Cornerstone Wealth Group ポートフォリオ保有銘柄
Cornerstone Wealth Group is a wealth management firm that began in 2001 as a practice at Raymond James, set up by three co-founders: Brian Needleman, Andy Smith and Jeff Carbone. The group split away in 2003 as Cornerstone Financial Partners, adding a fourth partner, Craig Rubrecht. In 2018 it joined Focus Financial Partners, a partnership of independent wealth management firms, and it is an indirect subsidiary of Focus Financial Partners, LLC. Client portfolios follow models built around each client's goals and risk tolerance, using individual stocks, mutual funds, ETFs and bond funds, with some parts run by outside managers.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
|
+$1337万 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$1210万 |
| 3 |
Elevance Health
ELV
|
+$855万 |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$557万 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$507万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Booking.com
BKNG
|
+$1285万 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+$558万 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+$514万 |
| 4 |
S&P Global
SPGI
|
+$458万 |
| 5 |
Costco
COST
|
+$456万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 42.31% |
| 2 | 情報技術 | 20.71% |
| 3 | 金融 | 7.74% |
| 4 | 資本財・サービス | 6.03% |
| 5 | ヘルスケア | 5.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$486億
| $649万 | 0.38% |
40,928
+7,399
| +22% | +$110万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
77
Thornburg Core Plus Bond ETF
TPLS
$1466万
| $631万 | 0.37% |
250,897
+20,228
| +9% | +$50.9万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
78
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
$15.2億
| $611万 | 0.36% |
180,670
+2,462
| +1% | +$8.14万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
79
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$572億
| $598万 | 0.35% |
54,236
-1,167
| -2% | -$12.3万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
80
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
$12.7億
| $595万 | 0.35% |
218,798
+3,749
| +2% | +$10.1万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
81
Goldman Sachs
GS
$2605億
| $580万 | 0.34% |
5,730
-1,203
| -17% | -$117万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
82
RTX Corp
RTX
$2696億
| $577万 | 0.34% |
30,412
+23,366
| +332% | +$429万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
83
Simon Property Group
SPG
$705億
| $573万 | 0.34% |
25,619
-2,111
| -8% | -$43.4万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
84
Honeywell
HON
$692億
| $566万 | 0.34% |
25,285
-23,057
| -48% | -$514万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
85
Booking.com
BKNG
$1113億
| $564万 | 0.33% |
31,623
-75,327
| -70% | -$1285万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
HONA
86
Honeywell Aerospace
HONA
$489億
| $558万 | 0.33% |
+25,249
| 新規 | +$557万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
87
Norwood Financial Corp
NWFL
$3.89億
| $536万 | 0.32% |
166,585
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
88
Republic Services
RSG
$743億
| $532万 | 0.32% |
24,974
+4,357
| +21% | +$91.1万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
89
FirstEnergy
FE
$272億
| $517万 | 0.31% |
108,819
+2,717
| +3% | +$12.9万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
90
Palo Alto Networks
PANW
$2994億
| $497万 | 0.29% |
14,577
-16,506
| -53% | -$378万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
91
Linde
LIN
$2361億
| $483万 | 0.29% |
9,317
+8,299
| +815% | +$420万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
92
ConocoPhillips
COP
$1850億
| $478万 | 0.28% |
45,998
-953
| -2% | -$11.3万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
93
Prudential Financial
PRU
$402億
| $477万 | 0.28% |
44,164
-42,312
| -49% | -$430万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
94
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4660億
| $474万 | 0.28% |
6,438
+24
| +0.4% | +$1.65万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
95
Novartis
NVS
$3037億
| $469万 | 0.28% |
29,903
-1,283
| -4% | -$19.2万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
96
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
$116億
| $458万 | 0.27% |
74,788
-300
| -0.4% | -$1.83万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
97
VanEck CLO ETF
CLOI
$17.7億
| $445万 | 0.26% |
83,973
+3,016
| +4% | +$15.9万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
98
Blackstone
BX
$946億
| $414万 | 0.25% |
35,157
+2,767
| +9% | +$33.2万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
99
Amphenol
APH
$1956億
| $396万 | 0.23% |
44,926
+31,006
| +223% | +$224万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
100
CME Group
CME
$1085億
| $395万 | 0.23% |
17,870
+2,090
| +13% | +$57.8万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
類似するファンド
Cornerstone Wealth Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Cornerstone Wealth Groupは521銘柄を保有し、保有額は$16.9億でした。前四半期の$15.8億から6.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
Cornerstone Wealth Groupの2026年第2四半期の報告書には、新規 74件、260件増加しました、125件減少、17件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHarbor Commodity All-Weather Strategy ETFで、保有株数は426,514株、評価額は$1251万でした。 最も大きな売却はBooking.comで、推定額は$1285万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち42%を占めています。前四半期の42%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Cornerstone Wealth Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHarbor Commodity All-Weather Strategy ETFで、株数は426,514株、評価額は$1251万でした。
- Cornerstone Wealth Groupは2026年第2四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$1210万でした。
- Cornerstone Wealth Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBooking.comで、推定$1285万相当を減らしました。
- Cornerstone Wealth Groupは2026年第2四半期にGenuine Partsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$362万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Cornerstone Wealth Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$16.9億のポートフォリオの31%を占めています。
- Cornerstone Wealth Groupは2026年第2四半期に新たに74件のポジションを取り、17件のポジションを解消しました。
- Cornerstone Wealth Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.9%増加し、$16.9億となりました。
2026年7月27日に提出された、2026年第2四半期分のCornerstone Wealth Groupの 13F報告書 に基づいています。