估算報酬率
+57.98%
5年估算報酬率
+67.51%
10年估算報酬率
+365.34%
AUM
US$32.2億
AUM 成長
+US$5141萬
(+1.6%)
資金流向
+US$1.07億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.33%
前10大持股比重
前十大持股占比
22.75%
持股
606
新
59
增持
244
減碼
240
已平倉
36
平均持有時間
股票＋選擇權
3.8
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.4
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.2
年
平均持有時間 僅限股票
3.9
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$2584萬 |
| 2 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$1373萬 |
| 3 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$1233萬 |
| 4 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+US$1195萬 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$1191萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Medtronic
MDT
|
+US$1254萬 |
| 2 |
CDW
CDW
|
+US$785萬 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$726萬 |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$725萬 |
| 5 |
GE HealthCare
GEHC
|
+US$695萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 54.81% |
| 2 | 資訊科技 | 14.09% |
| 3 | 醫療保健 | 6.76% |
| 4 | 金融 | 6.29% |
| 5 | 工業 | 4.78% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.18兆
| US$1.16億 | 3.6% |
456,827
+8,878
| +2% | +US$231萬 |
2016 Q3
38個季度
|
|
|
2
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$83億
| US$9802萬 | 3.05% |
2,797,372
+731,274
| +35% | +US$2584萬 |
2022 Q2
15個季度
|
|
|
3
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1031億
| US$7967萬 | 2.48% |
415,109
+60,107
| +17% | +US$1191萬 |
2020 Q4
21個季度
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$7538萬 | 2.34% |
203,640
-1,915
| -0.9% | -US$80.1萬 |
2015 Q4
41個季度
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1972億
| US$6743萬 | 2.1% |
343,665
-4,527
| -1% | -US$90.6萬 |
2021 Q4
17個季度
|
|
|
6
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$149億
| US$6226萬 | 1.94% |
2,011,027
+387,282
| +24% | +US$1233萬 |
2021 Q4
17個季度
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6兆
| US$6023萬 | 1.87% |
209,963
-11,132
| -5% | -US$350萬 |
2017 Q2
35個季度
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$3.93兆
| US$6014萬 | 1.87% |
344,854
+48,644
| +16% | +US$892萬 |
2020 Q1
24個季度
|
|
9
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$223億
| US$5727萬 | 1.78% |
1,084,979
+175,603
| +19% | +US$931萬 |
2021 Q3
18個季度
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$375億
| US$5549萬 | 1.72% |
255,432
-8,035
| -3% | -US$180萬 |
2015 Q3
42個季度
|
|
11
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1171億
| US$5465萬 | 1.7% |
542,889
-42,839
| -7% | -US$431萬 |
2023 Q4
9個季度
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.88兆
| US$5415萬 | 1.68% |
260,019
+13,470
| +5% | +US$297萬 |
2016 Q4
37個季度
|
|
13
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2188億
| US$4865萬 | 1.51% |
668,268
+62,298
| +10% | +US$485萬 |
2021 Q4
17個季度
|
|
|
14
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$74.5億
| US$4739萬 | 1.47% |
1,326,979
+381,073
| +40% | +US$1373萬 |
2023 Q2
11個季度
|
|
|
15
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51.1億
| US$4620萬 | 1.44% |
1,171,519
+295,271
| +34% | +US$1195萬 |
2022 Q3
14個季度
|
|
16
Broadcom
AVGO
US$1.66兆
| US$3968萬 | 1.23% |
128,199
+9,379
| +8% | +US$309萬 |
2021 Q1
20個季度
|
|
17
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1458億
| US$3806萬 | 1.18% |
545,669
+25,847
| +5% | +US$187萬 |
2018 Q1
32個季度
|
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26兆
| US$3758萬 | 1.17% |
78,431
-14,794
| -16% | -US$726萬 |
2017 Q3
34個季度
|
|
19
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$129億
| US$3730萬 | 1.16% |
1,014,748
+193,137
| +24% | +US$741萬 |
2022 Q3
14個季度
|
|
20
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$77億
| US$3312萬 | 1.03% |
279,650
-3,264
| -1% | -US$39.4萬 |
2016 Q2
39個季度
|
|
21
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$455億
| US$3266萬 | 1.02% |
412,032
+6,964
| +2% | +US$55.5萬 |
2019 Q3
26個季度
|
|
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8746億
| US$3227萬 | 1% |
49,402
-2,474
| -5% | -US$169萬 |
2021 Q4
17個季度
|
|
23
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2292億
| US$3093萬 | 0.96% |
482,654
+35,083
| +8% | +US$232萬 |
2015 Q3
42個季度
|
|
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$3034萬 | 0.94% |
50,775
+5,723
| +13% | +US$358萬 |
2021 Q4
17個季度
|
|
25
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
US$21億
| US$2977萬 | 0.93% |
832,153
+157,256
| +23% | +US$573萬 |
2022 Q3
14個季度
|
|
相似基金
Exencial Wealth Advisors的2026年第1季投資組合回顧
截至2026年第1季，Exencial Wealth Advisors持有606個部位，價值US$32.2億，較前一季的US$31.7億增加1.6%。 其前十大持股占投資組合的23%。
Exencial Wealth Advisors在2026年第1季投入US$1.07億淨新增資金，建立59個新部位，並加碼244個既有持股。 其最大的新持股是EQT Corp：共87,217股，價值US$555萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的55%，較前一季的52%上升，其次為資訊科技和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是Medtronic，估計減持了US$1254萬。
- Exencial Wealth Advisors在2026年第1季最大筆買進的是EQT Corp：共買進87,217股，價值US$555萬。
- Exencial Wealth Advisors在2026年第1季增持U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares的幅度最大，估計增加US$2584萬。
- Exencial Wealth Advisors在2026年第1季最大幅度減持的標的是Medtronic，估計減持了US$1254萬。
- Exencial Wealth Advisors於2026年第1季完全出清CDW，估計賣出金額為US$785萬。
- 在2026年第1季，Exencial Wealth Advisors的投資組合規模為US$32.2億，前十大持股占23%。
- Exencial Wealth Advisors在2026年第1季新增了59個部位，並平倉36個部位。
- Exencial Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升1.6%，達到US$32.2億。
根據Exencial Wealth Advisors的2026年第1季 13F申報資料 ，於2026年4月28日提交。