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QVR 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$24.9억
회전율
74.21%
1년 추정 수익률
48.58%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.79%
1년 예상 수익률
+48.58%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$24.9억
AUM 성장
+US$5.08억
(+26%)
자금 흐름
+US$7452만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.99%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
85.75%
보유액
221
신규
98
증가
39
축소
17
청산됨
66
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+US$5411만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2133만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$892만 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$714만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$574만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$728만 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$415만 |
| 3 |
Visa
V
|
+US$254만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$223만 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$193만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 91.83% |
| 2 | 임의소비재 | 2.94% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.92% |
| 4 | 정보기술 | 1.18% |
| 5 | 에너지 | 0.65% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
풋옵션
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$4.95억 | 19.87% |
1,331,300
+475,900
| +56% | +US$1.96억 |
2025 Q2
3개 분기
|
|
|
2
풋옵션
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$3.26억 | 13.1% |
1,870,600
+44,900
| +2% | +US$824만 |
2025 Q2
3개 분기
|
|
|
3
풋옵션
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$3.02억 | 12.11% |
1,051,100
+369,900
| +54% | +US$1.16억 |
2025 Q2
3개 분기
|
|
|
4
풋옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$2.92억 | 11.71% |
509,700
+301,600
| +145% | +US$1.93억 |
2025 Q2
3개 분기
|
|
|
5
풋옵션
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$1.85억 | 7.44% |
911,000
-75,900
| -8% | -US$1621만 |
2025 Q2
3개 분기
|
|
|
6
풋옵션
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1.69억 | 6.78% |
811,300
+142,500
| +21% | +US$3137만 |
2025 Q2
3개 분기
|
|
7
풋옵션
Palantir
PLTR
US$4470억
| US$1.58억 | 6.36% |
1,082,700
+102,500
| +10% | +US$1567만 |
2025 Q2
3개 분기
|
|
8
풋옵션
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$8181만 | 3.28% |
284,500
-39,300
| -12% | -US$1235만 |
2025 Q2
3개 분기
|
|
|
9
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$6771만 | 2.72% |
182,151
+131,357
| +259% | +US$5411만 |
2025 Q2
3개 분기
|
|
|
10
콜옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$5916만 | 2.38% |
103,400
+102,700
| +14,671% | +US$6582만 |
2025 Q2
3개 분기
|
|
|
11
콜옵션
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$3468만 | 1.39% |
93,300
+93,200
| +93,200% | +US$3839만 |
2025 Q4
1분기
|
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$3256만 | 1.31% |
113,518
+67,883
| +149% | +US$2133만 |
2025 Q2
3개 분기
|
|
|
13
콜옵션
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$2579만 | 1.04% |
+89,900
| 신규 | +US$2824만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1750만 | 0.7% |
100,324
+48,614
| +94% | +US$892만 |
2025 Q2
3개 분기
|
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$1732만 | 0.7% |
30,267
+8,949
| +42% | +US$574만 |
2025 Q4
1분기
|
|
|
16
콜옵션
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1699만 | 0.68% |
97,400
-65,200
| -40% | -US$1196만 |
2025 Q3
2개 분기
|
|
17
콜옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$1633만 | 0.66% |
+28,300
| 신규 | +US$1719만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
|
18
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$1633만 | 0.66% |
+28,300
| 신규 | +US$1719만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1470만 | 0.59% |
51,110
+12,422
| +32% | +US$390만 |
2025 Q2
3개 분기
|
|
|
20
콜옵션
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1084만 | 0.44% |
+37,700
| 신규 | +US$1185만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
|
21
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$1002만 | 0.4% |
59,074
+48,918
| +482% | +US$714만 |
2025 Q3
2개 분기
|
|
22
콜옵션
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$987만 | 0.4% |
38,900
+37,500
| +2,679% | +US$976만 |
2025 Q3
2개 분기
|
|
|
23
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$900만 | 0.36% |
44,229
-9,044
| -17% | -US$193만 |
2025 Q2
3개 분기
|
|
|
24
풋옵션
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$813만 | 0.33% |
+47,900
| 신규 | +US$699만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
|
25
콜옵션
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$519만 | 0.21% |
24,900
+20,900
| +523% | +US$460만 |
2025 Q4
1분기
|
|
유사한 펀드
QVR의 2026년 1분기 포트폴리오 리뷰
2026년 1분기 기준, QVR는 US$24.9억 상당의 221개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$19.8억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 86%를 차지해요.
QVR의 2026년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 98개, 39개 증가, 17개 감소 및 66개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Netflix으로, 32,984주를 보유했으며 가치는 US$317만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Eli Lilly으로, 추정 금액은 US$728만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 93%에서 92%로 줄었습니다. 그다음은 임의소비재와 커뮤니케이션 서비스입니다.
- QVR의 2026년 1분기 최대 매수 종목은 Netflix으로, US$317만 상당의 32,984주를 매수했어요.
- 2026년 1분기에 Tesla 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 QVR로, 추정 증가액은 US$5411만 규모예요.
- QVR의 2026년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$415만예요.
- QVR는 2026년 1분기에 Eli Lilly 보유분을 전량 매도해 추정 US$728만 규모의 포지션을 정리했어요.
- QVR의 2026년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$24.9억 중 86%를 차지해요.
- QVR는 2026년 1분기에 신규 포지션 98개를 편입하고 66개를 청산했어요.
- QVR의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$24.9억에 이르렀어요.
2026년 4월 15일에 제출된 QVR의 2026년 1분기 13F 공시 기준입니다.