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Exencial Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$32.2億
売買回転率
15.68%
推定1年リターン
20.17%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.11%
1年予想リターン
+20.17%
3年間の予想リターン
+57.98%
5年予想リターン
+67.51%
10年間の推定リターン
+365.35%
AUM
$32.2億
運用資産残高の伸び率
+$5141万
(+1.6%)
資金フロー
+$1.07億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.33%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
22.75%
保有額
606
新規
59
買い増し
244
減少
240
解消
36
平均保有期間
株式＋オプション
3.8
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3.2
年
平均保有期間 株式のみ
3.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+$2584万 |
| 2 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+$1373万 |
| 3 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+$1233万 |
| 4 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+$1195万 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$1191万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Medtronic
MDT
|
+$1254万 |
| 2 |
CDW
CDW
|
+$785万 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$726万 |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$725万 |
| 5 |
GE HealthCare
GEHC
|
+$695万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 54.81% |
| 2 | 情報技術 | 14.09% |
| 3 | ヘルスケア | 6.76% |
| 4 | 金融 | 6.29% |
| 5 | 資本財・サービス | 4.78% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.08兆
| $1.16億 | 3.6% |
456,827
+8,878
| +2% | +$231万 |
2016 Q3
38四半期
|
|
|
2
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
$82.5億
| $9802万 | 3.05% |
2,797,372
+731,274
| +35% | +$2584万 |
2022 Q2
15四半期
|
|
|
3
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$1001億
| $7967万 | 2.48% |
415,109
+60,107
| +17% | +$1191万 |
2020 Q4
21四半期
|
|
4
Microsoft
MSFT
$3.87兆
| $7538万 | 2.34% |
203,640
-1,915
| -0.9% | -$80.1万 |
2015 Q4
41四半期
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1919億
| $6743万 | 2.1% |
343,665
-4,527
| -1% | -$90.6万 |
2021 Q4
17四半期
|
|
|
6
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$146億
| $6226万 | 1.94% |
2,011,027
+387,282
| +24% | +$1233万 |
2021 Q4
17四半期
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.92兆
| $6023万 | 1.87% |
209,963
-11,132
| -5% | -$350万 |
2017 Q2
35四半期
|
|
8
NVIDIA
NVDA
$5.12兆
| $6014万 | 1.87% |
344,854
+48,644
| +16% | +$892万 |
2020 Q1
24四半期
|
|
9
Dimensional International Value ETF
DFIV
$217億
| $5727万 | 1.78% |
1,084,979
+175,603
| +19% | +$931万 |
2021 Q3
18四半期
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$365億
| $5549万 | 1.72% |
255,432
-8,035
| -3% | -$180万 |
2015 Q3
42四半期
|
|
11
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1158億
| $5465万 | 1.7% |
542,889
-42,839
| -7% | -$431万 |
2023 Q4
9四半期
|
|
12
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $5415万 | 1.68% |
260,019
+13,470
| +5% | +$297万 |
2016 Q4
37四半期
|
|
13
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2243億
| $4865万 | 1.51% |
668,268
+62,298
| +10% | +$485万 |
2021 Q4
17四半期
|
|
|
14
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
$72.2億
| $4739万 | 1.47% |
1,326,979
+381,073
| +40% | +$1373万 |
2023 Q2
11四半期
|
|
|
15
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
$50.3億
| $4620万 | 1.44% |
1,171,519
+295,271
| +34% | +$1195万 |
2022 Q3
14四半期
|
|
16
Broadcom
AVGO
$1.54兆
| $3968万 | 1.23% |
128,199
+9,379
| +8% | +$309万 |
2021 Q1
20四半期
|
|
17
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1490億
| $3806万 | 1.18% |
545,669
+25,847
| +5% | +$187万 |
2018 Q1
32四半期
|
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.17兆
| $3758万 | 1.17% |
78,431
-14,794
| -16% | -$726万 |
2017 Q3
34四半期
|
|
19
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
$128億
| $3730万 | 1.16% |
1,014,748
+193,137
| +24% | +$741万 |
2022 Q3
14四半期
|
|
20
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
$76.4億
| $3312万 | 1.03% |
279,650
-3,264
| -1% | -$39.4万 |
2016 Q2
39四半期
|
|
21
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$441億
| $3266万 | 1.02% |
412,032
+6,964
| +2% | +$55.5万 |
2019 Q3
26四半期
|
|
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8762億
| $3227万 | 1% |
49,402
-2,474
| -5% | -$169万 |
2021 Q4
17四半期
|
|
23
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2264億
| $3093万 | 0.96% |
482,654
+35,083
| +8% | +$232万 |
2015 Q3
42四半期
|
|
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $3034万 | 0.94% |
50,775
+5,723
| +13% | +$358万 |
2021 Q4
17四半期
|
|
25
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
$20.5億
| $2977万 | 0.93% |
832,153
+157,256
| +23% | +$573万 |
2022 Q3
14四半期
|
|
類似するファンド
Exencial Wealth Advisorsの2026年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第1四半期時点で、Exencial Wealth Advisorsは606銘柄を保有し、保有額は$32.2億でした。前四半期の$31.7億から1.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 23% を占めています。
Exencial Wealth Advisorsは2026年第1四半期に純新規資金として$1.07億を投じ、新たに59銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち244銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はEQT Corpで、保有株数は87,217株、評価額は$555万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち55%を占めています。前四半期の52%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMedtronicで、推定$1254万相当を売却しました。
- Exencial Wealth Advisorsが2026年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はEQT Corpで、株数は87,217株、評価額は$555万でした。
- Exencial Wealth Advisorsは2026年第1四半期にU.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Sharesの保有額を最も増やし、増加額は推定$2584万でした。
- Exencial Wealth Advisorsが2026年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMedtronicで、推定$1254万相当を減らしました。
- Exencial Wealth Advisorsは2026年第1四半期にCDWの保有株をすべて売却し、売却額は推定$785万でした。
- 2026年第1四半期時点で、Exencial Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$32.2億のポートフォリオの23%を占めています。
- Exencial Wealth Advisorsは2026年第1四半期に新たに59件のポジションを取り、36件のポジションを解消しました。
- Exencial Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.6%増加し、$32.2億となりました。
2026年4月28日に提出された、2026年第1四半期分のExencial Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。