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Cornerstone Wealth Group

Cornerstone Wealth Group Portfolio-Positionen

AUM 1,69 Mrd. $ Umschlag 17,47 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+95,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+106,97 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,69 Mrd. $
AUM-Wachstum
+110 Mio. $
Kapitalfluss
+32 Mio. $
Kapitalfluss %
1,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,68 %
Position
521
Neu
74
Aufgestockt
260
Reduziert
125
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HGER-Symbol
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
+13,4 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+12,1 Mio. $
3
ELV-Symbol
Elevance Health
ELV
+8,55 Mio. $
4
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+5,57 Mio. $
5
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+5,07 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BKNG-Symbol
Booking.com
BKNG
+12,8 Mio. $
2
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+5,58 Mio. $
3
HON-Symbol
Honeywell
HON
+5,14 Mio. $
4
SPGI-Symbol
S&P Global
SPGI
+4,58 Mio. $
5
COST-Symbol
Costco
COST
+4,56 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 42,31 %
2 Technologie 20,71 %
3 Finanzwesen 7,74 %
4 Industrie 6,03 %
5 Gesundheitswesen 5,73 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
XLV-Symbol
76
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
47,1 Mrd. $
6,49 Mio. $ 0,38 %
40.928
+7.399
+22 % +1,1 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
TPLS-Symbol
77
Thornburg Core Plus Bond ETF
TPLS
14,7 Mio. $
6,31 Mio. $ 0,37 %
250.897
+20.228
+9 % +509.481 $
2025 Q1
5 Quartale
BALI-Symbol
78
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
1,5 Mrd. $
6,11 Mio. $ 0,36 %
180.670
+2.462
+1 % +81.429 $
2025 Q1
5 Quartale
IWR-Symbol
79
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
57,1 Mrd. $
5,98 Mio. $ 0,35 %
54.236
-1.167
-2 % -122.741 $
2024 Q1
9 Quartale
CAIE-Symbol
80
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
1,28 Mrd. $
5,95 Mio. $ 0,35 %
218.798
+3.749
+2 % +100.937 $
2026 Q1
1 Quartal
GS-Symbol
81
Goldman Sachs
GS
260 Mrd. $
5,8 Mio. $ 0,34 %
5.730
-1.203
-17 % -1,17 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
RTX-Symbol
82
RTX Corp
RTX
262 Mrd. $
5,77 Mio. $ 0,34 %
30.412
+23.366
+332 % +4,29 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
SPG-Symbol
83
Simon Property Group
SPG
68,6 Mrd. $
5,73 Mio. $ 0,34 %
25.619
-2.111
-8 % -434.371 $
2024 Q1
9 Quartale
HON-Symbol
84
Honeywell
HON
69,2 Mrd. $
5,66 Mio. $ 0,34 %
25.285
-23.057
-48 % -5,14 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
BKNG-Symbol
85
Booking.com
BKNG
121 Mrd. $
5,64 Mio. $ 0,33 %
31.623
-75.327
-70 % -12,8 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
HONA
86
Honeywell Aerospace
HONA
51,7 Mrd. $
5,58 Mio. $ 0,33 %
+25.249
Neu +5,57 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
NWFL-Symbol
87
Norwood Financial Corp
NWFL
377 Mio. $
5,36 Mio. $ 0,32 %
166.585
– –
2025 Q3
3 Quartale
RSG-Symbol
88
Republic Services
RSG
74,1 Mrd. $
5,32 Mio. $ 0,32 %
24.974
+4.357
+21 % +910.776 $
2023 Q3
11 Quartale
FE-Symbol
89
FirstEnergy
FE
26,9 Mrd. $
5,17 Mio. $ 0,31 %
108.819
+2.717
+3 % +129.016 $
2022 Q4
14 Quartale
PANW-Symbol
90
Palo Alto Networks
PANW
290 Mrd. $
4,97 Mio. $ 0,29 %
14.577
-16.506
-53 % -3,78 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
LIN-Symbol
91
Linde
LIN
235 Mrd. $
4,83 Mio. $ 0,29 %
9.317
+8.299
+815 % +4,2 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
COP-Symbol
92
ConocoPhillips
COP
175 Mrd. $
4,78 Mio. $ 0,28 %
45.998
-953
-2 % -112.952 $
2020 Q4
22 Quartale
PRU-Symbol
93
Prudential Financial
PRU
40,8 Mrd. $
4,77 Mio. $ 0,28 %
44.164
-42.312
-49 % -4,3 Mio. $
2020 Q3
23 Quartale
QQQ-Symbol
94
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
4,74 Mio. $ 0,28 %
6.438
+24
+0,4 % +16.512 $
2020 Q2
24 Quartale
NVS-Symbol
95
Novartis
NVS
297 Mrd. $
4,69 Mio. $ 0,28 %
29.903
-1.283
-4 % -192.337 $
2022 Q3
15 Quartale
XLG-Symbol
96
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
11,6 Mrd. $
4,58 Mio. $ 0,27 %
74.788
-300
-0,4 % -18.314 $
2024 Q1
9 Quartale
CLOI-Symbol
97
VanEck CLO ETF
CLOI
1,7 Mrd. $
4,45 Mio. $ 0,26 %
83.973
+3.016
+4 % +159.184 $
2025 Q3
3 Quartale
BX-Symbol
98
Blackstone
BX
94,8 Mrd. $
4,14 Mio. $ 0,25 %
35.157
+2.767
+9 % +332.474 $
2024 Q1
9 Quartale
APH-Symbol
99
Amphenol
APH
180 Mrd. $
3,96 Mio. $ 0,23 %
44.926
+31.006
+223 % +2,24 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
CME-Symbol
100
CME Group
CME
110 Mrd. $
3,95 Mio. $ 0,23 %
17.870
+2.090
+13 % +578.159 $
2024 Q4
6 Quartale
2 3
4
5 6

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TP
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Keel Point
Keel Point Huntsville, Alabama 1,69 Mrd. $ AUM 20,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Cornerstone Wealth Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Cornerstone Wealth Group 521 Positionen im Wert von 1,69 Mrd. $, ein Anstieg um 6,9 % gegenüber 1,58 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Cornerstone Wealth Group für Q2 2026 weist 74 neu, 260 erhöht, 125 reduziert und 17 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF: 426.514 Aktien im Wert von 12,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Booking.com mit einem geschätzten Wert von 12,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 42 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 42 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Cornerstone Wealth Group im Q2 2026 war Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF: 426.514 Aktien im Wert von 12,5 Mio. $.
  • Cornerstone Wealth Group hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cornerstone Wealth Group im Q2 2026 entfiel auf Booking.com und belief sich schätzungsweise auf 12,8 Mio. $.
  • Cornerstone Wealth Group hat seine Position in Genuine Parts im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,62 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cornerstone Wealth Group machen im Q2 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,69 Mrd. $ aus.
  • Cornerstone Wealth Group eröffnete 74 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Cornerstone Wealth Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,9 % auf 1,69 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Cornerstone Wealth Group für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .