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TruWealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,08 Mrd. $
Umschlag
12,37 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,15 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,15 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,32 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+63,84 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,08 Mrd. $
AUM-Wachstum
+36,5 Mio. $
(+1,8 %)
Kapitalfluss
+49,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
38,68 %
Position
194
Neu
12
Aufgestockt
97
Reduziert
55
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+18,7 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
|
+17,4 Mio. $ |
| 3 |
AT&T
T
|
+13,3 Mio. $ |
| 4 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+4,26 Mio. $ |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+3,57 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+21,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+13,2 Mio. $ |
| 3 |
IBM
IBM
|
+8,97 Mio. $ |
| 4 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+974.779 $ |
| 5 |
Stryker
SYK
|
+903.988 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 60,87 % |
| 2 | Technologie | 11,63 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,44 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,2 % |
| 5 | Industrie | 4,1 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
| 130 Mio. $ | 6,26 % |
2.857.865
+49.570
| +2 % | +2,29 Mio. $ |
2023 Q4
9 Quartale
|
|
|
2
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
15,9 Mrd. $
| 111 Mio. $ | 5,33 % |
4.230.096
+159.735
| +4 % | +4,26 Mio. $ |
2024 Q4
5 Quartale
|
|
|
3
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
| 110 Mio. $ | 5,29 % |
2.186.984
+70.542
| +3 % | +3,57 Mio. $ |
2023 Q2
11 Quartale
|
|
4
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
3,53 Mrd. $
| 92,8 Mio. $ | 4,46 % |
4.542.994
+66.710
| +1 % | +1,37 Mio. $ |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 85,6 Mio. $ | 4,11 % |
266.959
-64.675
| -20 % | -21,7 Mio. $ |
2020 Q4
21 Quartale
|
|
6
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
2,79 Mrd. $
| 78,3 Mio. $ | 3,76 % |
4.680.408
+131.629
| +3 % | +2,22 Mio. $ |
2024 Q3
6 Quartale
|
|
7
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 52,2 Mio. $ | 2,51 % |
205.870
+4.590
| +2 % | +1,19 Mio. $ |
2020 Q4
21 Quartale
|
|
|
8
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
5,45 Mrd. $
| 50,8 Mio. $ | 2,44 % |
491.754
+163.753
| +50 % | +17,4 Mio. $ |
2024 Q1
8 Quartale
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 47,3 Mio. $ | 2,27 % |
164.841
-143
| -0,1 % | -44.925 $ |
2020 Q4
21 Quartale
|
|
|
10
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
| 46,6 Mio. $ | 2,24 % |
437.108
-116.444
| -21 % | -13,2 Mio. $ |
2020 Q4
21 Quartale
|
|
11
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 39,2 Mio. $ | 1,89 % |
188.422
+2.937
| +2 % | +646.651 $ |
2020 Q4
21 Quartale
|
|
12
Costco
COST
438 Mrd. $
| 38 Mio. $ | 1,83 % |
38.183
+1.156
| +3 % | +1,13 Mio. $ |
2020 Q4
21 Quartale
|
|
13
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
| 37,7 Mio. $ | 1,81 % |
341.689
+7.065
| +2 % | +777.875 $ |
2021 Q2
19 Quartale
|
|
|
14
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
| 37,7 Mio. $ | 1,81 % |
713.549
+353.535
| +98 % | +18,7 Mio. $ |
2025 Q2
3 Quartale
|
|
15
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 37,6 Mio. $ | 1,81 % |
101.532
+4.745
| +5 % | +1,99 Mio. $ |
2020 Q4
21 Quartale
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 36,2 Mio. $ | 1,74 % |
123.130
+4.865
| +4 % | +1,48 Mio. $ |
2020 Q4
21 Quartale
|
|
17
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
6,36 Mrd. $
| 35,1 Mio. $ | 1,69 % |
923.152
+19.377
| +2 % | +762.688 $ |
2025 Q4
1 Quartal
|
|
18
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
| 34,9 Mio. $ | 1,68 % |
146.787
-2.162
| -1 % | -540.772 $ |
2022 Q1
16 Quartale
|
|
19
Quanta Services
PWR
95 Mrd. $
| 34,9 Mio. $ | 1,68 % |
63.513
-276
| -0,4 % | -142.138 $ |
2024 Q2
7 Quartale
|
|
20
Freeport-McMoran
FCX
100 Mrd. $
| 34,1 Mio. $ | 1,64 % |
579.556
-10.119
| -2 % | -611.357 $ |
2023 Q4
9 Quartale
|
|
21
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
| 33 Mio. $ | 1,59 % |
35.900
+526
| +1 % | +533.262 $ |
2022 Q2
15 Quartale
|
|
22
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
| 31 Mio. $ | 1,49 % |
43.814
-412
| -0,9 % | -285.356 $ |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
23
Shell
SHEL
303 Mrd. $
| 30 Mio. $ | 1,44 % |
322.819
+243
| +0,1 % | +19.635 $ |
2022 Q1
16 Quartale
|
|
24
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
| 29,9 Mio. $ | 1,44 % |
385.163
+4.619
| +1 % | +361.579 $ |
2023 Q3
10 Quartale
|
|
25
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 29,4 Mio. $ | 1,41 % |
94.899
+3.447
| +4 % | +1,13 Mio. $ |
2020 Q4
21 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von TruWealth Advisors für Q1 2026
Zum Stand von Q1 2026 hielt TruWealth Advisors 194 Positionen im Wert von 2,08 Mrd. $, ein Anstieg um 1,8 % gegenüber 2,04 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.
Die Meldung von TruWealth Advisors für Q1 2026 weist 12 neu, 97 erhöht, 55 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war JPMorgan International Value ETF: 25.445 Aktien im Wert von 2,18 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF mit einem geschätzten Wert von 21,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 61 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von TruWealth Advisors im Q1 2026 war JPMorgan International Value ETF: 25.445 Aktien im Wert von 2,18 Mio. $.
- TruWealth Advisors hat seine Position in Dimensional International Value ETF in Q1 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von TruWealth Advisors im Q1 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 21,7 Mio. $.
- TruWealth Advisors hat seine Position in iShares Expanded Tech-Software Sector ETF im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 974.779 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von TruWealth Advisors machen im Q1 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,08 Mrd. $ aus.
- TruWealth Advisors eröffnete 12 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q1 2026.
- Der Portfoliowert von TruWealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,8 % auf 2,08 Mrd. $.
Auf Grundlage der von TruWealth Advisors für Q1 2026 am 9. Apr. 2026 eingereichten 13F-Meldung .