Wir sind mit live! Mehr erfahren
Shay Capital

Shay Capital Portfolio-Positionen

AUM 1,56 Mrd. $ Umschlag 60,47 %
1-J.-Rendite (gesch.) 46,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+23,63 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+46,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+166,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+209,12 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,56 Mrd. $
AUM-Wachstum
+358 Mio. $
Kapitalfluss
+78 Mio. $
Kapitalfluss %
5,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,48 %
Position
683
Neu
212
Aufgestockt
121
Reduziert
123
Geschlossen
201
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CXW-Symbol
CoreCivic
CXW
+31,4 Mio. $
2
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+21,5 Mio. $
3
FTAI-Symbol
FTAI Aviation
FTAI
+13 Mio. $
4
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+11,2 Mio. $
5
CELH-Symbol
Celsius Holdings
CELH
+10,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+38,1 Mio. $
2
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+15,8 Mio. $
3
RKT-Symbol
Rocket Companies
RKT
+15,3 Mio. $
4
APTV-Symbol
Aptiv
APTV
+11,3 Mio. $
5
AIZ-Symbol
Assurant
AIZ
+7,79 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 43,45 %
2 Industrie 18,63 %
3 Technologie 9,5 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 8,31 %
5 Finanzwesen 6,1 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
75,1 Mio. $ 4,82 %
100.500
-141.500
-58 % -103 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
TTWO-Symbol
2
CALL
Take-Two Interactive
TTWO
38,4 Mrd. $
68,9 Mio. $ 4,43 %
275.500
+269.500
+4.492 % +59,5 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
FTAI-Symbol
3
FTAI Aviation
FTAI
16,9 Mrd. $
62,7 Mio. $ 4,03 %
231.850
+51.650
+29 % +13 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
CXW-Symbol
4
CoreCivic
CXW
3,03 Mrd. $
54,3 Mio. $ 3,49 %
1.787.000
+1.385.000
+345 % +31,4 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
IWM-Symbol
5
Put
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
48,6 Mio. $ 3,13 %
161.800
+131.800
+439 % +37 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
META-Symbol
6
CALL
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
43,1 Mio. $ 2,77 %
76.500
+41.500
+119 % +25,4 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
BIDU-Symbol
7
CALL
Baidu
BIDU
27,3 Mrd. $
42,3 Mio. $ 2,72 %
+370.000
Neu +45,8 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
PCT-Symbol
8
PureCycle Technologies
PCT
617 Mio. $
37,6 Mio. $ 2,42 %
4.641.331
+772.216
+20 % +6,92 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
PCT-Symbol
9
CALL
PureCycle Technologies
PCT
617 Mio. $
29,4 Mio. $ 1,89 %
3.619.000
-596.200
-14 % -5,35 Mio. $
2021 Q2
20 Quartale
AMZN-Symbol
10
CALL
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
27,8 Mio. $ 1,79 %
116.800
+75.300
+181 % +18,9 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
NVDA-Symbol
11
CALL
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
26,8 Mio. $ 1,72 %
134.100
+26.600
+25 % +5,47 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
SPY-Symbol
12
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
26,4 Mio. $ 1,69 %
35.300
-5.500
-13 % -3,99 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
CELH-Symbol
13
Celsius Holdings
CELH
7,13 Mrd. $
25,1 Mio. $ 1,61 %
857.900
+343.480
+67 % +10,8 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
GLNG-Symbol
14
Golar LNG
GLNG
4,62 Mrd. $
21,7 Mio. $ 1,39 %
435.000
+129.000
+42 % +6,82 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
SPCX-Symbol
15
SpaceX
SPCX
1,92 Bio. $
21,7 Mio. $ 1,39 %
+126.807
Neu +21,5 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
HON-Symbol
16
CALL
Honeywell
HON
67 Mrd. $
21,5 Mio. $ 1,38 %
+96.000
Neu +21,4 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
XPOF-Symbol
17
Xponential Fitness
XPOF
189 Mio. $
18,6 Mio. $ 1,2 %
2.694.483
+1.620.832
+151 % +10,3 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
NVDA-Symbol
18
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
16,9 Mio. $ 1,09 %
84.650
-185.350
-69 % -38,1 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
PZZA-Symbol
19
Papa John's
PZZA
638 Mio. $
16,6 Mio. $ 1,07 %
450.966
+72.274
+19 % +2,49 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
20
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
15,4 Mio. $ 0,99 %
64.449
+30.967
+92 % +7,77 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
GEO-Symbol
21
The GEO Group
GEO
3,77 Mrd. $
14,5 Mio. $ 0,93 %
489.900
+111.831
+30 % +2,53 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
AZ-Symbol
22
A2Z Smart Technologies
AZ
251 Mio. $
14,5 Mio. $ 0,93 %
2.487.000
+406.000
+20 % +2,77 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
TSCO-Symbol
23
CALL
Tractor Supply
TSCO
17,3 Mrd. $
13,6 Mio. $ 0,87 %
+430.000
Neu +14,9 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
TLT-Symbol
24
Put
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,8 Mrd. $
13,1 Mio. $ 0,84 %
152.000
-48.000
-24 % -4,12 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
BKD-Symbol
25
Brookdale Senior Living
BKD
2,41 Mrd. $
12 Mio. $ 0,77 %
745.952
-214.048
-22 % -2,91 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Fullerton Fund Management
Fullerton Fund Management Singapore 1,56 Mrd. $ AUM 88,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Clear Creek Financial Management
Clear Creek Financial Management Silverdale, Washington 1,56 Mrd. $ AUM 31,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Crédit Industriel et Commercial
Crédit Industriel et Commercial Paris France, France 1,55 Mrd. $ AUM 42,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Hardy Reed
Hardy Reed Tupelo, Mississippi 1,56 Mrd. $ AUM 23,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Philadelphia Trust Company
Philadelphia Trust Company Philadelphia, Pennsylvania 1,56 Mrd. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HoldCo Asset Management
HoldCo Asset Management Fort Lauderdale, Florida 1,56 Mrd. $ AUM 45,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Heitman Real Estate Securities
Heitman Real Estate Securities Chicago, Illinois 1,56 Mrd. $ AUM 21,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
P/E Global LLC
P/E Global LLC Boston, Massachusetts 1,56 Mrd. $ AUM 17,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Shay Capital für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Shay Capital 683 Positionen im Wert von 1,56 Mrd. $, ein Anstieg um 30 % gegenüber 1,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Shay Capital investierte 78 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 212 neue Positionen und stockte 121 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 126.807 Aktien im Wert von 21,7 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 43 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 44 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf NVIDIA; sie wurde auf 38,1 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Shay Capital im Q2 2026 war SpaceX: 126.807 Aktien im Wert von 21,7 Mio. $.
  • Shay Capital hat seine Position in CoreCivic in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 31,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Shay Capital im Q2 2026 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 38,1 Mio. $.
  • Shay Capital hat seine Position in Aptiv im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Shay Capital machen im Q2 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,56 Mrd. $ aus.
  • Shay Capital eröffnete 212 neue Positionen und schloss 201 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Shay Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 30 % auf 1,56 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Shay Capital für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .