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Valley Wealth Managers Posiciones de la cartera
AUM
USD 1759 M
Rotación
11.51%
Rendimiento estimado a 1 año
33.82%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.01%
Rendimiento estimado a 1 año
+33.82%
Rendimiento estimado a 3 años
+118.3%
Rendimiento estimado a 5 años
+148.18%
Rendimiento estimado a 10 años
+411.81%
AUM
USD 1759 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 28.5 M
(+1.6%)
Flujo de capital
+USD 25.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.29%
Posición
365
Nuevas
21
Aumentadas
112
Reducidas
82
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
4.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CubeSmart
CUBE
|
+USD 24.2 M |
| 2 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+USD 17 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 11.6 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
|
+USD 7.32 M |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
RSPG
|
+USD 6.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Starwood Property Trust
STWD
|
+USD 17.4 M |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+USD 12.4 M |
| 3 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+USD 10.6 M |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 10.4 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+USD 9.49 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 29.32% |
| 2 | Varios | 19.12% |
| 3 | Finanzas | 10.84% |
| 4 | Atención médica | 8.48% |
| 5 | Servicios de comunicación | 8.05% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 60.8 M | 3.45% |
182,489
-2,012
| -1% | -USD 646 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
2
Dell
DELL
USD 287 mil M
| USD 54.7 M | 3.11% |
101,684
-2,816
| -3% | -USD 1.32 M |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 45.7 mil M
| USD 52.8 M | 3% |
409,211
-98,179
| -19% | -USD 12.4 M |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
4
Seagate
STX
USD 145 mil M
| USD 51.7 M | 2.94% |
56,007
-1,616
| -3% | -USD 1.38 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 49.8 M | 2.83% |
230,611
+52,330
| +29% | +USD 11.6 M |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
6
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
USD 9918 M
| USD 41.2 M | 2.34% |
632,632
+14,280
| +2% | +USD 895 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
7
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 39.6 M | 2.25% |
367,942
-6,695
| -2% | -USD 754 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
8
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 39.4 M | 2.24% |
112,073
+849
| +0.8% | +USD 320 k |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 38.8 M | 2.21% |
75,742
+501
| +0.7% | +USD 232 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 33.7 M | 1.91% |
97,826
+953
| +1% | +USD 331 k |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
11
Morgan Stanley
MS
USD 284 mil M
| USD 31.4 M | 1.79% |
167,020
+790
| +0.5% | +USD 168 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
12
MetLife
MET
USD 64 mil M
| USD 30.3 M | 1.72% |
322,248
+726
| +0.2% | +USD 69.2 k |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
13
Delta Air Lines
DAL
USD 49.6 mil M
| USD 29.9 M | 1.7% |
358,406
-9,964
| -3% | -USD 845 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 29.9 M | 1.7% |
41,230
-279
| -0.7% | -USD 174 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
15
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 29.7 M | 1.69% |
70,407
-49
| -0.1% | -USD 19.5 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
16
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 29.5 M | 1.68% |
1,035,192
+21,005
| +2% | +USD 559 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
17
Salesforce
CRM
USD 198 mil M
| USD 29.2 M | 1.66% |
127,153
-912
| -0.7% | -USD 188 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
18
Hasbro
HAS
USD 13.9 mil M
| USD 29.1 M | 1.65% |
331,397
+4,185
| +1% | +USD 374 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
19
Ross Stores
ROST
USD 75.7 mil M
| USD 29 M | 1.65% |
124,302
+76
| +0.1% | +USD 17.8 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
20
Citizens Financial Group
CFG
USD 26.7 mil M
| USD 28.4 M | 1.61% |
445,328
-3,779
| -0.8% | -USD 266 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
21
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 27.9 M | 1.59% |
608,781
+9,558
| +2% | +USD 450 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
22
Element Solutions
ESI
USD 8541 M
| USD 27.8 M | 1.58% |
765,712
+4,031
| +0.5% | +USD 149 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
23
Corning
GLW
USD 114 mil M
| USD 27.4 M | 1.56% |
178,430
+3,440
| +2% | +USD 547 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
24
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 127 mil M
| USD 27.1 M | 1.54% |
51,753
+424
| +0.8% | +USD 217 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
25
CACI
CACI
USD 13.6 mil M
| USD 26.7 M | 1.52% |
43,821
+872
| +2% | +USD 502 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
Fondos similares
CPCM
Revisión del portafolio de Valley Wealth Managers en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Valley Wealth Managers mantenía 365 posiciones por un valor de USD 1759 M, un aumento de 1.6% frente a los USD 1731 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Valley Wealth Managers muestra 21 nuevos, Aumentaron 112, 82 reducidas y 21 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue CubeSmart: 598,704 acciones con un valor de USD 22.5 M. La mayor venta fue Starwood Property Trust, por un valor estimado de USD 17.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 29% de los activos, frente a 28% un trimestre antes; le siguen Varios y Finanzas.
- La mayor compra de Valley Wealth Managers en T3 2026 fue CubeSmart: 598,704 acciones por un valor de USD 22.5 M.
- Valley Wealth Managers fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Value ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 11.6 M.
- La mayor reducción de Valley Wealth Managers durante T3 2026 fue en Starwood Property Trust, con un recorte estimado de USD 17.4 M.
- Valley Wealth Managers cerró por completo su posición en HCA Healthcare en T3 2026, con una venta estimada de USD 618 k.
- Las diez principales posiciones de Valley Wealth Managers representan 26% de su cartera de USD 1759 M en T3 2026.
- Valley Wealth Managers abrió 21 posiciones nuevas y cerró 21 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Valley Wealth Managers aumentó 1.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1759 M.
Según el Informe 13F de Valley Wealth Managers correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.