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QVR 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$24.9억
회전율
74.21%
1년 추정 수익률
48.58%
QVR is a hedge fund firm founded in 2017 that specialized in trading volatility through options and derivatives. Its founder and managing partner is Benn Eifert. Its fund was later converted into a multi-strategy vehicle, and in May 2026 the firm said it was closing the fund and seeking to sell its management business.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-17.2%
1년 예상 수익률
+48.58%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$13.7억
AUM 성장
-US$12.4억
(-47%)
자금 흐름
+US$1.15억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.39%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
61.41%
보유액
341
신규
68
증가
17
축소
246
청산됨
9
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7528만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1129만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$571만 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$524만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$286만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Home Depot
HD
|
+US$269만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$203만 |
| 3 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$118만 |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+US$96.3만 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$67.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 96.59% |
| 2 | 정보기술 | 1.53% |
| 3 | 금융 | 0.54% |
| 4 | 임의소비재 | 0.29% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.28% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$764억
| US$3.74억 | 27.28% |
2,208,500
+304,800
| +16% | +US$5619만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
|
2
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4667억
| US$2.15억 | 15.68% |
767,000
| – | – |
2021 Q3
3개 분기
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8001억
| US$6932만 | 5.06% |
+183,761
| 신규 | +US$7528만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
|
4
풋옵션
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$4708만 | 3.43% |
183,300
-84,800
| -32% | -US$2301만 |
2022 Q1
1분기
|
|
|
5
콜옵션
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$3787만 | 2.76% |
277,000
-126,600
| -31% | -US$1917만 |
2022 Q1
1분기
|
|
|
6
풋옵션
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$3080만 | 2.25% |
225,300
-451,400
| -67% | -US$6836만 |
2022 Q1
1분기
|
|
|
7
콜옵션
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$2093만 | 1.53% |
81,500
-146,100
| -64% | -US$3965만 |
2022 Q1
1분기
|
|
|
8
콜옵션
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$1748만 | 1.28% |
164,600
-15,400
| -9% | -US$193만 |
2022 Q1
1분기
|
|
9
풋옵션
UnitedHealth
UNH
US$3651억
| US$1685만 | 1.23% |
32,800
+7,200
| +28% | +US$362만 |
2022 Q1
1분기
|
|
|
10
풋옵션
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$1274만 | 0.93% |
120,000
-368,000
| -75% | -US$4605만 |
2022 Q1
1분기
|
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$1068만 | 0.78% |
+41,595
| 신규 | +US$1129만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
|
12
콜옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$764억
| US$1016만 | 0.74% |
+60,000
| 신규 | +US$1106만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
13
풋옵션
Tesla
TSLA
US$1.54조
| US$875만 | 0.64% |
39,000
-111,600
| -74% | -US$3046만 |
2022 Q1
1분기
|
|
14
풋옵션
Visa
V
US$7944억
| US$831만 | 0.61% |
42,200
-5,600
| -12% | -US$116만 |
2022 Q1
1분기
|
|
15
풋옵션
ExxonMobil
XOM
US$6959억
| US$717만 | 0.52% |
83,700
-80,900
| -49% | -US$730만 |
2022 Q1
1분기
|
|
16
풋옵션
PepsiCo
PEP
US$1982억
| US$680만 | 0.5% |
40,800
-15,700
| -28% | -US$264만 |
2022 Q1
1분기
|
|
|
17
콜옵션
Bank of America
BAC
US$3520억
| US$677만 | 0.49% |
217,400
+35,300
| +19% | +US$127만 |
2022 Q1
1분기
|
|
18
풋옵션
Procter & Gamble
PG
US$3936억
| US$663만 | 0.48% |
46,100
-36,600
| -44% | -US$550만 |
2022 Q1
1분기
|
|
19
풋옵션
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6조
| US$656만 | 0.48% |
60,000
-222,000
| -79% | -US$2623만 |
2022 Q1
1분기
|
|
20
풋옵션
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64조
| US$654만 | 0.48% |
60,000
-242,000
| -80% | -US$2849만 |
2022 Q1
1분기
|
|
21
풋옵션
Pfizer
PFE
US$1647억
| US$602만 | 0.44% |
114,900
-122,000
| -51% | -US$622만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
22
콜옵션
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26조
| US$581만 | 0.42% |
21,300
-8,900
| -29% | -US$279만 |
2022 Q1
1분기
|
|
23
풋옵션
JPMorgan Chase
JPM
US$9193억
| US$576만 | 0.42% |
51,200
-51,100
| -50% | -US$633만 |
2022 Q1
1분기
|
|
24
풋옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$573만 | 0.42% |
35,500
-63,400
| -64% | -US$1223만 |
2022 Q1
1분기
|
|
25
풋옵션
Costco
COST
US$4902억
| US$537만 | 0.39% |
11,200
+700
| +7% | +US$35.5만 |
2022 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
QVR의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, QVR의 보유 포지션은 341개, 총액은 US$13.7억였으며 전 분기 US$26.1억보다 47% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 61% 비중을 차지해요.
QVR 측은 2022년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.15억 규모를 투입해 신규 포지션 68개를 개설하고 기존 보유 종목 17개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 183,761주를 보유했으며 가치는 US$6932만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 99%에서 97% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Home Depot 주식으로, 보유분을 추정 US$269만 규모 줄였어요.
- QVR의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, US$6932만 상당의 183,761주를 매수했어요.
- QVR 측이 2022년 2분기에 Comcast 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$73.4만 규모예요.
- QVR의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Home Depot이며, 추정 감소액은 US$269만예요.
- QVR 측은 2022년 2분기에 Verizon 보유분을 전량 매도해 추정 US$65.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- QVR의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.7억 중 61% 비중을 차지해요.
- QVR 측은 2022년 2분기에 신규 포지션 68개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- QVR의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 47% 하락해 US$13.7억 규모가 됐어요.
2022년 8월 1일에 제출된 QVR의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.