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Shay Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 1,56 bi
Giro
60,47%
Retorno est. (1 ano)
46,17%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+23,63%
Retorno est. (1 ano)
+46,17%
Retorno est. (3 anos)
+166,54%
Retorno est. (5 anos)
+209,12%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,56 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 358 mi
(+30%)
Fluxo de capital
+US$ 78 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,02%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
31,48%
Posição
683
Nova
212
Aumentada
121
Reduzida
123
Encerrada
201
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CoreCivic
CXW
|
+US$ 31,4 mi |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 21,5 mi |
| 3 |
FTAI Aviation
FTAI
|
+US$ 13 mi |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 11,2 mi |
| 5 |
Celsius Holdings
CELH
|
+US$ 10,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 38,1 mi |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 15,8 mi |
| 3 |
Rocket Companies
RKT
|
+US$ 15,3 mi |
| 4 |
Aptiv
APTV
|
+US$ 11,3 mi |
| 5 |
Assurant
AIZ
|
+US$ 7,79 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 43,45% |
| 2 | Industriais | 18,63% |
| 3 | Tecnologia | 9,5% |
| 4 | Consumo discricionário | 8,31% |
| 5 | Financeiro | 6,1% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opção de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 75,1 mi | 4,82% |
100.500
-141.500
| -58% | -US$ 103 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
2
Opção de compra
Take-Two Interactive
TTWO
US$ 38,4 bi
| US$ 68,9 mi | 4,43% |
275.500
+269.500
| +4.492% | +US$ 59,5 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
3
FTAI Aviation
FTAI
US$ 16,9 bi
| US$ 62,7 mi | 4,03% |
231.850
+51.650
| +29% | +US$ 13 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
4
CoreCivic
CXW
US$ 3,03 bi
| US$ 54,3 mi | 3,49% |
1.787.000
+1.385.000
| +345% | +US$ 31,4 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
Opção de venda
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 48,6 mi | 3,13% |
161.800
+131.800
| +439% | +US$ 37 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
6
Opção de compra
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 43,1 mi | 2,77% |
76.500
+41.500
| +119% | +US$ 25,4 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
7
Opção de compra
Baidu
BIDU
US$ 27,3 bi
| US$ 42,3 mi | 2,72% |
+370.000
| Nova | +US$ 45,8 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
8
PureCycle Technologies
PCT
US$ 617 mi
| US$ 37,6 mi | 2,42% |
4.641.331
+772.216
| +20% | +US$ 6,92 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
9
Opção de compra
PureCycle Technologies
PCT
US$ 617 mi
| US$ 29,4 mi | 1,89% |
3.619.000
-596.200
| -14% | -US$ 5,35 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
10
Opção de compra
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 27,8 mi | 1,79% |
116.800
+75.300
| +181% | +US$ 18,9 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
11
Opção de compra
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 26,8 mi | 1,72% |
134.100
+26.600
| +25% | +US$ 5,47 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
12
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 26,4 mi | 1,69% |
35.300
-5.500
| -13% | -US$ 3,99 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
13
Celsius Holdings
CELH
US$ 7,13 bi
| US$ 25,1 mi | 1,61% |
857.900
+343.480
| +67% | +US$ 10,8 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
14
Golar LNG
GLNG
US$ 4,62 bi
| US$ 21,7 mi | 1,39% |
435.000
+129.000
| +42% | +US$ 6,82 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
15
SpaceX
SPCX
US$ 1,92 tri
| US$ 21,7 mi | 1,39% |
+126.807
| Nova | +US$ 21,5 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
16
Opção de compra
Honeywell
HON
US$ 67 bi
| US$ 21,5 mi | 1,38% |
+96.000
| Nova | +US$ 21,4 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
Xponential Fitness
XPOF
US$ 189 mi
| US$ 18,6 mi | 1,2% |
2.694.483
+1.620.832
| +151% | +US$ 10,3 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 16,9 mi | 1,09% |
84.650
-185.350
| -69% | -US$ 38,1 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
19
Papa John's
PZZA
US$ 638 mi
| US$ 16,6 mi | 1,07% |
450.966
+72.274
| +19% | +US$ 2,49 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
20
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 15,4 mi | 0,99% |
64.449
+30.967
| +92% | +US$ 7,77 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
21
The GEO Group
GEO
US$ 3,77 bi
| US$ 14,5 mi | 0,93% |
489.900
+111.831
| +30% | +US$ 2,53 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
22
A2Z Smart Technologies
AZ
US$ 251 mi
| US$ 14,5 mi | 0,93% |
2.487.000
+406.000
| +20% | +US$ 2,77 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
23
Opção de compra
Tractor Supply
TSCO
US$ 17,3 bi
| US$ 13,6 mi | 0,87% |
+430.000
| Nova | +US$ 14,9 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
24
Opção de venda
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 49,8 bi
| US$ 13,1 mi | 0,84% |
152.000
-48.000
| -24% | -US$ 4,12 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Brookdale Senior Living
BKD
US$ 2,41 bi
| US$ 12 mi | 0,77% |
745.952
-214.048
| -22% | -US$ 2,91 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Shay Capital no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Shay Capital detinha 683 posições avaliadas em US$ 1,56 bi, alta de 30% em relação a US$ 1,2 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
Shay Capital alocou US$ 78 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 212 novas posições e aumentando 121 posições existentes. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 126.807 ações no valor de US$ 21,7 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 43% dos ativos, abaixo dos 44% do trimestre anterior, seguido por Industriais e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 38,1 mi.
- A maior compra de Shay Capital no T2 2026 foi SpaceX: 126.807 ações no valor de US$ 21,7 mi.
- Shay Capital foi quem mais aumentou sua posição em CoreCivic no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 31,4 mi.
- A maior redução de Shay Capital em T2 2026 foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 38,1 mi.
- Shay Capital encerrou totalmente sua posição em Aptiv no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 11,3 mi.
- As dez maiores posições de Shay Capital representam 31% de sua carteira de US$ 1,56 bi no T2 2026.
- Shay Capital abriu 212 novas posições e encerrou 201 em T2 2026.
- O valor da carteira de Shay Capital subiu 30% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,56 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Shay Capital referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.