에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
PDS Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.3억
회전율
13.69%
1년 추정 수익률
24.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.76%
1년 예상 수익률
+24.11%
3년 예상 수익률
+62.7%
5년 예상 수익률
+63.37%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$17.3억
AUM 성장
+US$2.12억
(+14%)
자금 흐름
+US$5572만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.23%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.8%
보유액
628
신규
67
증가
373
축소
144
청산됨
19
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$359만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$293만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$270만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$261만 |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$233만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+US$92.5만 |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+US$75.5만 |
| 3 |
HDFC Bank
HDB
|
+US$51.5만 |
| 4 |
Pinduoduo
PDD
|
+US$38.1만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$35.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 64.29% |
| 2 | 정보기술 | 11.9% |
| 3 | 금융 | 6.47% |
| 4 | 건강관리 | 4.73% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.9% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$1.27억 | 7.34% |
1,779,207
+37,508
| +2% | +US$261만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1.18억 | 6.82% |
157,386
+3,706
| +2% | +US$270만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$8715만 | 5.04% |
880,458
+36,318
| +4% | +US$359만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$7751만 | 4.49% |
962,079
+28,995
| +3% | +US$225만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
5
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$7672만 | 4.44% |
614,951
+11,592
| +2% | +US$138만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$6942만 | 4.02% |
293,378
+10,168
| +4% | +US$233만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$6377만 | 3.69% |
1,068,327
+20,937
| +2% | +US$123만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
8
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835억
| US$5012만 | 2.9% |
1,034,989
+20,562
| +2% | +US$98.9만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
9
iShares Global REIT ETF
REET
US$46.8억
| US$4538만 | 2.63% |
1,642,967
+63,864
| +4% | +US$173만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
10
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234억
| US$4201만 | 2.43% |
801,548
+33,025
| +4% | +US$173만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$3944만 | 2.28% |
136,287
+2,198
| +2% | +US$62.9만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$3611만 | 2.09% |
180,460
+3,771
| +2% | +US$77.5만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
13
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$3511만 | 2.03% |
450,644
+18,635
| +4% | +US$145만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
14
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$2737만 | 1.58% |
108,761
-155
| -0.1% | -US$3.33만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
15
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$2380만 | 1.38% |
97,954
-1,114
| -1% | -US$25.9만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2000만 | 1.16% |
53,615
-871
| -2% | -US$35.2만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
17
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$1819만 | 1.05% |
188,300
+1,058
| +0.6% | +US$10.2만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$1763만 | 1.02% |
228,661
-2,494
| -1% | -US$18.3만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$1696만 | 0.98% |
204,734
-754
| -0.4% | -US$6.01만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
20
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$1695만 | 0.98% |
230,885
+1,474
| +0.6% | +US$10.8만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$1678만 | 0.97% |
47,495
+322
| +0.7% | +US$11.5만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
22
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1648만 | 0.95% |
69,133
+1,476
| +2% | +US$37만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1624만 | 0.94% |
49,614
+403
| +0.8% | +US$12.5만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
24
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$1600만 | 0.93% |
148,686
+7,340
| +5% | +US$78.5만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1589만 | 0.92% |
44,471
+790
| +2% | +US$28.4만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
유사한 펀드
SCI
PDS Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, PDS Planning는 US$17.3억 상당의 628개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.2억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44%를 차지해요.
PDS Planning는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$5572만을 투입해 신규 포지션 67개를 개설하고 기존 보유 종목 373개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares S&P 100 ETF으로, 4,101주를 보유했으며 가치는 US$150만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 65%에서 64%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Abbott으로, 보유분을 추정 US$92.5만 규모 줄였습니다.
- PDS Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares S&P 100 ETF으로, US$150만 상당의 4,101주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 PDS Planning로, 추정 증가액은 US$359만 규모예요.
- PDS Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Abbott이며, 추정 감소액은 US$92.5만예요.
- PDS Planning는 2026년 2분기에 Pinduoduo 보유분을 전량 매도해 추정 US$38.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PDS Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.3억 중 44%를 차지해요.
- PDS Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 67개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- PDS Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$17.3억에 이르렀어요.
2026년 8월 5일에 제출된 PDS Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.