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TruWealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2081 M
Rotación
12.37%
Rendimiento estimado a 1 año
21.15%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.65%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.15%
Rendimiento estimado a 3 años
+56.32%
Rendimiento estimado a 5 años
+63.84%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2081 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 36.5 M
(+1.8%)
Flujo de capital
+USD 49.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.37%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.68%
Posición
194
Nuevas
12
Aumentadas
97
Reducidas
55
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+USD 18.7 M |
| 2 |
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
|
+USD 17.4 M |
| 3 |
AT&T
T
|
+USD 13.3 M |
| 4 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+USD 4.26 M |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 3.57 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 21.7 M |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 13.2 M |
| 3 |
IBM
IBM
|
+USD 8.97 M |
| 4 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+USD 975 k |
| 5 |
Stryker
SYK
|
+USD 904 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 60.87% |
| 2 | Tecnología | 11.63% |
| 3 | Finanzas | 4.44% |
| 4 | Atención médica | 4.2% |
| 5 | Industriales | 4.1% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.3 mil M
| USD 130 M | 6.26% |
2,857,865
+49,570
| +2% | +USD 2.29 M |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
|
2
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 15.9 mil M
| USD 111 M | 5.33% |
4,230,096
+159,735
| +4% | +USD 4.26 M |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
|
3
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
| USD 110 M | 5.29% |
2,186,984
+70,542
| +3% | +USD 3.57 M |
2023 Q2
11 trimestres
|
|
4
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
USD 3535 M
| USD 92.8 M | 4.46% |
4,542,994
+66,710
| +1% | +USD 1.37 M |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 85.6 M | 4.11% |
266,959
-64,675
| -20% | -USD 21.7 M |
2020 Q4
21 trimestres
|
|
6
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
USD 2786 M
| USD 78.3 M | 3.76% |
4,680,408
+131,629
| +3% | +USD 2.22 M |
2024 Q3
6 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 52.2 M | 2.51% |
205,870
+4,590
| +2% | +USD 1.19 M |
2020 Q4
21 trimestres
|
|
|
8
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
USD 5454 M
| USD 50.8 M | 2.44% |
491,754
+163,753
| +50% | +USD 17.4 M |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 47.3 M | 2.27% |
164,841
-143
| -0.1% | -USD 44.9 k |
2020 Q4
21 trimestres
|
|
|
10
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 46.6 M | 2.24% |
437,108
-116,444
| -21% | -USD 13.2 M |
2020 Q4
21 trimestres
|
|
11
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 39.2 M | 1.89% |
188,422
+2,937
| +2% | +USD 647 k |
2020 Q4
21 trimestres
|
|
12
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 38 M | 1.83% |
38,183
+1,156
| +3% | +USD 1.13 M |
2020 Q4
21 trimestres
|
|
13
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
| USD 37.7 M | 1.81% |
341,689
+7,065
| +2% | +USD 778 k |
2021 Q2
19 trimestres
|
|
|
14
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.9 mil M
| USD 37.7 M | 1.81% |
713,549
+353,535
| +98% | +USD 18.7 M |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
15
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 37.6 M | 1.81% |
101,532
+4,745
| +5% | +USD 1.99 M |
2020 Q4
21 trimestres
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 36.2 M | 1.74% |
123,130
+4,865
| +4% | +USD 1.48 M |
2020 Q4
21 trimestres
|
|
17
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
USD 6356 M
| USD 35.1 M | 1.69% |
923,152
+19,377
| +2% | +USD 763 k |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
18
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
| USD 34.9 M | 1.68% |
146,787
-2,162
| -1% | -USD 541 k |
2022 Q1
16 trimestres
|
|
19
Quanta Services
PWR
USD 95 mil M
| USD 34.9 M | 1.68% |
63,513
-276
| -0.4% | -USD 142 k |
2024 Q2
7 trimestres
|
|
20
Freeport-McMoran
FCX
USD 100 mil M
| USD 34.1 M | 1.64% |
579,556
-10,119
| -2% | -USD 611 k |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
21
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 33 M | 1.59% |
35,900
+526
| +1% | +USD 533 k |
2022 Q2
15 trimestres
|
|
22
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 31 M | 1.49% |
43,814
-412
| -0.9% | -USD 285 k |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
23
Shell
SHEL
USD 303 mil M
| USD 30 M | 1.44% |
322,819
+243
| +0.1% | +USD 19.6 k |
2022 Q1
16 trimestres
|
|
24
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 29.9 M | 1.44% |
385,163
+4,619
| +1% | +USD 362 k |
2023 Q3
10 trimestres
|
|
25
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 29.4 M | 1.41% |
94,899
+3,447
| +4% | +USD 1.13 M |
2020 Q4
21 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de TruWealth Advisors en T1 2026
Al cierre de T1 2026, TruWealth Advisors mantenía 194 posiciones por un valor de USD 2081 M, un aumento de 1.8% frente a los USD 2045 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.
El reporte de T1 2026 de TruWealth Advisors muestra 12 nuevos, Aumentaron 97, 55 reducidas y 12 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue JPMorgan International Value ETF: 25,445 acciones con un valor de USD 2.18 M. La mayor venta fue Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, por un valor estimado de USD 21.7 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 61% de los activos, por debajo del 61% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de TruWealth Advisors en T1 2026 fue JPMorgan International Value ETF: 25,445 acciones por un valor de USD 2.18 M.
- TruWealth Advisors fue quien más aumentó su posición en Dimensional International Value ETF durante T1 2026, con un incremento estimado de USD 18.7 M.
- La mayor reducción de TruWealth Advisors durante T1 2026 fue en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, con un recorte estimado de USD 21.7 M.
- TruWealth Advisors cerró por completo su posición en iShares Expanded Tech-Software Sector ETF en T1 2026, con una venta estimada de USD 975 k.
- Las diez principales posiciones de TruWealth Advisors representan 39% de su cartera de USD 2081 M en T1 2026.
- TruWealth Advisors abrió 12 posiciones nuevas y cerró 12 en T1 2026.
- El valor de la cartera de TruWealth Advisors aumentó 1.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2081 M.
Según el Informe 13F de TruWealth Advisors correspondiente a T1 2026, presentado el 9 abr 2026.