我們已在上線！
進一步了解
Valley Wealth Managers 投資組合持股
AUM
US$17.6億
週轉率
11.51%
1年估算報酬率
33.82%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.01%
1年估算報酬率
+33.82%
3年估算報酬率
+118.3%
5年估算報酬率
+148.18%
10年估算報酬率
+411.81%
AUM
US$17.6億
AUM 成長
+US$2852萬
(+1.6%)
資金流向
+US$2525萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.44%
前10大持股比重
前十大持股占比
26.29%
持股
365
新
21
增持
112
減碼
82
已平倉
21
平均持有時間
4.1
年
前10名平均持有時間
2
年
前20名平均持有期間
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
CubeSmart
CUBE
|
+US$2420萬 |
| 2 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+US$1697萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$1163萬 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
|
+US$732萬 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
RSPG
|
+US$610萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Starwood Property Trust
STWD
|
+US$1744萬 |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$1237萬 |
| 3 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+US$1059萬 |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$1039萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+US$949萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 29.32% |
| 2 | 其他 | 19.12% |
| 3 | 金融 | 10.84% |
| 4 | 醫療保健 | 8.48% |
| 5 | 通訊服務 | 8.05% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$6077萬 | 3.45% |
182,489
-2,012
| -1% | -US$64.6萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
2
Dell
DELL
US$2872億
| US$5470萬 | 3.11% |
101,684
-2,816
| -3% | -US$132萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
|
3
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$457億
| US$5276萬 | 3% |
409,211
-98,179
| -19% | -US$1237萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
4
Seagate
STX
US$1453億
| US$5166萬 | 2.94% |
56,007
-1,616
| -3% | -US$138萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$4983萬 | 2.83% |
230,611
+52,330
| +29% | +US$1163萬 |
2019 Q3
28個季度
|
|
6
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
US$99.2億
| US$4122萬 | 2.34% |
632,632
+14,280
| +2% | +US$89.5萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
7
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$3960萬 | 2.25% |
367,942
-6,695
| -2% | -US$75.4萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
8
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$3936萬 | 2.24% |
112,073
+849
| +0.8% | +US$32萬 |
2018 Q3
32個季度
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$3885萬 | 2.21% |
75,742
+501
| +0.7% | +US$23.2萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$3366萬 | 1.91% |
97,826
+953
| +1% | +US$33.1萬 |
2016 Q2
41個季度
|
|
11
Morgan Stanley
MS
US$2836億
| US$3141萬 | 1.79% |
167,020
+790
| +0.5% | +US$16.8萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
12
MetLife
MET
US$640億
| US$3034萬 | 1.72% |
322,248
+726
| +0.2% | +US$6.92萬 |
2015 Q1
46個季度
|
|
13
Delta Air Lines
DAL
US$496億
| US$2991萬 | 1.7% |
358,406
-9,964
| -3% | -US$84.5萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$2990萬 | 1.7% |
41,230
-279
| -0.7% | -US$17.4萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
15
Amgen
AMGN
US$2338億
| US$2968萬 | 1.69% |
70,407
-49
| -0.1% | -US$1.95萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
16
Pfizer
PFE
US$1686億
| US$2952萬 | 1.68% |
1,035,192
+21,005
| +2% | +US$55.9萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
17
Salesforce
CRM
US$1981億
| US$2919萬 | 1.66% |
127,153
-912
| -0.7% | -US$18.8萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
18
Hasbro
HAS
US$139億
| US$2906萬 | 1.65% |
331,397
+4,185
| +1% | +US$37.4萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
19
Ross Stores
ROST
US$757億
| US$2901萬 | 1.65% |
124,302
+76
| +0.1% | +US$1.78萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
20
Citizens Financial Group
CFG
US$267億
| US$2839萬 | 1.61% |
445,328
-3,779
| -0.8% | -US$26.6萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
21
Verizon
VZ
US$1861億
| US$2792萬 | 1.59% |
608,781
+9,558
| +2% | +US$45萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
22
Element Solutions
ESI
US$85.4億
| US$2778萬 | 1.58% |
765,712
+4,031
| +0.5% | +US$14.9萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
23
Corning
GLW
US$1137億
| US$2744萬 | 1.56% |
178,430
+3,440
| +2% | +US$54.7萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
24
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1267億
| US$2706萬 | 1.54% |
51,753
+424
| +0.8% | +US$21.7萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
25
CACI
CACI
US$136億
| US$2669萬 | 1.52% |
43,821
+872
| +2% | +US$50.2萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
相似基金
CPCM
Valley Wealth Managers的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Valley Wealth Managers持有365個部位，價值US$17.6億，較前一季的US$17.3億增加1.6%。 其前十大持股占投資組合的26%。
Valley Wealth Managers的2026年第3季申報資料顯示有新增21項、增加112檔、減碼82檔持股和已平倉21筆個持倉部位。 其最大的新持股是CubeSmart：共598,704股，價值US$2250萬。 最大的一筆賣出是Starwood Property Trust，估計金額為US$1744萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的29%，較前一季的28%上升，其次為其他和金融。
- Valley Wealth Managers在2026年第3季最大筆買進的是CubeSmart：共買進598,704股，價值US$2250萬。
- Valley Wealth Managers在2026年第3季增持Vanguard Morningstar Value ETF的幅度最大，估計增加US$1163萬。
- Valley Wealth Managers在2026年第3季最大幅度減持的標的是Starwood Property Trust，估計減持了US$1744萬。
- Valley Wealth Managers於2026年第3季完全出清HCA Healthcare，估計賣出金額為US$61.8萬。
- 在2026年第3季，Valley Wealth Managers的投資組合規模為US$17.6億，前十大持股占26%。
- Valley Wealth Managers在2026年第3季新增了21個部位，並平倉21個部位。
- Valley Wealth Managers的投資組合價值較前一季上升1.6%，達到US$17.6億。
根據Valley Wealth Managers的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月9日提交。