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Valley Wealth Managers Ativos da carteira
AUM
US$ 1,76 bi
Giro
11,51%
Retorno est. (1 ano)
33,82%
Valley Wealth Managers is the investment management arm of Valley National Bank, managing money and writing financial plans for individuals and institutions. It began as Hallmark Capital Management, which has offered investment management since 1986 and which Valley National Bancorp agreed to buy in 2005. In 2023 Hallmark took over the advisory business of a sister company, Valley Financial Management, in a reorganisation, and the combined business was renamed Valley Wealth Managers. Most client portfolios hold individual stocks and bonds.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,01%
Retorno est. (1 ano)
+33,82%
Retorno est. (3 anos)
+118,3%
Retorno est. (5 anos)
+148,18%
Retorno est. (10 anos)
+411,81%
AUM
US$ 1,76 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 28,5 mi
(+1,6%)
Fluxo de capital
+US$ 25,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,44%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,29%
Posição
365
Nova
21
Aumentada
112
Reduzida
82
Encerrada
21
Tempo médio de permanência
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CubeSmart
CUBE
|
+US$ 24,2 mi |
| 2 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+US$ 17 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 11,6 mi |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
|
+US$ 7,32 mi |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
RSPG
|
+US$ 6,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Starwood Property Trust
STWD
|
+US$ 17,4 mi |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$ 12,4 mi |
| 3 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+US$ 10,6 mi |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 10,4 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+US$ 9,49 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 29,32% |
| 2 | Diversos | 19,12% |
| 3 | Financeiro | 10,84% |
| 4 | Saúde | 8,48% |
| 5 | Serviços de comunicação | 8,05% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Amphenol
APH
US$ 184 bi
| US$ 3,51 mi | 0,2% |
41.696
+106
| +0,3% | +US$ 8,54 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
102
AB Core Plus Bond ETF
CPLS
US$ 204 mi
| US$ 3,51 mi | 0,2% |
105.172
+45.210
| +75% | +US$ 1,56 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
103
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$ 7,95 bi
| US$ 3,46 mi | 0,2% |
33.513
-51.383
| -61% | -US$ 5,93 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
104
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
US$ 3,99 bi
| US$ 3,41 mi | 0,19% |
32.376
+967
| +3% | +US$ 97,4 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
105
VICI Properties
VICI
US$ 27,3 bi
| US$ 3,38 mi | 0,19% |
147.258
-7.732
| -5% | -US$ 199 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
106
McDonald's
MCD
US$ 196 bi
| US$ 3,35 mi | 0,19% |
14.489
+636
| +5% | +US$ 167 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
107
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 23,9 bi
| US$ 3,31 mi | 0,19% |
22.585
-866
| -4% | -US$ 134 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
108
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 18,2 bi
| US$ 3,3 mi | 0,19% |
11.313
-199
| -2% | -US$ 59,6 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
109
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 847 bi
| US$ 3,25 mi | 0,19% |
4.250
+16
| +0,4% | +US$ 12,2 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
110
Amdocs
DOX
US$ 4,39 bi
| US$ 3,24 mi | 0,18% |
56.713
-6.245
| -10% | -US$ 358 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
111
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24,1 bi
| US$ 2,58 mi | 0,15% |
13.183
-290
| -2% | -US$ 59,3 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
112
Visa
V
US$ 789 bi
| US$ 2,54 mi | 0,14% |
7.073
+101
| +1% | +US$ 36,9 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
113
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 777 bi
| US$ 2,49 mi | 0,14% |
3.259
-13
| -0,4% | -US$ 9,9 mil |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
114
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 2,47 mi | 0,14% |
49.062
-2.867
| -6% | -US$ 145 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
115
Vertiv
VRT
US$ 70,4 bi
| US$ 2,31 mi | 0,13% |
9.591
+301
| +3% | +US$ 82 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
116
ROBO Global Artificial Intelligence ETF
THNQ
US$ 410 mi
| US$ 2,14 mi | 0,12% |
22.048
+3.736
| +20% | +US$ 335 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
117
Robinhood
HOOD
US$ 72,9 bi
| US$ 2,1 mi | 0,12% |
18.697
+716
| +4% | +US$ 76 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
118
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 160 bi
| US$ 2,01 mi | 0,11% |
4.954
+115
| +2% | +US$ 43,9 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
119
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 187 bi
| US$ 1,84 mi | 0,1% |
19.023
-1.183
| -6% | -US$ 117 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
120
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,8 bi
| US$ 1,82 mi | 0,1% |
23.780
-23.556
| -50% | -US$ 1,82 mi |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
121
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 133 bi
| US$ 1,76 mi | 0,1% |
13.982
+1.137
| +9% | +US$ 135 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
122
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 14,6 bi
| US$ 1,73 mi | 0,1% |
11.906
-764
| -6% | -US$ 111 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
123
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 21,7 bi
| US$ 1,67 mi | 0,09% |
4.944
-38
| -0,8% | -US$ 13,3 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
124
Palo Alto Networks
PANW
US$ 257 bi
| US$ 1,66 mi | 0,09% |
4.187
-601
| -13% | -US$ 214 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
125
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$ 2,81 bi
| US$ 1,64 mi | 0,09% |
67.483
-4.635
| -6% | -US$ 112 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Valley Wealth Managers no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Valley Wealth Managers detinha 365 posições avaliadas em US$ 1,76 bi, alta de 1,6% em relação a US$ 1,73 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 26% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Valley Wealth Managers mostra 21 novas, 112 aumentaram, 82 reduções e 21 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em CubeSmart: 598.704 ações no valor de US$ 22,5 mi. A maior venda foi de Starwood Property Trust, estimada em US$ 17,4 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 29% dos ativos, ante 28% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Financeiro.
- A maior compra de Valley Wealth Managers no T3 2026 foi CubeSmart: 598.704 ações no valor de US$ 22,5 mi.
- Valley Wealth Managers foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Value ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 11,6 mi.
- A maior redução de Valley Wealth Managers em T3 2026 foi em Starwood Property Trust, com um corte estimado de US$ 17,4 mi.
- Valley Wealth Managers encerrou totalmente sua posição em HCA Healthcare no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 618 mil.
- As dez maiores posições de Valley Wealth Managers representam 26% de sua carteira de US$ 1,76 bi no T3 2026.
- Valley Wealth Managers abriu 21 novas posições e encerrou 21 em T3 2026.
- O valor da carteira de Valley Wealth Managers subiu 1,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,76 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Valley Wealth Managers referente a T3 2026, protocolado em 9 de out. de 2026.