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Keystone Financial Group (Kentucky)

Keystone Financial Group (Kentucky) Portfolio-Positionen

AUM 1,69 Mrd. $ Umschlag 13,5 %
1-J.-Rendite (gesch.) 40,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+40,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+116,22 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,69 Mrd. $
AUM-Wachstum
+225 Mio. $
Kapitalfluss
+35 Mio. $
Kapitalfluss %
2,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,67 %
Position
585
Neu
61
Aufgestockt
258
Reduziert
176
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IALT-Symbol
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
+7,7 Mio. $
2
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+7,23 Mio. $
3
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+6,89 Mio. $
4
BLCR-Symbol
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
+6,76 Mio. $
5
SPTL-Symbol
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
+5,28 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JQUA-Symbol
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
+9,7 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+5,88 Mio. $
3
BIDD-Symbol
iShares International Dividend Active ETF
BIDD
+5,31 Mio. $
4
VGT-Symbol
Vanguard Information Technology ETF
VGT
+4,89 Mio. $
5
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+4,64 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 57,36 %
2 Technologie 21,13 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 5,5 %
4 Finanzwesen 4,68 %
5 Kommunikationsdienste 3,44 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
97,7 Mio. $ 5,8 %
337.758
-3.357
-1 % -960.223 $
2017 Q4
34 Quartale
SPY-Symbol
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
80,5 Mio. $ 4,78 %
107.838
-8.110
-7 % -5,88 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
SPYM-Symbol
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
181 Mrd. $
70,2 Mio. $ 4,16 %
798.870
+84.738
+12 % +7,23 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
STX-Symbol
4
Seagate
STX
143 Mrd. $
61,1 Mio. $ 3,63 %
63.366
+617
+1 % +470.658 $
2022 Q2
16 Quartale
SPYG-Symbol
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
54,6 Mrd. $
52,7 Mio. $ 3,13 %
442.924
+60.285
+16 % +6,89 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
VFLO-Symbol
6
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
11,8 Mrd. $
50,9 Mio. $ 3,02 %
1.112.874
+33.177
+3 % +1,44 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
AMD-Symbol
7
Advanced Micro Devices
AMD
844 Mrd. $
46,6 Mio. $ 2,76 %
80.206
+7
+0 % +2.870 $
2017 Q4
34 Quartale
VTI-Symbol
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
45,2 Mio. $ 2,68 %
122.055
+777
+0,6 % +277.825 $
2024 Q3
7 Quartale
NVDA-Symbol
9
NVIDIA
NVDA
5,09 Bio. $
40,1 Mio. $ 2,38 %
200.505
-15.670
-7 % -3,22 Mio. $
2017 Q4
34 Quartale
TSLA-Symbol
10
Tesla
TSLA
1,47 Bio. $
39,6 Mio. $ 2,35 %
94.154
+147
+0,2 % +58.464 $
2017 Q4
34 Quartale
DYNF-Symbol
11
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,6 Mrd. $
38,6 Mio. $ 2,29 %
566.968
+24.480
+5 % +1,59 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
PLTR-Symbol
12
Palantir
PLTR
473 Mrd. $
32 Mio. $ 1,9 %
274.467
+8.155
+3 % +1,11 Mio. $
2021 Q2
20 Quartale
VOO-Symbol
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
25,1 Mio. $ 1,49 %
36.618
+585
+2 % +389.982 $
2024 Q3
7 Quartale
BRK.B-Symbol
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
24,4 Mio. $ 1,45 %
48.819
+2.035
+4 % +978.327 $
2017 Q4
34 Quartale
AMZN-Symbol
15
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
23,9 Mio. $ 1,42 %
100.173
+1.236
+1 % +310.246 $
2017 Q4
34 Quartale
BAI-Symbol
16
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
12,4 Mrd. $
19,9 Mio. $ 1,18 %
377.921
-40.882
-10 % -1,86 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
JPM-Symbol
17
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
19,9 Mio. $ 1,18 %
60.800
+280
+0,5 % +86.953 $
2017 Q4
34 Quartale
META-Symbol
18
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
19,4 Mio. $ 1,15 %
34.432
+150
+0,4 % +91.722 $
2017 Q4
34 Quartale
IEMG-Symbol
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
149 Mrd. $
18,9 Mio. $ 1,12 %
227.985
-58.203
-20 % -4,64 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
MSFT-Symbol
20
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
17,7 Mio. $ 1,05 %
47.541
-2.142
-4 % -866.655 $
2017 Q4
34 Quartale
QQQ-Symbol
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
17,1 Mio. $ 1,02 %
23.246
-1.771
-7 % -1,22 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
BUFR-Symbol
22
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
10,8 Mrd. $
16,1 Mio. $ 0,95 %
439.583
+38.113
+9 % +1,37 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
SPTL-Symbol
23
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
11,6 Mrd. $
14 Mio. $ 0,83 %
533.951
+202.388
+61 % +5,28 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
BND-Symbol
24
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
14 Mio. $ 0,83 %
190.374
+20.738
+12 % +1,52 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
GOOG-Symbol
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
13,2 Mio. $ 0,78 %
37.278
-508
-1 % -181.554 $
2017 Q4
34 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Keystone Financial Group (Kentucky) für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Keystone Financial Group (Kentucky) 585 Positionen im Wert von 1,69 Mrd. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 1,46 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Keystone Financial Group (Kentucky) für Q2 2026 weist 61 neu, 258 erhöht, 176 reduziert und 18 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 274.563 Aktien im Wert von 7,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf JPMorgan US Quality Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 9,7 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 57 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 56 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Keystone Financial Group (Kentucky) im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 274.563 Aktien im Wert von 7,7 Mio. $.
  • Keystone Financial Group (Kentucky) hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,23 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Keystone Financial Group (Kentucky) im Q2 2026 entfiel auf JPMorgan US Quality Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 9,7 Mio. $.
  • Keystone Financial Group (Kentucky) hat seine Position in Energy Transfer Partners im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,05 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Keystone Financial Group (Kentucky) machen im Q2 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,69 Mrd. $ aus.
  • Keystone Financial Group (Kentucky) eröffnete 61 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Keystone Financial Group (Kentucky) stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 1,69 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Keystone Financial Group (Kentucky) für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .