Valley Wealth Managers ポートフォリオ保有銘柄
Valley Wealth Managers is the investment management arm of Valley National Bank, managing money and writing financial plans for individuals and institutions. It began as Hallmark Capital Management, which has offered investment management since 1986 and which Valley National Bancorp agreed to buy in 2005. In 2023 Hallmark took over the advisory business of a sister company, Valley Financial Management, in a reorganisation, and the combined business was renamed Valley Wealth Managers. Most client portfolios hold individual stocks and bonds.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
CubeSmart
CUBE
|
+$2420万 |
| 2 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+$1697万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$1163万 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
|
+$732万 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
RSPG
|
+$610万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Starwood Property Trust
STWD
|
+$1744万 |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+$1237万 |
| 3 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+$1059万 |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$1039万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+$949万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 29.32% |
| 2 | その他 | 19.12% |
| 3 | 金融 | 10.84% |
| 4 | ヘルスケア | 8.48% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 8.05% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
NVIDIA
NVDA
$4.98兆
| $857万 | 0.49% |
37,530
+579
| +2% | +$12.4万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
52
Texas Instruments
TXN
$2756億
| $783万 | 0.45% |
27,952
-417
| -1% | -$11.5万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
53
NetApp
NTAP
$396億
| $774万 | 0.44% |
36,823
-44
| -0.1% | -$8,115 |
2020 Q2
25四半期
|
|
|
54
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
$9.7億
| $756万 | 0.43% |
+204,137
| 新規 | +$732万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
55
AbbVie
ABBV
$5233億
| $722万 | 0.41% |
27,602
+65
| +0.2% | +$1.67万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
56
Dick's Sporting Goods
DKS
$139億
| $720万 | 0.41% |
53,580
+31,460
| +142% | +$555万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
57
Merck
MRK
$3674億
| $703万 | 0.4% |
48,400
-1,679
| -3% | -$23.2万 |
2013 Q4
51四半期
|
|
58
JPMorgan Chase
JPM
$9000億
| $682万 | 0.39% |
20,610
-32
| -0.2% | -$1.12万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
59
State Street
STT
$461億
| $659万 | 0.37% |
37,774
-1,878
| -5% | -$34.8万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
60
Automatic Data Processing
ADP
$1165億
| $639万 | 0.36% |
24,761
+275
| +1% | +$7.3万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
61
Fidelity Total Bond ETF
FBND
$284億
| $631万 | 0.36% |
145,662
+70,493
| +94% | +$316万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
62
Amazon
AMZN
$2.59兆
| $624万 | 0.35% |
25,046
+384
| +2% | +$9.8万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
63
UnitedHealth
UNH
$3661億
| $616万 | 0.35% |
16,783
-85
| -0.5% | -$3.42万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
64
ExxonMobil
XOM
$7645億
| $604万 | 0.34% |
37,122
+101
| +0.3% | +$1.58万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
65
Travelers Companies
TRV
$821億
| $604万 | 0.34% |
16,931
-258
| -2% | -$9.45万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
|
66
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
RSPG
$6.75億
| $603万 | 0.34% |
+56,077
| 新規 | +$610万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
67
Ryder
R
$107億
| $602万 | 0.34% |
26,417
-44
| -0.2% | -$1.12万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
68
Qualcomm
QCOM
$1764億
| $600万 | 0.34% |
32,601
+1,074
| +3% | +$18.6万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
69
PNC Financial Services
PNC
$910億
| $562万 | 0.32% |
25,274
+161
| +0.6% | +$3.95万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
70
Gilead Sciences
GILD
$2144億
| $559万 | 0.32% |
37,526
+375
| +1% | +$5.26万 |
2014 Q3
48四半期
|
|
71
Coca-Cola
KO
$4062億
| $549万 | 0.31% |
63,722
-136
| -0.2% | -$1.18万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
72
US Bancorp
USB
$929億
| $538万 | 0.31% |
93,105
+1,056
| +1% | +$6.59万 |
2016 Q1
42四半期
|
|
73
Cognizant
CTSH
$291億
| $527万 | 0.3% |
91,797
+184
| +0.2% | +$1.01万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
74
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$748億
| $520万 | 0.3% |
36,519
-899
| -2% | -$12.5万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
75
Kinder Morgan
KMI
$756億
| $512万 | 0.29% |
169,865
+2,222
| +1% | +$7.04万 |
2020 Q3
24四半期
|
|
類似するファンド
Valley Wealth Managersの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Valley Wealth Managersは365銘柄を保有し、保有額は$17.6億でした。前四半期の$17.3億から1.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 26% を占めています。
Valley Wealth Managersの2026年第3四半期の報告書には、新規 21件、112件増加しました、82件減少、21件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はCubeSmartで、保有株数は598,704株、評価額は$2250万でした。 最も大きな売却はStarwood Property Trustで、推定額は$1744万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち29%を占めています。前四半期の28%から上昇しており、次いでその他、金融です。
- Valley Wealth Managersが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はCubeSmartで、株数は598,704株、評価額は$2250万でした。
- Valley Wealth Managersは2026年第3四半期にVanguard Morningstar Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1163万でした。
- Valley Wealth Managersが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はStarwood Property Trustで、推定$1744万相当を減らしました。
- Valley Wealth Managersは2026年第3四半期にHCA Healthcareの保有株をすべて売却し、売却額は推定$61.8万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Valley Wealth Managersの上位10銘柄は、運用資産総額$17.6億のポートフォリオの26%を占めています。
- Valley Wealth Managersは2026年第3四半期に新たに21件のポジションを取り、21件のポジションを解消しました。
- Valley Wealth Managersのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.6%増加し、$17.6億となりました。
2026年10月9日に提出された、2026年第3四半期分のValley Wealth Managersの 13F報告書 に基づいています。