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Valley Wealth Managers Ativos da carteira
AUM
US$ 1,76 bi
Giro
11,51%
Retorno est. (1 ano)
33,82%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,01%
Retorno est. (1 ano)
+33,82%
Retorno est. (3 anos)
+118,3%
Retorno est. (5 anos)
+148,18%
Retorno est. (10 anos)
+411,81%
AUM
US$ 1,76 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 28,5 mi
(+1,6%)
Fluxo de capital
+US$ 25,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,44%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,29%
Posição
365
Nova
21
Aumentada
112
Reduzida
82
Encerrada
21
Tempo médio de permanência
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CubeSmart
CUBE
|
+US$ 24,2 mi |
| 2 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+US$ 17 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 11,6 mi |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
|
+US$ 7,32 mi |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
RSPG
|
+US$ 6,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Starwood Property Trust
STWD
|
+US$ 17,4 mi |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$ 12,4 mi |
| 3 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+US$ 10,6 mi |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 10,4 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+US$ 9,49 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 29,32% |
| 2 | Diversos | 19,12% |
| 3 | Financeiro | 10,84% |
| 4 | Saúde | 8,48% |
| 5 | Serviços de comunicação | 8,05% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 60,8 mi | 3,45% |
182.489
-2.012
| -1% | -US$ 646 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
2
Dell
DELL
US$ 287 bi
| US$ 54,7 mi | 3,11% |
101.684
-2.816
| -3% | -US$ 1,32 mi |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$ 45,7 bi
| US$ 52,8 mi | 3% |
409.211
-98.179
| -19% | -US$ 12,4 mi |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
4
Seagate
STX
US$ 145 bi
| US$ 51,7 mi | 2,94% |
56.007
-1.616
| -3% | -US$ 1,38 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 49,8 mi | 2,83% |
230.611
+52.330
| +29% | +US$ 11,6 mi |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
6
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
US$ 9,9 bi
| US$ 41,2 mi | 2,34% |
632.632
+14.280
| +2% | +US$ 895 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
7
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 39,6 mi | 2,25% |
367.942
-6.695
| -2% | -US$ 754 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
8
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 39,4 mi | 2,24% |
112.073
+849
| +0,8% | +US$ 320 mil |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 38,8 mi | 2,21% |
75.742
+501
| +0,7% | +US$ 232 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 33,7 mi | 1,91% |
97.826
+953
| +1% | +US$ 331 mil |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
11
Morgan Stanley
MS
US$ 284 bi
| US$ 31,4 mi | 1,79% |
167.020
+790
| +0,5% | +US$ 168 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
12
MetLife
MET
US$ 64 bi
| US$ 30,3 mi | 1,72% |
322.248
+726
| +0,2% | +US$ 69,2 mil |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
13
Delta Air Lines
DAL
US$ 49,6 bi
| US$ 29,9 mi | 1,7% |
358.406
-9.964
| -3% | -US$ 845 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 29,9 mi | 1,7% |
41.230
-279
| -0,7% | -US$ 174 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
15
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 29,7 mi | 1,69% |
70.407
-49
| -0,1% | -US$ 19,5 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
16
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| US$ 29,5 mi | 1,68% |
1.035.192
+21.005
| +2% | +US$ 559 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
17
Salesforce
CRM
US$ 198 bi
| US$ 29,2 mi | 1,66% |
127.153
-912
| -0,7% | -US$ 188 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
18
Hasbro
HAS
US$ 13,9 bi
| US$ 29,1 mi | 1,65% |
331.397
+4.185
| +1% | +US$ 374 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
19
Ross Stores
ROST
US$ 75,7 bi
| US$ 29 mi | 1,65% |
124.302
+76
| +0,1% | +US$ 17,8 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
20
Citizens Financial Group
CFG
US$ 26,7 bi
| US$ 28,4 mi | 1,61% |
445.328
-3.779
| -0,8% | -US$ 266 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
21
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 27,9 mi | 1,59% |
608.781
+9.558
| +2% | +US$ 450 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
22
Element Solutions
ESI
US$ 8,54 bi
| US$ 27,8 mi | 1,58% |
765.712
+4.031
| +0,5% | +US$ 149 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
23
Corning
GLW
US$ 114 bi
| US$ 27,4 mi | 1,56% |
178.430
+3.440
| +2% | +US$ 547 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
24
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 127 bi
| US$ 27,1 mi | 1,54% |
51.753
+424
| +0,8% | +US$ 217 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
25
CACI
CACI
US$ 13,6 bi
| US$ 26,7 mi | 1,52% |
43.821
+872
| +2% | +US$ 502 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CPCM
Revisão da carteira de Valley Wealth Managers no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Valley Wealth Managers detinha 365 posições avaliadas em US$ 1,76 bi, alta de 1,6% em relação a US$ 1,73 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 26% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Valley Wealth Managers mostra 21 novas, 112 aumentaram, 82 reduções e 21 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em CubeSmart: 598.704 ações no valor de US$ 22,5 mi. A maior venda foi de Starwood Property Trust, estimada em US$ 17,4 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 29% dos ativos, ante 28% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Financeiro.
- A maior compra de Valley Wealth Managers no T3 2026 foi CubeSmart: 598.704 ações no valor de US$ 22,5 mi.
- Valley Wealth Managers foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Value ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 11,6 mi.
- A maior redução de Valley Wealth Managers em T3 2026 foi em Starwood Property Trust, com um corte estimado de US$ 17,4 mi.
- Valley Wealth Managers encerrou totalmente sua posição em HCA Healthcare no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 618 mil.
- As dez maiores posições de Valley Wealth Managers representam 26% de sua carteira de US$ 1,76 bi no T3 2026.
- Valley Wealth Managers abriu 21 novas posições e encerrou 21 em T3 2026.
- O valor da carteira de Valley Wealth Managers subiu 1,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,76 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Valley Wealth Managers referente a T3 2026, protocolado em 9 de out. de 2026.