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Portman Square Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 1766 M
Rotación
39.82%
Rendimiento estimado a 1 año
15.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.49%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.29%
Rendimiento estimado a 3 años
+25.4%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1766 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 344 M
(-16%)
Flujo de capital
-USD 144 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-8.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.19%
Posición
113
Nuevas
19
Aumentadas
24
Reducidas
37
Cerradas
26
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Wayfair
W
|
+USD 32.8 M |
| 2 |
Reddit
RDDT
|
+USD 27.3 M |
| 3 |
Cloudflare
NET
|
+USD 22.5 M |
| 4 |
MP Materials
MP
|
+USD 15.3 M |
| 5 |
SoFi Technologies
SOFI
|
+USD 13.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
The Southern Company 2025 Series A Corp Units
SOMN
|
+USD 61.8 M |
| 2 |
PPL Corp Corporate Units
PPLC
|
+USD 31.4 M |
| 3 |
Albemarle Corp Depositary Shares
ALB.PRA
|
+USD 25.9 M |
| 4 |
NextEra Energy
NEE
|
+USD 24.3 M |
| 5 |
Microchip Technology Inc 7.50% Series A Preferred Stock
MCHPP
|
+USD 18.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 79.55% |
| 2 | Consumo discrecional | 8.5% |
| 3 | Tecnología | 4.35% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.14% |
| 5 | Materiales | 1.14% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opción de venta
Iris Energy
IREN
USD 10.6 mil M
| USD 195 M | 11.05% |
4,772,000
+675,800
| +16% | +USD 27.7 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2
Opción de venta
Alibaba
BABA
USD 271 mil M
| USD 168 M | 9.54% |
1,566,200
+385,300
| +33% | +USD 44.5 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
3
Opción de venta
Semtech
SMTC
USD 12.8 mil M
| USD 135 M | 7.64% |
756,400
+715,800
| +1,763% | +USD 101 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
4
Opción de venta
Wayfair
W
USD 14.7 mil M
| USD 101 M | 5.74% |
988,400
+418,900
| +74% | +USD 40.9 M |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
5
Opción de venta
Reddit
RDDT
USD 30 mil M
| USD 88.2 M | 5% |
619,300
+207,200
| +50% | +USD 34.2 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
6
Wayfair
W
USD 14.7 mil M
| USD 76.5 M | 4.33% |
745,851
+336,502
| +82% | +USD 32.8 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
7
Alibaba
BABA
USD 271 mil M
| USD 73.5 M | 4.16% |
683,622
-12,096
| -2% | -USD 1.4 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
8
Reddit
RDDT
USD 30 mil M
| USD 68.2 M | 3.86% |
478,773
+164,901
| +53% | +USD 27.3 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
9
Opción de compra
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 45.7 M | 2.59% |
120,000
-230,000
| -66% | -USD 89.9 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
10
Opción de venta
Akamai
AKAM
USD 12.6 mil M
| USD 40.5 M | 2.29% |
380,600
-3,700
| -1% | -USD 423 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
11
Opción de venta
Cloudflare
NET
USD 106 mil M
| USD 39.3 M | 2.22% |
113,100
+48,600
| +75% | +USD 14.4 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
12
Opción de venta
Albemarle
ALB
USD 11.3 mil M
| USD 38.9 M | 2.2% |
367,800
+13,600
| +4% | +USD 1.69 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
13
Opción de venta
Live Nation Entertainment
LYV
USD 39.7 mil M
| USD 36.1 M | 2.04% |
213,000
+201,000
| +1,675% | +USD 35.9 M |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
14
Cloudflare
NET
USD 106 mil M
| USD 26.4 M | 1.49% |
+75,939
| Nuevas | +USD 22.5 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
15
Opción de venta
Microchip Technology
MCHP
USD 40.1 mil M
| USD 24.6 M | 1.39% |
316,500
-210,600
| -40% | -USD 16.4 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
16
Opción de venta
PG&E
PCG
USD 39.3 mil M
| USD 23.4 M | 1.33% |
1,913,000
-1,190,300
| -38% | -USD 19.1 M |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
17
Opción de venta
Boeing
BA
USD 150 mil M
| USD 23.3 M | 1.32% |
+125,200
| Nuevas | +USD 26.8 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
18
Opción de venta
ON Semiconductor
ON
USD 28 mil M
| USD 22.9 M | 1.3% |
298,500
+21,200
| +8% | +USD 1.7 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
19
Opción de venta
Global Payments
GPN
USD 22.1 mil M
| USD 22.1 M | 1.25% |
270,000
-3,800
| -1% | -USD 326 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
20
Seagate
STX
USD 145 mil M
| USD 19.4 M | 1.1% |
21,086
-4,081
| -16% | -USD 3.48 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
21
Opción de venta
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 19.4 M | 1.1% |
+57,000
| Nuevas | +USD 19.6 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
22
Opción de venta
Tetra Tech
TTEK
USD 8890 M
| USD 19.2 M | 1.09% |
582,700
-102,700
| -15% | -USD 3.51 M |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
23
Opción de venta
FirstEnergy
FE
USD 26.7 mil M
| USD 17.6 M | 1% |
407,100
-70,800
| -15% | -USD 3.33 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
24
Opción de venta
Guardant Health
GH
USD 21.3 mil M
| USD 16.9 M | 0.96% |
94,800
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
25
Opción de venta
Fluor
FLR
USD 6279 M
| USD 16.3 M | 0.92% |
339,400
+43,700
| +15% | +USD 2.28 M |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
Fondos similares
CPCM
IP
Revisión del portafolio de Portman Square Capital en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Portman Square Capital mantenía 113 posiciones valuadas en USD 1766 M, un 16% menos que los USD 2110 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.
Portman Square Capital registró retiros netos por USD 144 M en T3 2026, cerró 26 posiciones y redujo 37 tenencias. Su salida más destacada fue The Southern Company 2025 Series A Corp Units, una posición estimada en USD 61.8 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 80% de los activos, por debajo del 85% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Tecnología.
Contra la tendencia, Portman Square Capital abrió una nueva posición en Cloudflare por valor de USD 26.4 M.
- La mayor compra de Portman Square Capital en T3 2026 fue Cloudflare: 75,939 acciones por un valor de USD 26.4 M.
- Portman Square Capital fue quien más aumentó su posición en Wayfair durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 32.8 M.
- La mayor reducción de Portman Square Capital durante T3 2026 fue en PPL Corp Corporate Units, con un recorte estimado de USD 31.4 M.
- Portman Square Capital cerró por completo su posición en The Southern Company 2025 Series A Corp Units en T3 2026, con una venta estimada de USD 61.8 M.
- Las diez principales posiciones de Portman Square Capital representan 56% de su cartera de USD 1766 M en T3 2026.
- Portman Square Capital abrió 19 posiciones nuevas y cerró 26 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Portman Square Capital cayó 16% frente al trimestre anterior, hasta USD 1766 M.
Según el Informe 13F de Portman Square Capital correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.