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TruWealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$20.8억
회전율
12.37%
1년 추정 수익률
21.15%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.65%
1년 예상 수익률
+21.15%
3년 예상 수익률
+56.32%
5년 예상 수익률
+63.84%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$20.8억
AUM 성장
+US$3651만
(+1.8%)
자금 흐름
+US$4941만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.37%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.68%
보유액
194
신규
12
증가
97
축소
55
청산됨
12
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$1873만 |
| 2 |
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
|
+US$1737만 |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$1325만 |
| 4 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$426만 |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$357만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2170만 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$1322만 |
| 3 |
IBM
IBM
|
+US$897만 |
| 4 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$97.5만 |
| 5 |
Stryker
SYK
|
+US$90.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 60.87% |
| 2 | 정보기술 | 11.63% |
| 3 | 금융 | 4.44% |
| 4 | 건강관리 | 4.2% |
| 5 | 산업재 | 4.1% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283억
| US$1.3억 | 6.26% |
2,857,865
+49,570
| +2% | +US$229만 |
2023 Q4
9개 분기
|
|
|
2
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159억
| US$1.11억 | 5.33% |
4,230,096
+159,735
| +4% | +US$426만 |
2024 Q4
5개 분기
|
|
|
3
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321억
| US$1.1억 | 5.29% |
2,186,984
+70,542
| +3% | +US$357만 |
2023 Q2
11개 분기
|
|
4
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$35.3억
| US$9278만 | 4.46% |
4,542,994
+66,710
| +1% | +US$137만 |
2022 Q4
13개 분기
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$8564만 | 4.11% |
266,959
-64,675
| -20% | -US$2170만 |
2020 Q4
21개 분기
|
|
6
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
US$27.9억
| US$7825만 | 3.76% |
4,680,408
+131,629
| +3% | +US$222만 |
2024 Q3
6개 분기
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$5225만 | 2.51% |
205,870
+4,590
| +2% | +US$119만 |
2020 Q4
21개 분기
|
|
|
8
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$54.5억
| US$5083만 | 2.44% |
491,754
+163,753
| +50% | +US$1737만 |
2024 Q1
8개 분기
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$4728만 | 2.27% |
164,841
-143
| -0.1% | -US$4.49만 |
2020 Q4
21개 분기
|
|
|
10
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$4659만 | 2.24% |
437,108
-116,444
| -21% | -US$1322만 |
2020 Q4
21개 분기
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$3924만 | 1.89% |
188,422
+2,937
| +2% | +US$64.7만 |
2020 Q4
21개 분기
|
|
12
Costco
COST
US$4383억
| US$3805만 | 1.83% |
38,183
+1,156
| +3% | +US$113만 |
2020 Q4
21개 분기
|
|
13
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$3775만 | 1.81% |
341,689
+7,065
| +2% | +US$77.8만 |
2021 Q2
19개 분기
|
|
|
14
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219억
| US$3766만 | 1.81% |
713,549
+353,535
| +98% | +US$1873만 |
2025 Q2
3개 분기
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$3758만 | 1.81% |
101,532
+4,745
| +5% | +US$199만 |
2020 Q4
21개 분기
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$3622만 | 1.74% |
123,130
+4,865
| +4% | +US$148만 |
2020 Q4
21개 분기
|
|
17
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
US$63.6억
| US$3508만 | 1.69% |
923,152
+19,377
| +2% | +US$76.3만 |
2025 Q4
1분기
|
|
18
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062억
| US$3488만 | 1.68% |
146,787
-2,162
| -1% | -US$54.1만 |
2022 Q1
16개 분기
|
|
19
Quanta Services
PWR
US$950억
| US$3487만 | 1.68% |
63,513
-276
| -0.4% | -US$14.2만 |
2024 Q2
7개 분기
|
|
20
Freeport-McMoran
FCX
US$999억
| US$3407만 | 1.64% |
579,556
-10,119
| -2% | -US$61.1만 |
2023 Q4
9개 분기
|
|
21
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$3302만 | 1.59% |
35,900
+526
| +1% | +US$53.3만 |
2022 Q2
15개 분기
|
|
22
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$3104만 | 1.49% |
43,814
-412
| -0.9% | -US$28.5만 |
2022 Q4
13개 분기
|
|
23
Shell
SHEL
US$3034억
| US$3002만 | 1.44% |
322,819
+243
| +0.1% | +US$1.96만 |
2022 Q1
16개 분기
|
|
24
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$2988만 | 1.44% |
385,163
+4,619
| +1% | +US$36.2만 |
2023 Q3
10개 분기
|
|
25
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$2941만 | 1.41% |
94,899
+3,447
| +4% | +US$113만 |
2020 Q4
21개 분기
|
|
유사한 펀드
TruWealth Advisors의 2026년 1분기 포트폴리오 리뷰
2026년 1분기 기준, TruWealth Advisors는 US$20.8억 상당의 194개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$20.4억에서 1.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39%를 차지해요.
TruWealth Advisors의 2026년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 12개, 97개 증가, 55개 감소 및 12개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan International Value ETF으로, 25,445주를 보유했으며 가치는 US$218만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF으로, 추정 금액은 US$2170만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 61%에서 61%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- TruWealth Advisors의 2026년 1분기 최대 매수 종목은 JPMorgan International Value ETF으로, US$218만 상당의 25,445주를 매수했어요.
- 2026년 1분기에 Dimensional International Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 TruWealth Advisors로, 추정 증가액은 US$1873만 규모예요.
- TruWealth Advisors의 2026년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF이며, 추정 감소액은 US$2170만예요.
- TruWealth Advisors는 2026년 1분기에 iShares Expanded Tech-Software Sector ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$97.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- TruWealth Advisors의 2026년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$20.8억 중 39%를 차지해요.
- TruWealth Advisors는 2026년 1분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- TruWealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.8% 상승해 US$20.8억에 이르렀어요.
2026년 4월 9일에 제출된 TruWealth Advisors의 2026년 1분기 13F 공시 기준입니다.