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Sunbelt Securities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.8억
회전율
15.79%
1년 추정 수익률
28.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.17%
1년 예상 수익률
+28.96%
3년 예상 수익률
+83.47%
5년 예상 수익률
+102.58%
10년 예상 수익률
+308.68%
AUM
US$15.8억
AUM 성장
+US$8475만
(+5.7%)
자금 흐름
+US$4543만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.87%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.02%
보유액
3,116
신규
331
증가
830
축소
678
청산됨
161
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+US$1104만 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$594만 |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$318만 |
| 4 |
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
FDEM
|
+US$293만 |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$277만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$701만 |
| 2 |
Fidelity Quality Factor ETF
FQAL
|
+US$285만 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$245만 |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$224만 |
| 5 |
Palantir
PLTR
|
+US$162만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 44.39% |
| 2 | 에너지 | 17.47% |
| 3 | 정보기술 | 14.01% |
| 4 | 금융 | 6.58% |
| 5 | 건강관리 | 3.45% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$2.29억 | 14.47% |
1,351,473
-16,755
| -1% | -US$245만 |
2014 Q4
45개 분기
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$5225만 | 3.3% |
299,607
-38,186
| -11% | -US$701만 |
2019 Q1
28개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$3205만 | 2.02% |
126,284
+1,027
| +0.8% | +US$26.7만 |
2014 Q4
45개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2907만 | 1.83% |
78,521
+2,784
| +4% | +US$116만 |
2016 Q3
38개 분기
|
|
5
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$2562만 | 1.62% |
82,762
+1,504
| +2% | +US$49.5만 |
2019 Q1
28개 분기
|
|
6
iShares Gold Trust
IAU
US$618억
| US$2236만 | 1.41% |
253,669
-8,499
| -3% | -US$78만 |
2021 Q2
19개 분기
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$2212만 | 1.4% |
38,321
+194
| +0.5% | +US$11.8만 |
2016 Q1
40개 분기
|
|
8
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$2169만 | 1.37% |
744,512
+17,532
| +2% | +US$54.5만 |
2020 Q3
22개 분기
|
|
9
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$2075만 | 1.31% |
183,413
+1,549
| +0.9% | +US$18.6만 |
2014 Q4
45개 분기
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$2041만 | 1.29% |
31,243
+1,307
| +4% | +US$89.2만 |
2020 Q4
21개 분기
|
|
11
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
| US$1970만 | 1.24% |
1,186,168
+161,449
| +16% | +US$269만 |
2025 Q4
1분기
|
|
12
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$144억
| US$1919만 | 1.21% |
165,049
-6,638
| -4% | -US$76.8만 |
2024 Q2
7개 분기
|
|
13
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1850만 | 1.17% |
88,838
+1,658
| +2% | +US$36.5만 |
2017 Q3
34개 분기
|
|
14
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
US$31.1억
| US$1566만 | 0.99% |
467,920
+10,233
| +2% | +US$34.4만 |
2021 Q4
17개 분기
|
|
|
15
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155억
| US$1557만 | 0.98% |
510,572
+102,225
| +25% | +US$318만 |
2020 Q3
22개 분기
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1525만 | 0.96% |
23,457
+198
| +0.9% | +US$13.5만 |
2017 Q3
34개 분기
|
|
17
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
US$54.4억
| US$1405만 | 0.89% |
516,085
+85,162
| +20% | +US$235만 |
2024 Q4
5개 분기
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$1244만 | 0.79% |
43,349
+1,378
| +3% | +US$43.3만 |
2017 Q3
34개 분기
|
|
|
19
Sandisk
SNDK
US$1878억
| US$1242만 | 0.78% |
19,546
+19,540
| +325,667% | +US$1104만 |
2025 Q3
2개 분기
|
|
|
20
Palantir
PLTR
US$4470억
| US$1217만 | 0.77% |
83,167
-10,605
| -11% | -US$162만 |
2023 Q1
12개 분기
|
|
21
Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF
PSTP
US$1.33억
| US$1128만 | 0.71% |
327,142
-33,352
| -9% | -US$118만 |
2022 Q3
14개 분기
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1095만 | 0.69% |
38,072
-103
| -0.3% | -US$3.24만 |
2017 Q4
33개 분기
|
|
23
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$1025만 | 0.65% |
113,195
-2,198
| -2% | -US$20.5만 |
2019 Q2
27개 분기
|
|
|
24
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$1002만 | 0.63% |
80,619
+21,783
| +37% | +US$277만 |
2018 Q1
32개 분기
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$960만 | 0.61% |
39,269
-1,607
| -4% | -US$37.4만 |
2014 Q4
45개 분기
|
|
유사한 펀드
Sunbelt Securities의 2026년 1분기 포트폴리오 리뷰
2026년 1분기 기준, Sunbelt Securities는 US$15.8억 상당의 3,116개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15억에서 5.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30%를 차지해요.
Sunbelt Securities의 2026년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 331개, 830개 증가, 678개 감소 및 161개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Innovator US Equity Buffer ETF February으로, 15,226주를 보유했으며 가치는 US$72.6만였어요. 가장 큰 매도 종목은 NVIDIA으로, 추정 금액은 US$701만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 46%에서 44%로 줄었습니다. 그다음은 에너지와 정보기술입니다.
- Sunbelt Securities의 2026년 1분기 최대 매수 종목은 Innovator US Equity Buffer ETF February으로, US$72.6만 상당의 15,226주를 매수했어요.
- 2026년 1분기에 Sandisk 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Sunbelt Securities로, 추정 증가액은 US$1104만 규모예요.
- Sunbelt Securities의 2026년 1분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$701만예요.
- Sunbelt Securities는 2026년 1분기에 CyberArk 보유분을 전량 매도해 추정 US$54.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sunbelt Securities의 2026년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.8억 중 30%를 차지해요.
- Sunbelt Securities는 2026년 1분기에 신규 포지션 331개를 편입하고 161개를 청산했어요.
- Sunbelt Securities의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.7% 상승해 US$15.8억에 이르렀어요.
2026년 5월 18일에 제출된 Sunbelt Securities의 2026년 1분기 13F 공시 기준입니다.