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Valley Wealth Managers ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$17.6億
売買回転率
11.51%
推定1年リターン
33.82%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.01%
1年予想リターン
+33.82%
3年間の予想リターン
+118.3%
5年予想リターン
+148.18%
10年間の推定リターン
+411.81%
AUM
$17.6億
運用資産残高の伸び率
+$2852万
(+1.6%)
資金フロー
+$2525万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.44%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
26.29%
保有額
365
新規
21
買い増し
112
減少
82
解消
21
平均保有期間
4.1
年
トップ10の平均保有期間
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
CubeSmart
CUBE
|
+$2420万 |
| 2 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+$1697万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$1163万 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
|
+$732万 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
RSPG
|
+$610万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Starwood Property Trust
STWD
|
+$1744万 |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+$1237万 |
| 3 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+$1059万 |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$1039万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+$949万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 29.32% |
| 2 | その他 | 19.12% |
| 3 | 金融 | 10.84% |
| 4 | ヘルスケア | 8.48% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 8.05% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Assurant
AIZ
$142億
| $2591万 | 1.47% |
98,312
+7
| +0% | +$1,959 |
2019 Q1
30四半期
|
|
27
Chevron
CVX
$4447億
| $2505万 | 1.42% |
122,653
+848
| +0.7% | +$16.7万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
28
Hubbell
HUBB
$236億
| $2468万 | 1.4% |
54,398
+774
| +1% | +$36.8万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
29
Cencora
COR
$646億
| $2462万 | 1.4% |
82,003
+1,023
| +1% | +$32.1万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
30
Ingram Micro Holding
INGM
$63.3億
| $2389万 | 1.36% |
890,942
+10,738
| +1% | +$30.1万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
31
Nexstar Media Group
NXST
$52億
| $2310万 | 1.31% |
142,946
+3,547
| +3% | +$63.6万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
32
Kroger
KR
$401億
| $2267万 | 1.29% |
386,667
+31,491
| +9% | +$183万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
33
CubeSmart
CUBE
$90.4億
| $2250万 | 1.28% |
+598,704
| 新規 | +$2420万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
34
Tapestry
TPR
$226億
| $2238万 | 1.27% |
194,527
+2,649
| +1% | +$35.4万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
35
Progressive
PGR
$1333億
| $2221万 | 1.26% |
107,132
+2,461
| +2% | +$53.2万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
36
Keurig Dr Pepper
KDP
$479億
| $2177万 | 1.24% |
717,448
+12,714
| +2% | +$39.7万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
37
Darden Restaurants
DRI
$246億
| $2069万 | 1.18% |
107,060
+1,880
| +2% | +$39.3万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
38
National Fuel Gas
NFG
$76.9億
| $2053万 | 1.17% |
270,637
+10,713
| +4% | +$86.9万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
39
Oracle
ORCL
$3806億
| $2029万 | 1.15% |
147,787
+7,281
| +5% | +$103万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
40
SS&C Technologies
SSNC
$210億
| $1998万 | 1.14% |
259,292
+5,281
| +2% | +$40.7万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
41
T-Mobile US
TMUS
$1703億
| $1896万 | 1.08% |
116,239
+6,480
| +6% | +$116万 |
2018 Q1
34四半期
|
|
42
Honeywell
HON
$692億
| $1791万 | 1.02% |
84,906
+25,302
| +42% | +$565万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
43
Accenture
ACN
$1583億
| $1687万 | 0.96% |
91,990
+4,637
| +5% | +$78.4万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
|
44
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
$108億
| $1667万 | 0.95% |
+202,895
| 新規 | +$1697万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
45
Global X Defense Tech ETF
SHLD
$65.8億
| $1562万 | 0.89% |
259,995
+16,757
| +7% | +$107万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
46
iShares Semiconductor ETF
SOXX
$396億
| $1490万 | 0.85% |
26,200
+4,145
| +19% | +$222万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
47
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
$26.8億
| $1193万 | 0.68% |
140,216
-42,076
| -23% | -$355万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
48
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
$62.1億
| $1174万 | 0.67% |
134,591
+32,687
| +32% | +$312万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
49
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
$73.1億
| $1095万 | 0.62% |
70,802
-2,820
| -4% | -$48.2万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
50
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
$133億
| $997万 | 0.57% |
189,907
+21,065
| +12% | +$118万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
Valley Wealth Managersの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Valley Wealth Managersは365銘柄を保有し、保有額は$17.6億でした。前四半期の$17.3億から1.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 26% を占めています。
Valley Wealth Managersの2026年第3四半期の報告書には、新規 21件、112件増加しました、82件減少、21件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はCubeSmartで、保有株数は598,704株、評価額は$2250万でした。 最も大きな売却はStarwood Property Trustで、推定額は$1744万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち29%を占めています。前四半期の28%から上昇しており、次いでその他、金融です。
- Valley Wealth Managersが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はCubeSmartで、株数は598,704株、評価額は$2250万でした。
- Valley Wealth Managersは2026年第3四半期にVanguard Morningstar Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1163万でした。
- Valley Wealth Managersが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はStarwood Property Trustで、推定$1744万相当を減らしました。
- Valley Wealth Managersは2026年第3四半期にHCA Healthcareの保有株をすべて売却し、売却額は推定$61.8万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Valley Wealth Managersの上位10銘柄は、運用資産総額$17.6億のポートフォリオの26%を占めています。
- Valley Wealth Managersは2026年第3四半期に新たに21件のポジションを取り、21件のポジションを解消しました。
- Valley Wealth Managersのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.6%増加し、$17.6億となりました。
2026年10月9日に提出された、2026年第3四半期分のValley Wealth Managersの 13F報告書 に基づいています。