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PDS Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 1728 M
Rotación
13.69%
Rendimiento estimado a 1 año
24.11%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.76%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.11%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.7%
Rendimiento estimado a 5 años
+63.37%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1728 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 212 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 55.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.23%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.8%
Posición
628
Nuevas
67
Aumentadas
373
Reducidas
144
Cerradas
19
Tiempo promedio de tenencia
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 3.59 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 2.93 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.7 M |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 2.61 M |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 2.33 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+USD 925 k |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 755 k |
| 3 |
HDFC Bank
HDB
|
+USD 515 k |
| 4 |
Pinduoduo
PDD
|
+USD 381 k |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 352 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 64.29% |
| 2 | Tecnología | 11.9% |
| 3 | Finanzas | 6.47% |
| 4 | Atención médica | 4.73% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.9% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 127 M | 7.34% |
1,779,207
+37,508
| +2% | +USD 2.61 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 118 M | 6.82% |
157,386
+3,706
| +2% | +USD 2.7 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 87.1 M | 5.04% |
880,458
+36,318
| +4% | +USD 3.59 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 77.5 M | 4.49% |
962,079
+28,995
| +3% | +USD 2.25 M |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
5
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
| USD 76.7 M | 4.44% |
614,951
+11,592
| +2% | +USD 1.38 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 69.4 M | 4.02% |
293,378
+10,168
| +4% | +USD 2.33 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 63.8 M | 3.69% |
1,068,327
+20,937
| +2% | +USD 1.23 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
8
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
| USD 50.1 M | 2.9% |
1,034,989
+20,562
| +2% | +USD 989 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
9
iShares Global REIT ETF
REET
USD 4678 M
| USD 45.4 M | 2.63% |
1,642,967
+63,864
| +4% | +USD 1.73 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
10
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.4 mil M
| USD 42 M | 2.43% |
801,548
+33,025
| +4% | +USD 1.73 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 39.4 M | 2.28% |
136,287
+2,198
| +2% | +USD 629 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
12
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 36.1 M | 2.09% |
180,460
+3,771
| +2% | +USD 775 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
13
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 35.1 M | 2.03% |
450,644
+18,635
| +4% | +USD 1.45 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
14
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 27.4 M | 1.58% |
108,761
-155
| -0.1% | -USD 33.3 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 23.8 M | 1.38% |
97,954
-1,114
| -1% | -USD 259 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
16
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 20 M | 1.16% |
53,615
-871
| -2% | -USD 352 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
17
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 18.2 M | 1.05% |
188,300
+1,058
| +0.6% | +USD 102 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 17.6 M | 1.02% |
228,661
-2,494
| -1% | -USD 183 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 17 M | 0.98% |
204,734
-754
| -0.4% | -USD 60.1 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
20
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 16.9 M | 0.98% |
230,885
+1,474
| +0.6% | +USD 108 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 16.8 M | 0.97% |
47,495
+322
| +0.7% | +USD 115 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
22
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 16.5 M | 0.95% |
69,133
+1,476
| +2% | +USD 370 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 16.2 M | 0.94% |
49,614
+403
| +0.8% | +USD 125 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
24
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 16 M | 0.93% |
148,686
+7,340
| +5% | +USD 785 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 15.9 M | 0.92% |
44,471
+790
| +2% | +USD 284 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
Fondos similares
SCI
Revisión del portafolio de PDS Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, PDS Planning mantenía 628 posiciones por un valor de USD 1728 M, un aumento de 14% frente a los USD 1516 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
PDS Planning destinó USD 55.7 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 67 nuevas posiciones y aumentó 373 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares S&P 100 ETF: 4,101 acciones con un valor de USD 1.5 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 64% de los activos, por debajo del 65% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Abbott, por un valor estimado de USD 925 k.
- La mayor compra de PDS Planning en T2 2026 fue iShares S&P 100 ETF: 4,101 acciones por un valor de USD 1.5 M.
- PDS Planning fue quien más aumentó su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.59 M.
- La mayor reducción de PDS Planning durante T2 2026 fue en Abbott, con un recorte estimado de USD 925 k.
- PDS Planning cerró por completo su posición en Pinduoduo en T2 2026, con una venta estimada de USD 381 k.
- Las diez principales posiciones de PDS Planning representan 44% de su cartera de USD 1728 M en T2 2026.
- PDS Planning abrió 67 posiciones nuevas y cerró 19 en T2 2026.
- El valor de la cartera de PDS Planning aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1728 M.
Según el Informe 13F de PDS Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.