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Cornerstone Wealth Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$16.9億
売買回転率
17.47%
推定1年リターン
28.24%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.79%
1年予想リターン
+28.24%
3年間の予想リターン
+96.48%
5年予想リターン
+107.49%
10年間の推定リターン
–
AUM
$16.9億
運用資産残高の伸び率
+$1.29億
(+8.3%)
資金フロー
-$2429万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.44%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.68%
保有額
521
新規
74
買い増し
256
減少
129
解消
17
平均保有期間
株式＋オプション
1.9
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3
年
平均保有期間 株式のみ
2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
|
+$1337万 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$1210万 |
| 3 |
Elevance Health
ELV
|
+$855万 |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$557万 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$507万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$4712万 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+$1285万 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+$558万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$514万 |
| 5 |
S&P Global
SPGI
|
+$458万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 42.31% |
| 2 | 情報技術 | 20.71% |
| 3 | 金融 | 7.74% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 6.03% |
| 5 | ヘルスケア | 5.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $9143万 | 5.42% |
122,433
-1,094
| -0.9% | -$79.3万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$5.01兆
| $8315万 | 4.93% |
287,341
+10,080
| +4% | +$288万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
3
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $6250万 | 3.7% |
312,348
+58,837
| +23% | +$1210万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $5293万 | 3.14% |
70,677
-1,783
| -2% | -$130万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
5
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
$331億
| $4982万 | 2.95% |
559,664
+36,411
| +7% | +$323万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
6
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $4838万 | 2.87% |
129,694
+11,997
| +10% | +$485万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
7
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
| $3528万 | 2.09% |
1,198,819
-24,142
| -2% | -$68.9万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
8
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $3447万 | 2.04% |
91,244
+2,238
| +3% | +$89.7万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $3291万 | 1.95% |
92,090
+4,768
| +5% | +$172万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $2694万 | 1.6% |
306,583
+59,383
| +24% | +$507万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
11
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
$76.4億
| $2648万 | 1.57% |
342,833
+10,110
| +3% | +$78万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $2640万 | 1.56% |
38,432
+149
| +0.4% | +$9.9万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
13
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $2434万 | 1.44% |
102,124
+858
| +0.8% | +$21.5万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
14
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$487億
| $2392万 | 1.42% |
58,420
-535
| -0.9% | -$21.2万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $2304万 | 1.37% |
62,271
-1,655
| -3% | -$59.2万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
16
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
$174億
| $2272万 | 1.35% |
298,550
-3,690
| -1% | -$27.5万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
17
Fidelity Total Bond ETF
FBND
$283億
| $1979万 | 1.17% |
434,951
+65,442
| +18% | +$299万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $1875万 | 1.11% |
57,277
-1,936
| -3% | -$60.1万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
19
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $1864万 | 1.1% |
188,336
+4,391
| +2% | +$43.4万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
20
AbbVie
ABBV
$5044億
| $1826万 | 1.08% |
72,568
+2,231
| +3% | +$48万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
21
Bank of America
BAC
$3582億
| $1734万 | 1.03% |
304,350
+25,172
| +9% | +$134万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $1643万 | 0.97% |
64,694
+12,113
| +23% | +$282万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
23
Cummins
CMI
$731億
| $1425万 | 0.84% |
19,987
-4,754
| -19% | -$313万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $1415万 | 0.84% |
28,285
+2,128
| +8% | +$102万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
25
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $1390万 | 0.82% |
101,688
+5,116
| +5% | +$76.6万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
類似するファンド
TP
Cornerstone Wealth Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Cornerstone Wealth Groupは521銘柄を保有し、保有額は$16.9億でした。前四半期の$15.6億から8.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
Cornerstone Wealth Groupの2026年第2四半期の報告書には、新規 74件、256件増加しました、129件減少、17件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHarbor Commodity All-Weather Strategy ETFで、保有株数は426,514株、評価額は$1251万でした。 最も大きな売却はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定額は$4712万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の42%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の42%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Cornerstone Wealth Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHarbor Commodity All-Weather Strategy ETFで、株数は426,514株、評価額は$1251万でした。
- Cornerstone Wealth Groupは2026年第2四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$1210万でした。
- Cornerstone Wealth Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$4712万相当を減らしました。
- Cornerstone Wealth Groupは2026年第2四半期にGenuine Partsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$362万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Cornerstone Wealth Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$16.9億のポートフォリオの31%を占めています。
- Cornerstone Wealth Groupは2026年第2四半期に新たに74件のポジションを取り、17件のポジションを解消しました。
- Cornerstone Wealth Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.3%増加し、$16.9億となりました。
2026年7月27日に提出された、2026年第2四半期分のCornerstone Wealth Groupの 13F報告書 に基づいています。