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Valley Wealth Managers 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.6억
회전율
11.51%
1년 추정 수익률
33.82%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.01%
1년 예상 수익률
+33.82%
3년 예상 수익률
+118.3%
5년 예상 수익률
+148.18%
10년 예상 수익률
+411.81%
AUM
US$17.6억
AUM 성장
+US$2852만
(+1.6%)
자금 흐름
+US$2525만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.29%
보유액
365
신규
21
증가
112
축소
82
청산됨
21
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CubeSmart
CUBE
|
+US$2420만 |
| 2 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+US$1697만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$1163만 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
|
+US$732만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
RSPG
|
+US$610만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Starwood Property Trust
STWD
|
+US$1744만 |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$1237만 |
| 3 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+US$1059만 |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$1039만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+US$949만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 29.32% |
| 2 | 기타 | 19.12% |
| 3 | 금융 | 10.84% |
| 4 | 건강관리 | 8.48% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.05% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$6077만 | 3.45% |
182,489
-2,012
| -1% | -US$64.6만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
2
Dell
DELL
US$2872억
| US$5470만 | 3.11% |
101,684
-2,816
| -3% | -US$132만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
|
3
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$457억
| US$5276만 | 3% |
409,211
-98,179
| -19% | -US$1237만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
4
Seagate
STX
US$1453억
| US$5166만 | 2.94% |
56,007
-1,616
| -3% | -US$138만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$4983만 | 2.83% |
230,611
+52,330
| +29% | +US$1163만 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
6
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
US$99.2억
| US$4122만 | 2.34% |
632,632
+14,280
| +2% | +US$89.5만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
7
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$3960만 | 2.25% |
367,942
-6,695
| -2% | -US$75.4만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
8
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$3936만 | 2.24% |
112,073
+849
| +0.8% | +US$32만 |
2018 Q3
32개 분기
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$3885만 | 2.21% |
75,742
+501
| +0.7% | +US$23.2만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$3366만 | 1.91% |
97,826
+953
| +1% | +US$33.1만 |
2016 Q2
41개 분기
|
|
11
Morgan Stanley
MS
US$2836억
| US$3141만 | 1.79% |
167,020
+790
| +0.5% | +US$16.8만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
12
MetLife
MET
US$640억
| US$3034만 | 1.72% |
322,248
+726
| +0.2% | +US$6.92만 |
2015 Q1
46개 분기
|
|
13
Delta Air Lines
DAL
US$496억
| US$2991만 | 1.7% |
358,406
-9,964
| -3% | -US$84.5만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$2990만 | 1.7% |
41,230
-279
| -0.7% | -US$17.4만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
15
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$2968만 | 1.69% |
70,407
-49
| -0.1% | -US$1.95만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
16
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$2952만 | 1.68% |
1,035,192
+21,005
| +2% | +US$55.9만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
17
Salesforce
CRM
US$1981억
| US$2919만 | 1.66% |
127,153
-912
| -0.7% | -US$18.8만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
18
Hasbro
HAS
US$139억
| US$2906만 | 1.65% |
331,397
+4,185
| +1% | +US$37.4만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
19
Ross Stores
ROST
US$757억
| US$2901만 | 1.65% |
124,302
+76
| +0.1% | +US$1.78만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
20
Citizens Financial Group
CFG
US$267억
| US$2839만 | 1.61% |
445,328
-3,779
| -0.8% | -US$26.6만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
21
Verizon
VZ
US$1861억
| US$2792만 | 1.59% |
608,781
+9,558
| +2% | +US$45만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
22
Element Solutions
ESI
US$85.4억
| US$2778만 | 1.58% |
765,712
+4,031
| +0.5% | +US$14.9만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
23
Corning
GLW
US$1137억
| US$2744만 | 1.56% |
178,430
+3,440
| +2% | +US$54.7만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
24
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1267억
| US$2706만 | 1.54% |
51,753
+424
| +0.8% | +US$21.7만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
25
CACI
CACI
US$136억
| US$2669만 | 1.52% |
43,821
+872
| +2% | +US$50.2만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
유사한 펀드
CPCM
Valley Wealth Managers의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Valley Wealth Managers는 US$17.6억 상당의 365개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$17.3억에서 1.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26%를 차지해요.
Valley Wealth Managers의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 21개, 112개 증가, 82개 감소 및 21개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 CubeSmart으로, 598,704주를 보유했으며 가치는 US$2250만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Starwood Property Trust으로, 추정 금액은 US$1744만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 29%로 가장 높아요. 한 분기 전 28%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 금융 순이에요.
- Valley Wealth Managers의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 CubeSmart으로, US$2250만 상당의 598,704주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Valley Wealth Managers로, 추정 증가액은 US$1163만 규모예요.
- Valley Wealth Managers의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Starwood Property Trust이며, 추정 감소액은 US$1744만예요.
- Valley Wealth Managers는 2026년 3분기에 HCA Healthcare 보유분을 전량 매도해 추정 US$61.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Valley Wealth Managers의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.6억 중 26%를 차지해요.
- Valley Wealth Managers는 2026년 3분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- Valley Wealth Managers의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.6% 상승해 US$17.6억에 이르렀어요.
2026년 10월 9일에 제출된 Valley Wealth Managers의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.