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TruWealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$20.8億
売買回転率
12.37%
推定1年リターン
21.15%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.65%
1年予想リターン
+21.15%
3年間の予想リターン
+56.32%
5年予想リターン
+63.84%
10年間の推定リターン
–
AUM
$20.8億
運用資産残高の伸び率
+$3651万
(+1.8%)
資金フロー
+$4941万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.37%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
38.68%
保有額
194
新規
12
買い増し
97
減少
55
解消
12
平均保有期間
3
年
トップ10の平均保有期間
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+$1873万 |
| 2 |
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
|
+$1737万 |
| 3 |
AT&T
T
|
+$1325万 |
| 4 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+$426万 |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+$357万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2170万 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$1322万 |
| 3 |
IBM
IBM
|
+$897万 |
| 4 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+$97.5万 |
| 5 |
Stryker
SYK
|
+$90.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 60.87% |
| 2 | 情報技術 | 11.63% |
| 3 | 金融 | 4.44% |
| 4 | ヘルスケア | 4.2% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 4.1% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Fidelity Total Bond ETF
FBND
$283億
| $1.3億 | 6.26% |
2,857,865
+49,570
| +2% | +$229万 |
2023 Q4
9四半期
|
|
|
2
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
$159億
| $1.11億 | 5.33% |
4,230,096
+159,735
| +4% | +$426万 |
2024 Q4
5四半期
|
|
|
3
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
$321億
| $1.1億 | 5.29% |
2,186,984
+70,542
| +3% | +$357万 |
2023 Q2
11四半期
|
|
4
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
$35.3億
| $9278万 | 4.46% |
4,542,994
+66,710
| +1% | +$137万 |
2022 Q4
13四半期
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $8564万 | 4.11% |
266,959
-64,675
| -20% | -$2170万 |
2020 Q4
21四半期
|
|
6
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
$27.9億
| $7825万 | 3.76% |
4,680,408
+131,629
| +3% | +$222万 |
2024 Q3
6四半期
|
|
7
Apple
AAPL
$5.01兆
| $5225万 | 2.51% |
205,870
+4,590
| +2% | +$119万 |
2020 Q4
21四半期
|
|
|
8
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
$54.5億
| $5083万 | 2.44% |
491,754
+163,753
| +50% | +$1737万 |
2024 Q1
8四半期
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $4728万 | 2.27% |
164,841
-143
| -0.1% | -$4.49万 |
2020 Q4
21四半期
|
|
|
10
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $4659万 | 2.24% |
437,108
-116,444
| -21% | -$1322万 |
2020 Q4
21四半期
|
|
11
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $3924万 | 1.89% |
188,422
+2,937
| +2% | +$64.7万 |
2020 Q4
21四半期
|
|
12
Costco
COST
$4383億
| $3805万 | 1.83% |
38,183
+1,156
| +3% | +$113万 |
2020 Q4
21四半期
|
|
13
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$308億
| $3775万 | 1.81% |
341,689
+7,065
| +2% | +$77.8万 |
2021 Q2
19四半期
|
|
|
14
Dimensional International Value ETF
DFIV
$219億
| $3766万 | 1.81% |
713,549
+353,535
| +98% | +$1873万 |
2025 Q2
3四半期
|
|
15
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $3758万 | 1.81% |
101,532
+4,745
| +5% | +$199万 |
2020 Q4
21四半期
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $3622万 | 1.74% |
123,130
+4,865
| +4% | +$148万 |
2020 Q4
21四半期
|
|
17
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
$63.6億
| $3508万 | 1.69% |
923,152
+19,377
| +2% | +$76.3万 |
2025 Q4
1四半期
|
|
18
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1062億
| $3488万 | 1.68% |
146,787
-2,162
| -1% | -$54.1万 |
2022 Q1
16四半期
|
|
19
Quanta Services
PWR
$950億
| $3487万 | 1.68% |
63,513
-276
| -0.4% | -$14.2万 |
2024 Q2
7四半期
|
|
20
Freeport-McMoran
FCX
$999億
| $3407万 | 1.64% |
579,556
-10,119
| -2% | -$61.1万 |
2023 Q4
9四半期
|
|
21
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $3302万 | 1.59% |
35,900
+526
| +1% | +$53.3万 |
2022 Q2
15四半期
|
|
22
Caterpillar
CAT
$3359億
| $3104万 | 1.49% |
43,814
-412
| -0.9% | -$28.5万 |
2022 Q4
13四半期
|
|
23
Shell
SHEL
$3034億
| $3002万 | 1.44% |
322,819
+243
| +0.1% | +$1.96万 |
2022 Q1
16四半期
|
|
24
Cisco
CSCO
$4234億
| $2988万 | 1.44% |
385,163
+4,619
| +1% | +$36.2万 |
2023 Q3
10四半期
|
|
25
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $2941万 | 1.41% |
94,899
+3,447
| +4% | +$113万 |
2020 Q4
21四半期
|
|
類似するファンド
TruWealth Advisorsの2026年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第1四半期時点で、TruWealth Advisorsは194銘柄を保有し、保有額は$20.8億でした。前四半期の$20.4億から1.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 39% を占めています。
TruWealth Advisorsの2026年第1四半期の報告書には、新規 12件、97件増加しました、55件減少、12件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はJPMorgan International Value ETFで、保有株数は25,445株、評価額は$218万でした。 最も大きな売却はVanguard Morningstar Total Stock Market ETFで、推定額は$2170万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の61%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の61%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- TruWealth Advisorsが2026年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はJPMorgan International Value ETFで、株数は25,445株、評価額は$218万でした。
- TruWealth Advisorsは2026年第1四半期にDimensional International Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1873万でした。
- TruWealth Advisorsが2026年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Total Stock Market ETFで、推定$2170万相当を減らしました。
- TruWealth Advisorsは2026年第1四半期にiShares Expanded Tech-Software Sector ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$97.5万でした。
- 2026年第1四半期時点で、TruWealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$20.8億のポートフォリオの39%を占めています。
- TruWealth Advisorsは2026年第1四半期に新たに12件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
- TruWealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.8%増加し、$20.8億となりました。
2026年4月9日に提出された、2026年第1四半期分のTruWealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。