Valley Wealth Managers 포트폴리오 보유 종목
Valley Wealth Managers is the investment management arm of Valley National Bank, managing money and writing financial plans for individuals and institutions. It began as Hallmark Capital Management, which has offered investment management since 1986 and which Valley National Bancorp agreed to buy in 2005. In 2023 Hallmark took over the advisory business of a sister company, Valley Financial Management, in a reorganisation, and the combined business was renamed Valley Wealth Managers. Most client portfolios hold individual stocks and bonds.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
LKQ Corp
LKQ
|
+US$1297만 |
| 2 |
Carter's
CRI
|
+US$1238만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$569만 |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$185만 |
| 5 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$162만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Advance Auto Parts
AAP
|
+US$1260만 |
| 2 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+US$1190만 |
| 3 |
Digital Realty Trust
DLR
|
+US$92.6만 |
| 4 |
BCR
CR Bard Inc.
BCR
|
+US$82.4만 |
| 5 |
Kohl's
KSS
|
+US$80.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 16.96% |
| 2 | 헬스케어 | 16.61% |
| 3 | 금융 | 15.66% |
| 4 | 임의소비재 | 10.48% |
| 5 | 필수소비재 | 10.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.16조
| US$1768만 | 2.7% |
739,860
+229,060
| +45% | +US$569만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
US$6825억
| US$1738만 | 2.65% |
143,262
+4,528
| +3% | +US$51.5만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
3
Digital Realty Trust
DLR
US$694억
| US$1657만 | 2.53% |
152,015
-9,750
| -6% | -US$92.6만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
4
Ingredion
INGR
US$57.8억
| US$1626만 | 2.48% |
125,622
-5,833
| -4% | -US$67.9만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
|
ITC
5
상장폐지됨
ITC HOLDINGS CORP
ITC
| US$1595만 | 2.43% |
340,573
-6,920
| -2% | -US$30.7만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.88조
| US$1583만 | 2.41% |
309,341
+19,619
| +7% | +US$102만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
7
ExxonMobil
XOM
US$6926억
| US$1582만 | 2.41% |
168,754
+15,639
| +10% | +US$138만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
8
Verizon
VZ
US$1929억
| US$1512만 | 2.3% |
270,844
+25,184
| +10% | +US$131만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
9
Honeywell
HON
US$708억
| US$1511만 | 2.3% |
144,561
+7,202
| +5% | +US$74만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
BCR
10
상장폐지됨
CR Bard Inc.
BCR
| US$1481만 | 2.26% |
62,977
-3,795
| -6% | -US$82.4만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
11
Microchip Technology
MCHP
US$338억
| US$1479만 | 2.25% |
582,570
+12,450
| +2% | +US$31만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
12
Chevron
CVX
US$4222억
| US$1470만 | 2.24% |
140,261
+7,148
| +5% | +US$71.9만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
13
Cisco
CSCO
US$4022억
| US$1469만 | 2.24% |
512,094
+23,944
| +5% | +US$67.2만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
14
CVS Health
CVS
US$1149억
| US$1398만 | 2.13% |
145,987
+9,101
| +7% | +US$90.7만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
15
Accenture
ACN
US$1477억
| US$1392만 | 2.12% |
122,873
-3,938
| -3% | -US$45.7만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
16
Hanover Insurance
THG
US$85.2억
| US$1388만 | 2.12% |
164,005
-510
| -0.3% | -US$4.39만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
17
Kroger
KR
US$412억
| US$1356만 | 2.07% |
368,444
-5,235
| -1% | -US$18.8만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
18
Ross Stores
ROST
US$758억
| US$1355만 | 2.06% |
238,952
+4,912
| +2% | +US$27.3만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
19
Occidental Petroleum
OXY
US$584억
| US$1348만 | 2.05% |
178,348
+7,360
| +4% | +US$55만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
20
Oracle
ORCL
US$3963억
| US$1346만 | 2.05% |
328,904
+12,846
| +4% | +US$51.3만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
21
Amgen
AMGN
US$2526억
| US$1338만 | 2.04% |
87,915
+1,265
| +1% | +US$19.7만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
22
Labcorp
LH
US$302억
| US$1336만 | 2.04% |
119,343
+3,981
| +3% | +US$42.8만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
23
PNC Financial Services
PNC
US$918억
| US$1332만 | 2.03% |
163,612
+8,104
| +5% | +US$69.7만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
24
Blackrock
BLK
US$1879억
| US$1323만 | 2.02% |
38,629
+76
| +0.2% | +US$2.67만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
25
Wells Fargo
WFC
US$2574억
| US$1315만 | 2% |
277,741
+19,074
| +7% | +US$93만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
Valley Wealth Managers의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Valley Wealth Managers 측은 US$6.56억 상당의 227개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.92억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
Valley Wealth Managers 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$4905만 규모를 투입해 신규 포지션 115개를 개설하고 기존 보유 종목 88개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 LKQ Corp 주식으로, 399,295주를 보유했으며 가치는 US$1266만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 17%에서 17% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Kimberly-Clark 주식으로, 보유분을 추정 US$1190만 규모 줄였어요.
- Valley Wealth Managers의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 LKQ Corp 주식으로, US$1266만 상당의 399,295주를 매수했어요.
- Valley Wealth Managers 측이 2016년 2분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$569만 규모예요.
- Valley Wealth Managers의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Kimberly-Clark이며, 추정 감소액은 US$1190만예요.
- Valley Wealth Managers 측은 2016년 2분기에 Advance Auto Parts 보유분을 전량 매도해 추정 US$1260만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Valley Wealth Managers의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.56억 중 24% 비중을 차지해요.
- Valley Wealth Managers 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 115개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Valley Wealth Managers의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$6.56억에 이르렀어요.
2016년 8월 5일에 제출된 Valley Wealth Managers의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.