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Valley Wealth Managers Posiciones de la cartera
AUM
USD 1759 M
Rotación
11.51%
Rendimiento estimado a 1 año
33.82%
Valley Wealth Managers is the investment management arm of Valley National Bank, managing money and writing financial plans for individuals and institutions. It began as Hallmark Capital Management, which has offered investment management since 1986 and which Valley National Bancorp agreed to buy in 2005. In 2023 Hallmark took over the advisory business of a sister company, Valley Financial Management, in a reorganisation, and the combined business was renamed Valley Wealth Managers. Most client portfolios hold individual stocks and bonds.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.01%
Rendimiento estimado a 1 año
+33.82%
Rendimiento estimado a 3 años
+118.3%
Rendimiento estimado a 5 años
+148.18%
Rendimiento estimado a 10 años
+411.81%
AUM
USD 1759 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 28.5 M
(+1.6%)
Flujo de capital
+USD 25.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.29%
Posición
365
Nuevas
21
Aumentadas
112
Reducidas
82
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
4.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CubeSmart
CUBE
|
+USD 24.2 M |
| 2 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+USD 17 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 11.6 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
|
+USD 7.32 M |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
RSPG
|
+USD 6.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Starwood Property Trust
STWD
|
+USD 17.4 M |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+USD 12.4 M |
| 3 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+USD 10.6 M |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 10.4 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+USD 9.49 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 29.32% |
| 2 | Varios | 19.12% |
| 3 | Finanzas | 10.84% |
| 4 | Salud | 8.48% |
| 5 | Servicios de comunicación | 8.05% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
NVIDIA
NVDA
USD 4.97 B
| USD 8.57 M | 0.49% |
37,530
+579
| +2% | +USD 124 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
52
Texas Instruments
TXN
USD 275 mil M
| USD 7.83 M | 0.45% |
27,952
-417
| -1% | -USD 115 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
53
NetApp
NTAP
USD 39.1 mil M
| USD 7.74 M | 0.44% |
36,823
-44
| -0.1% | -USD 8.12 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
|
54
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
USD 967 M
| USD 7.56 M | 0.43% |
+204,137
| Nuevas | +USD 7.32 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
55
AbbVie
ABBV
USD 522 mil M
| USD 7.22 M | 0.41% |
27,602
+65
| +0.2% | +USD 16.7 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
56
Dick's Sporting Goods
DKS
USD 13.9 mil M
| USD 7.2 M | 0.41% |
53,580
+31,460
| +142% | +USD 5.55 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
57
Merck
MRK
USD 368 mil M
| USD 7.03 M | 0.4% |
48,400
-1,679
| -3% | -USD 232 k |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
58
JPMorgan Chase
JPM
USD 900 mil M
| USD 6.82 M | 0.39% |
20,610
-32
| -0.2% | -USD 11.2 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
59
State Street
STT
USD 46.1 mil M
| USD 6.59 M | 0.37% |
37,774
-1,878
| -5% | -USD 348 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
60
Automatic Data Processing
ADP
USD 117 mil M
| USD 6.39 M | 0.36% |
24,761
+275
| +1% | +USD 73 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
61
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.4 mil M
| USD 6.31 M | 0.36% |
145,662
+70,493
| +94% | +USD 3.16 M |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
62
Amazon
AMZN
USD 2.59 B
| USD 6.24 M | 0.35% |
25,046
+384
| +2% | +USD 97.6 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
63
UnitedHealth
UNH
USD 366 mil M
| USD 6.16 M | 0.35% |
16,783
-85
| -0.5% | -USD 34.2 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
64
ExxonMobil
XOM
USD 762 mil M
| USD 6.04 M | 0.34% |
37,122
+101
| +0.3% | +USD 15.8 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
65
Travelers Companies
TRV
USD 81.9 mil M
| USD 6.04 M | 0.34% |
16,931
-258
| -2% | -USD 94.5 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
66
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
RSPG
USD 674 M
| USD 6.03 M | 0.34% |
+56,077
| Nuevas | +USD 6.1 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
67
Ryder
R
USD 10.7 mil M
| USD 6.02 M | 0.34% |
26,417
-44
| -0.2% | -USD 11.2 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
68
Qualcomm
QCOM
USD 176 mil M
| USD 6 M | 0.34% |
32,601
+1,074
| +3% | +USD 186 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
69
PNC Financial Services
PNC
USD 91.1 mil M
| USD 5.62 M | 0.32% |
25,274
+161
| +0.6% | +USD 39.5 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
70
Gilead Sciences
GILD
USD 213 mil M
| USD 5.59 M | 0.32% |
37,526
+375
| +1% | +USD 52.6 k |
2014 Q3
48 trimestres
|
|
71
Coca-Cola
KO
USD 407 mil M
| USD 5.49 M | 0.31% |
63,722
-136
| -0.2% | -USD 11.8 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
72
US Bancorp
USB
USD 93.1 mil M
| USD 5.38 M | 0.31% |
93,105
+1,056
| +1% | +USD 65.9 k |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
73
Cognizant
CTSH
USD 29.2 mil M
| USD 5.27 M | 0.3% |
91,797
+184
| +0.2% | +USD 10.1 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
74
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 74.7 mil M
| USD 5.2 M | 0.3% |
36,519
-899
| -2% | -USD 125 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
75
Kinder Morgan
KMI
USD 75.4 mil M
| USD 5.12 M | 0.29% |
169,865
+2,222
| +1% | +USD 70.4 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Valley Wealth Managers en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Valley Wealth Managers mantenía 365 posiciones por un valor de USD 1759 M, un aumento de 1.6% frente a los USD 1731 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Valley Wealth Managers muestra 21 nuevos, Aumentaron 112, 82 reducidas y 21 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue CubeSmart: 598,704 acciones con un valor de USD 22.5 M. La mayor venta fue Starwood Property Trust, por un valor estimado de USD 17.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 29% de los activos, frente a 28% un trimestre antes; le siguen Varios y Finanzas.
- La mayor compra de Valley Wealth Managers en T3 2026 fue CubeSmart: 598,704 acciones por un valor de USD 22.5 M.
- Valley Wealth Managers fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Value ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 11.6 M.
- La mayor reducción de Valley Wealth Managers durante T3 2026 fue en Starwood Property Trust, con un recorte estimado de USD 17.4 M.
- Valley Wealth Managers cerró por completo su posición en HCA Healthcare en T3 2026, con una venta estimada de USD 618 k.
- Las diez principales posiciones de Valley Wealth Managers representan 26% de su cartera de USD 1759 M en T3 2026.
- Valley Wealth Managers abrió 21 posiciones nuevas y cerró 21 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Valley Wealth Managers aumentó 1.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1759 M.
Según el Informe 13F de Valley Wealth Managers correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.