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Valley Wealth Managers 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.6억
회전율
11.51%
1년 추정 수익률
33.82%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.01%
1년 예상 수익률
+33.82%
3년 예상 수익률
+118.3%
5년 예상 수익률
+148.18%
10년 예상 수익률
+411.81%
AUM
US$17.6억
AUM 성장
+US$2852만
(+1.6%)
자금 흐름
+US$2525만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.29%
보유액
365
신규
21
증가
112
축소
82
청산됨
21
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CubeSmart
CUBE
|
+US$2420만 |
| 2 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+US$1697만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$1163만 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
|
+US$732만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
RSPG
|
+US$610만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Starwood Property Trust
STWD
|
+US$1744만 |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$1237만 |
| 3 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+US$1059만 |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$1039만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+US$949만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 29.32% |
| 2 | 기타 | 19.12% |
| 3 | 금융 | 10.84% |
| 4 | 헬스케어 | 8.48% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.05% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$40억
| US$154만 | 0.09% |
63,847
-5,068
| -7% | -US$12.2만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
127
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.87조
| US$141만 | 0.08% |
4,143
| – | – |
2016 Q2
41개 분기
|
|
128
Fortinet
FTNT
US$1357억
| US$135만 | 0.08% |
7,563
-213
| -3% | -US$3.45만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
129
Marvell Technology
MRVL
US$2189억
| US$135만 | 0.08% |
5,091
+160
| +3% | +US$3.59만 |
2026 Q2
1분기
|
|
130
Applied Materials
AMAT
US$3142억
| US$133만 | 0.08% |
2,598
+47
| +2% | +US$2.39만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
131
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201억
| US$132만 | 0.07% |
22,173
-1,415
| -6% | -US$8.45만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
132
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$441억
| US$126만 | 0.07% |
16,308
-788
| -5% | -US$6.17만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
133
KLA
KLAC
US$2005억
| US$124만 | 0.07% |
6,339
+293
| +5% | +US$5.75만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
134
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| US$122만 | 0.07% |
39,558
| – | – |
2022 Q2
17개 분기
|
|
135
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
US$15.8억
| US$119만 | 0.07% |
45,738
+15,557
| +52% | +US$41.8만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
136
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF
IFLN
US$2.89억
| US$114만 | 0.06% |
65,139
+22,708
| +54% | +US$41.1만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
137
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$41.2억
| US$110만 | 0.06% |
44,077
-2,282
| -5% | -US$5.73만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
138
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$105만 | 0.06% |
1,498
-701
| -32% | -US$49만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
139
Costco
COST
US$4396억
| US$95.4만 | 0.05% |
1,048
+42
| +4% | +US$3.92만 |
2018 Q3
32개 분기
|
|
140
Hilton Worldwide
HLT
US$767억
| US$93.1만 | 0.05% |
2,925
+216
| +8% | +US$6.92만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
141
Trane Technologies
TT
US$1014억
| US$87.9만 | 0.05% |
1,944
+95
| +5% | +US$4.37만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
142
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$40억
| US$83.6만 | 0.05% |
36,823
-1,543
| -4% | -US$3.54만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
143
Intel
INTC
US$4955억
| US$80.6만 | 0.05% |
6,700
| – | – |
2013 Q2
53개 분기
|
|
144
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1249억
| US$80.2만 | 0.05% |
4,097
+878
| +27% | +US$16.2만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
145
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$48.2억
| US$78.3만 | 0.04% |
7,668
-473
| -6% | -US$5.12만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
146
Johnson & Johnson
JNJ
US$6469억
| US$77만 | 0.04% |
2,909
-15
| -0.5% | -US$3.96천 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
147
LPL Financial
LPLA
US$250억
| US$75.4만 | 0.04% |
2,465
+132
| +6% | +US$4.49만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
148
Netflix
NFLX
US$2603억
| US$73.9만 | 0.04% |
10,617
+1,548
| +17% | +US$11.6만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
149
TJX Companies
TJX
US$1542억
| US$72.3만 | 0.04% |
5,464
+324
| +6% | +US$4.67만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
150
Howmet Aerospace
HWM
US$766억
| US$69.1만 | 0.04% |
+3,056
| 신규 | +US$80.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Valley Wealth Managers의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Valley Wealth Managers 측은 US$17.6억 상당의 365개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$17.3억에서 1.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26% 비중을 차지해요.
Valley Wealth Managers의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 21개, 112개 증가, 82개 감소 및 21개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 CubeSmart 주식으로, 598,704주를 보유했으며 가치는 US$2250만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Starwood Property Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1744만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 29% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 28%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 금융 순이에요.
- Valley Wealth Managers의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 CubeSmart 주식으로, US$2250만 상당의 598,704주를 매수했어요.
- Valley Wealth Managers 측이 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1163만 규모예요.
- Valley Wealth Managers의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Starwood Property Trust이며, 추정 감소액은 US$1744만예요.
- Valley Wealth Managers 측은 2026년 3분기에 HCA Healthcare 보유분을 전량 매도해 추정 US$61.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Valley Wealth Managers의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.6억 중 26% 비중을 차지해요.
- Valley Wealth Managers 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- Valley Wealth Managers의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.6% 상승해 US$17.6억에 이르렀어요.
2026년 10월 9일에 제출된 Valley Wealth Managers의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.