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Portman Square Capital

Portman Square Capital Portfolio-Positionen

AUM 1,77 Mrd. $ Umschlag 39,82 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+25,4 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,77 Mrd. $
AUM-Wachstum
-344 Mio. $
Kapitalfluss
-144 Mio. $
Kapitalfluss %
-8,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
56,19 %
Position
113
Neu
19
Aufgestockt
24
Reduziert
37
Geschlossen
26
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
W-Symbol
Wayfair
W
+32,8 Mio. $
2
RDDT-Symbol
Reddit
RDDT
+27,3 Mio. $
3
NET-Symbol
Cloudflare
NET
+22,5 Mio. $
4
MP-Symbol
MP Materials
MP
+15,3 Mio. $
5
SOFI-Symbol
SoFi Technologies
SOFI
+13,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SOMN-Symbol
The Southern Company 2025 Series A Corp Units
SOMN
+61,8 Mio. $
2
PPLC-Symbol
PPL Corp Corporate Units
PPLC
+31,4 Mio. $
3
ALB.PRA-Symbol
Albemarle Corp Depositary Shares
ALB.PRA
+25,9 Mio. $
4
NEE-Symbol
NextEra Energy
NEE
+24,3 Mio. $
5
MCHPP-Symbol
Microchip Technology Inc 7.50% Series A Preferred Stock
MCHPP
+18,4 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 79,55 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 8,5 %
3 Technologie 4,35 %
4 Kommunikationsdienste 4,14 %
5 Grundstoffe 1,14 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IREN-Symbol
1
Put
Iris Energy
IREN
10,6 Mrd. $
195 Mio. $ 11,05 %
4.772.000
+675.800
+16 % +27,7 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
BABA-Symbol
2
Put
Alibaba
BABA
271 Mrd. $
168 Mio. $ 9,54 %
1.566.200
+385.300
+33 % +44,5 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
SMTC-Symbol
3
Put
Semtech
SMTC
12,8 Mrd. $
135 Mio. $ 7,64 %
756.400
+715.800
+1.763 % +101 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
W-Symbol
4
Put
Wayfair
W
14,7 Mrd. $
101 Mio. $ 5,74 %
988.400
+418.900
+74 % +40,9 Mio. $
2024 Q1
10 Quartale
RDDT-Symbol
5
Put
Reddit
RDDT
30 Mrd. $
88,2 Mio. $ 5 %
619.300
+207.200
+50 % +34,2 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
W-Symbol
6
Wayfair
W
14,7 Mrd. $
76,5 Mio. $ 4,33 %
745.851
+336.502
+82 % +32,8 Mio. $
2024 Q2
9 Quartale
BABA-Symbol
7
Alibaba
BABA
271 Mrd. $
73,5 Mio. $ 4,16 %
683.622
-12.096
-2 % -1,4 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
RDDT-Symbol
8
Reddit
RDDT
30 Mrd. $
68,2 Mio. $ 3,86 %
478.773
+164.901
+53 % +27,3 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
GLD-Symbol
9
CALL
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
45,7 Mio. $ 2,59 %
120.000
-230.000
-66 % -89,9 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
AKAM-Symbol
10
Put
Akamai
AKAM
12,6 Mrd. $
40,5 Mio. $ 2,29 %
380.600
-3.700
-1 % -422.776 $
2022 Q4
15 Quartale
NET-Symbol
11
Put
Cloudflare
NET
106 Mrd. $
39,3 Mio. $ 2,22 %
113.100
+48.600
+75 % +14,4 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
ALB-Symbol
12
Put
Albemarle
ALB
11,3 Mrd. $
38,9 Mio. $ 2,2 %
367.800
+13.600
+4 % +1,69 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
LYV-Symbol
13
Put
Live Nation Entertainment
LYV
39,7 Mrd. $
36,1 Mio. $ 2,04 %
213.000
+201.000
+1.675 % +35,9 Mio. $
2023 Q1
14 Quartale
NET-Symbol
14
Cloudflare
NET
106 Mrd. $
26,4 Mio. $ 1,49 %
+75.939
Neu +22,5 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
MCHP-Symbol
15
Put
Microchip Technology
MCHP
40,1 Mrd. $
24,6 Mio. $ 1,39 %
316.500
-210.600
-40 % -16,4 Mio. $
2024 Q3
8 Quartale
PCG-Symbol
16
Put
PG&E
PCG
39,3 Mrd. $
23,4 Mio. $ 1,33 %
1.913.000
-1.190.300
-38 % -19,1 Mio. $
2023 Q2
13 Quartale
BA-Symbol
17
Put
Boeing
BA
150 Mrd. $
23,3 Mio. $ 1,32 %
+125.200
Neu +26,8 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
ON-Symbol
18
Put
ON Semiconductor
ON
28 Mrd. $
22,9 Mio. $ 1,3 %
298.500
+21.200
+8 % +1,7 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
GPN-Symbol
19
Put
Global Payments
GPN
22,1 Mrd. $
22,1 Mio. $ 1,25 %
270.000
-3.800
-1 % -325.583 $
2024 Q1
10 Quartale
STX-Symbol
20
Seagate
STX
145 Mrd. $
19,4 Mio. $ 1,1 %
21.086
-4.081
-16 % -3,48 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
GOOG-Symbol
21
Put
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
19,4 Mio. $ 1,1 %
+57.000
Neu +19,6 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
TTEK-Symbol
22
Put
Tetra Tech
TTEK
8,89 Mrd. $
19,2 Mio. $ 1,09 %
582.700
-102.700
-15 % -3,51 Mio. $
2023 Q3
12 Quartale
FE-Symbol
23
Put
FirstEnergy
FE
26,7 Mrd. $
17,6 Mio. $ 1 %
407.100
-70.800
-15 % -3,33 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
GH-Symbol
24
Put
Guardant Health
GH
21,3 Mrd. $
16,9 Mio. $ 0,96 %
94.800
– –
2026 Q1
2 Quartale
FLR-Symbol
25
Put
Fluor
FLR
6,28 Mrd. $
16,3 Mio. $ 0,92 %
339.400
+43.700
+15 % +2,28 Mio. $
2023 Q3
12 Quartale
1
2 3 4 5

