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Cornerstone Wealth Group

Cornerstone Wealth Group Portfolio-Positionen

AUM 1,69 Mrd. $ Umschlag 17,47 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+96,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+107,49 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,69 Mrd. $
AUM-Wachstum
+129 Mio. $
Kapitalfluss
-24,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,68 %
Position
521
Neu
74
Aufgestockt
256
Reduziert
129
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HGER-Symbol
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
+13,4 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+12,1 Mio. $
3
ELV-Symbol
Elevance Health
ELV
+8,55 Mio. $
4
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+5,57 Mio. $
5
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+5,07 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+47,1 Mio. $
2
BKNG-Symbol
Booking.com
BKNG
+12,8 Mio. $
3
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+5,58 Mio. $
4
HON-Symbol
Honeywell
HON
+5,14 Mio. $
5
SPGI-Symbol
S&P Global
SPGI
+4,58 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 42,31 %
2 Technologie 20,71 %
3 Finanzwesen 7,74 %
4 Industrie 6,03 %
5 Gesundheitswesen 5,73 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AMGN-Symbol
26
Amgen
AMGN
237 Mrd. $
13,3 Mio. $ 0,79 %
36.800
+1.352
+4 % +462.808 $
2023 Q3
11 Quartale
META-Symbol
27
Meta Platforms (Facebook)
META
1,77 Bio. $
13,1 Mio. $ 0,78 %
23.262
+3.210
+16 % +1,96 Mio. $
2019 Q1
29 Quartale
WMB-Symbol
28
Williams Companies
WMB
86 Mrd. $
12,8 Mio. $ 0,76 %
171.662
-9.463
-5 % -696.390 $
2024 Q2
8 Quartale
AMAT-Symbol
29
Applied Materials
AMAT
321 Mrd. $
12,7 Mio. $ 0,75 %
17.509
-12.101
-41 % -5,58 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
BAI-Symbol
30
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
12,9 Mrd. $
12,6 Mio. $ 0,75 %
239.665
+938
+0,4 % +42.613 $
2025 Q4
2 Quartale
HGER-Symbol
31
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
4,87 Mrd. $
12,5 Mio. $ 0,74 %
+426.514
Neu +13,4 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
HD-Symbol
32
Home Depot
HD
314 Mrd. $
12,4 Mio. $ 0,74 %
35.291
-4.279
-11 % -1,39 Mio. $
2019 Q1
29 Quartale
RXO-Symbol
33
RXO
RXO
4,73 Mrd. $
12,3 Mio. $ 0,73 %
444.337
+168.943
+61 % +3,73 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
LLY-Symbol
34
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
11,9 Mio. $ 0,7 %
9.903
-131
-1 % -133.848 $
2021 Q4
18 Quartale
LECO-Symbol
35
Lincoln Electric
LECO
14,2 Mrd. $
11,4 Mio. $ 0,68 %
42.972
-1.586
-4 % -415.003 $
2024 Q1
9 Quartale
LRCX-Symbol
36
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
11,3 Mio. $ 0,67 %
26.149
-4.133
-14 % -1,25 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
XLK-Symbol
37
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
122 Mrd. $
10,8 Mio. $ 0,64 %
56.926
-10.732
-16 % -1,83 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
AVEM-Symbol
38
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
27,1 Mrd. $
10,8 Mio. $ 0,64 %
111.548
+5.482
+5 % +505.548 $
2026 Q1
1 Quartal
ETN-Symbol
39
Eaton
ETN
148 Mrd. $
10,4 Mio. $ 0,62 %
24.488
-3.763
-13 % -1,52 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
SO-Symbol
40
Southern Company
SO
104 Mrd. $
10,4 Mio. $ 0,62 %
108.936
+4.493
+4 % +423.010 $
2019 Q1
29 Quartale
MU-Symbol
41
Micron Technology
MU
1,01 Bio. $
10,3 Mio. $ 0,61 %
8.935
+5.049
+130 % +3,79 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
TXN-Symbol
42
Texas Instruments
TXN
254 Mrd. $
9,9 Mio. $ 0,59 %
33.364
+8.981
+37 % +2,49 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
VUG-Symbol
43
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
229 Mrd. $
9,9 Mio. $ 0,59 %
115.092
-559.974
-83 % -47,1 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
DG-Symbol
44
Dollar General
DG
29,6 Mrd. $
9,7 Mio. $ 0,57 %
84.213
+21.196
+34 % +2,41 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
DYNF-Symbol
45
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
42,3 Mrd. $
9,29 Mio. $ 0,55 %
136.543
+2.060
+2 % +134.019 $
2025 Q1
5 Quartale
ELV-Symbol
46
Elevance Health
ELV
95,5 Mrd. $
9,24 Mio. $ 0,55 %
23.901
+23.052
+2.715 % +8,55 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
BINC-Symbol
47
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,5 Mrd. $
9,08 Mio. $ 0,54 %
173.437
+7.530
+5 % +393.308 $
2025 Q1
5 Quartale
VTV-Symbol
48
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
9,03 Mio. $ 0,53 %
41.432
+963
+2 % +201.092 $
2026 Q1
1 Quartal
MO-Symbol
49
Altria Group
MO
125 Mrd. $
9 Mio. $ 0,53 %
125.034
-37.161
-23 % -2,59 Mio. $
2019 Q1
29 Quartale
V-Symbol
50
Visa
V
763 Mrd. $
8,98 Mio. $ 0,53 %
26.168
-5.253
-17 % -1,69 Mio. $
2019 Q1
29 Quartale
1
2
3 4 5

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TP
Theleme Partners London, United Kingdom 1,68 Mrd. $ AUM 19,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Keel Point
Keel Point Huntsville, Alabama 1,69 Mrd. $ AUM 20,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Cornerstone Wealth Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Cornerstone Wealth Group 521 Positionen im Wert von 1,69 Mrd. $, ein Anstieg um 8,3 % gegenüber 1,56 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Cornerstone Wealth Group für Q2 2026 weist 74 neu, 256 erhöht, 129 reduziert und 17 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF: 426.514 Aktien im Wert von 12,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Morningstar Growth ETF mit einem geschätzten Wert von 47,1 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 42 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 42 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Cornerstone Wealth Group im Q2 2026 war Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF: 426.514 Aktien im Wert von 12,5 Mio. $.
  • Cornerstone Wealth Group hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cornerstone Wealth Group im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 47,1 Mio. $.
  • Cornerstone Wealth Group hat seine Position in Genuine Parts im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,62 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cornerstone Wealth Group machen im Q2 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,69 Mrd. $ aus.
  • Cornerstone Wealth Group eröffnete 74 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Cornerstone Wealth Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,3 % auf 1,69 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Cornerstone Wealth Group für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .