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Valley Wealth Managers Ativos da carteira
AUM
US$ 1,76 bi
Giro
11,51%
Retorno est. (1 ano)
33,82%
Valley Wealth Managers is the investment management arm of Valley National Bank, managing money and writing financial plans for individuals and institutions. It began as Hallmark Capital Management, which has offered investment management since 1986 and which Valley National Bancorp agreed to buy in 2005. In 2023 Hallmark took over the advisory business of a sister company, Valley Financial Management, in a reorganisation, and the combined business was renamed Valley Wealth Managers. Most client portfolios hold individual stocks and bonds.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,01%
Retorno est. (1 ano)
+33,82%
Retorno est. (3 anos)
+118,3%
Retorno est. (5 anos)
+148,18%
Retorno est. (10 anos)
+411,81%
AUM
US$ 1,76 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 28,5 mi
(+1,6%)
Fluxo de capital
+US$ 25,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,44%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,29%
Posição
365
Nova
21
Aumentada
112
Reduzida
82
Encerrada
21
Tempo médio de permanência
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CubeSmart
CUBE
|
+US$ 24,2 mi |
| 2 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+US$ 17 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 11,6 mi |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
|
+US$ 7,32 mi |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
RSPG
|
+US$ 6,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Starwood Property Trust
STWD
|
+US$ 17,4 mi |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$ 12,4 mi |
| 3 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+US$ 10,6 mi |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 10,4 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+US$ 9,49 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 29,32% |
| 2 | Diversos | 19,12% |
| 3 | Financeiro | 10,84% |
| 4 | Saúde | 8,48% |
| 5 | Serviços de comunicação | 8,05% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$ 4 bi
| US$ 1,54 mi | 0,09% |
63.847
-5.068
| -7% | -US$ 122 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
127
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,52 tri
| US$ 1,41 mi | 0,08% |
4.143
| – | – |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
128
Fortinet
FTNT
US$ 90 bi
| US$ 1,35 mi | 0,08% |
7.563
-213
| -3% | -US$ 34,5 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
129
Marvell Technology
MRVL
US$ 139 bi
| US$ 1,35 mi | 0,08% |
5.091
+160
| +3% | +US$ 35,9 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
130
Applied Materials
AMAT
US$ 294 bi
| US$ 1,33 mi | 0,08% |
2.598
+47
| +2% | +US$ 23,9 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
131
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 1,32 mi | 0,07% |
22.173
-1.415
| -6% | -US$ 84,5 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
132
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 45,8 bi
| US$ 1,26 mi | 0,07% |
16.308
-788
| -5% | -US$ 61,7 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
133
KLA
KLAC
US$ 197 bi
| US$ 1,24 mi | 0,07% |
6.339
+293
| +5% | +US$ 57,5 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
134
Deslistada
Warner Bros
WBD
| US$ 1,22 mi | 0,07% |
39.558
| – | – |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
135
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
US$ 1,75 bi
| US$ 1,19 mi | 0,07% |
45.738
+15.557
| +52% | +US$ 418 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
136
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF
IFLN
US$ 293 mi
| US$ 1,14 mi | 0,06% |
65.139
+22.708
| +54% | +US$ 411 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
137
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$ 4,15 bi
| US$ 1,1 mi | 0,06% |
44.077
-2.282
| -5% | -US$ 57,3 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
138
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 1,05 mi | 0,06% |
1.498
-701
| -32% | -US$ 490 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
139
Costco
COST
US$ 472 bi
| US$ 954 mil | 0,05% |
1.048
+42
| +4% | +US$ 39,2 mil |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
140
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
US$ 83 bi
| US$ 931 mil | 0,05% |
2.925
+216
| +8% | +US$ 69,2 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
141
Trane Technologies
TT
US$ 92,1 bi
| US$ 879 mil | 0,05% |
1.944
+95
| +5% | +US$ 43,7 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
142
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$ 4,04 bi
| US$ 836 mil | 0,05% |
36.823
-1.543
| -4% | -US$ 35,4 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
143
Intel
INTC
US$ 316 bi
| US$ 806 mil | 0,05% |
6.700
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
144
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 113 bi
| US$ 802 mil | 0,05% |
4.097
+878
| +27% | +US$ 162 mil |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
145
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$ 5,03 bi
| US$ 783 mil | 0,04% |
7.668
-473
| -6% | -US$ 51,2 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
146
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 679 bi
| US$ 770 mil | 0,04% |
2.909
-15
| -0,5% | -US$ 3,96 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
147
LPL Financial
LPLA
US$ 23,8 bi
| US$ 754 mil | 0,04% |
2.465
+132
| +6% | +US$ 44,9 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
148
Netflix
NFLX
US$ 263 bi
| US$ 739 mil | 0,04% |
10.617
+1.548
| +17% | +US$ 116 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
149
TJX Companies
TJX
US$ 152 bi
| US$ 723 mil | 0,04% |
5.464
+324
| +6% | +US$ 46,7 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
150
Howmet Aerospace
HWM
US$ 86 bi
| US$ 691 mil | 0,04% |
+3.056
| Nova | +US$ 804 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Valley Wealth Managers no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Valley Wealth Managers detinha 365 posições avaliadas em US$ 1,76 bi, alta de 1,6% em relação a US$ 1,73 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 26% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Valley Wealth Managers mostra 21 novas, 112 aumentaram, 82 reduções e 21 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em CubeSmart: 598.704 ações no valor de US$ 22,5 mi. A maior venda foi de Starwood Property Trust, estimada em US$ 17,4 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 29% dos ativos, ante 28% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Financeiro.
- A maior compra de Valley Wealth Managers no T3 2026 foi CubeSmart: 598.704 ações no valor de US$ 22,5 mi.
- Valley Wealth Managers foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Value ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 11,6 mi.
- A maior redução de Valley Wealth Managers em T3 2026 foi em Starwood Property Trust, com um corte estimado de US$ 17,4 mi.
- Valley Wealth Managers encerrou totalmente sua posição em HCA Healthcare no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 618 mil.
- As dez maiores posições de Valley Wealth Managers representam 26% de sua carteira de US$ 1,76 bi no T3 2026.
- Valley Wealth Managers abriu 21 novas posições e encerrou 21 em T3 2026.
- O valor da carteira de Valley Wealth Managers subiu 1,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,76 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Valley Wealth Managers referente a T3 2026, protocolado em 9 de out. de 2026.