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Dearborn Partners
Dearborn Partners Chicago, Illinois 1,77 Mrd. $ AUM 9,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Oak Ridge Investments
Oak Ridge Investments Chicago, Illinois 1,77 Mrd. $ AUM 63,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IP
Indivisible Partners Clearwater, Florida 1,77 Mrd. $ AUM
Covalis Capital
Covalis Capital London, United Kingdom 1,77 Mrd. $ AUM 26,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Financiere des Professionnels
Financiere des Professionnels Montreal, Quebec, Canada 1,77 Mrd. $ AUM 34,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Nicholas Investment Partners
Nicholas Investment Partners Rancho Santa Fe, California 1,78 Mrd. $ AUM 114,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Portman Square Capital für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Portman Square Capital 113 Positionen im Wert von 1,77 Mrd. $, ein Rückgang um 16 % gegenüber 2,11 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.

Portman Square Capital zog im Q3 2026 netto 144 Mio. $ ab, schloss 26 Positionen und reduzierte 37 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war The Southern Company 2025 Series A Corp Units – eine Position im geschätzten Wert von 61,8 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 80 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 85 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Portman Square Capital eine neue Position in Cloudflare im Wert von 26,4 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Portman Square Capital im Q3 2026 war Cloudflare: 75.939 Aktien im Wert von 26,4 Mio. $.
  • Portman Square Capital hat seine Position in Wayfair in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 32,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Portman Square Capital im Q3 2026 entfiel auf PPL Corp Corporate Units und belief sich schätzungsweise auf 31,4 Mio. $.
  • Portman Square Capital hat seine Position in The Southern Company 2025 Series A Corp Units im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 61,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Portman Square Capital machen im Q3 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,77 Mrd. $ aus.
  • Portman Square Capital eröffnete 19 neue Positionen und schloss 26 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Portman Square Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 1,77 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Portman Square Capital für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .