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Keel Point Portfolio-Positionen
AUM
1,69 Mrd. $
Umschlag
18,37 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+75,31 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+265,49 %
AUM
1,69 Mrd. $
AUM-Wachstum
+180 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+63 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
46,68 %
Position
539
Neu
74
Aufgestockt
251
Reduziert
147
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+41,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+13,5 Mio. $ |
| 3 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+6,17 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+5,93 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+3,38 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+27,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+8,91 Mio. $ |
| 3 |
Expeditors International
EXPD
|
+2,65 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+2,35 Mio. $ |
| 5 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+2,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 66,33 % |
| 2 | Technologie | 10,02 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 5,19 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,96 % |
| 5 | Finanzwesen | 3,64 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 383 Mio. $ | 22,62 % |
557.683
+62.319
| +13 % | +41,5 Mio. $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
| 94,1 Mio. $ | 5,56 % |
1.321.242
+193.344
| +17 % | +13,5 Mio. $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 53 Mio. $ | 3,13 % |
535.197
+11.028
| +2 % | +1,09 Mio. $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
4
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
| 50,1 Mio. $ | 2,96 % |
122.452
-1.507
| -1 % | -597.249 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
5
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
| 45,9 Mio. $ | 2,71 % |
643.275
-4.858
| -0,7 % | -427.832 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
6
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 36,8 Mio. $ | 2,18 % |
127.320
+6.632
| +5 % | +1,9 Mio. $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
7
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
| 33,9 Mio. $ | 2 % |
92.078
+2.696
| +3 % | +1,12 Mio. $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
|
8
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
| 32,1 Mio. $ | 1,9 % |
308.982
-86.585
| -22 % | -8,91 Mio. $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
9
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 31 Mio. $ | 1,83 % |
155.025
+8.349
| +6 % | +1,72 Mio. $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 30,3 Mio. $ | 1,79 % |
40.613
-38.015
| -48 % | -27,6 Mio. $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
| 27,1 Mio. $ | 1,6 % |
307.979
+73
| +0 % | +6.228 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
12
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
| 26,7 Mio. $ | 1,58 % |
282.810
-6.939
| -2 % | -656.665 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
|
13
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,5 Mrd. $
| 24,3 Mio. $ | 1,44 % |
98.879
+14.738
| +18 % | +3,38 Mio. $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
14
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 22,8 Mio. $ | 1,35 % |
95.715
+329
| +0,3 % | +82.582 $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
15
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| 22,4 Mio. $ | 1,32 % |
53.247
+1.892
| +4 % | +752.479 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
16
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
| 20,5 Mio. $ | 1,21 % |
165.049
-6.551
| -4 % | -789.746 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
17
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
| 19,6 Mio. $ | 1,16 % |
80.834
-1.259
| -2 % | -293.259 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 17,7 Mio. $ | 1,04 % |
49.445
+1.400
| +3 % | +503.951 $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
19
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
| 15,4 Mio. $ | 0,91 % |
225.535
+9.702
| +4 % | +633.668 $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
20
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 15 Mio. $ | 0,88 % |
40.125
+155
| +0,4 % | +62.713 $ |
2015 Q2
44 Quartale
|
|
21
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
11,6 Mrd. $
| 14,5 Mio. $ | 0,86 % |
144.496
+2.069
| +1 % | +206.730 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
22
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
10,2 Mrd. $
| 14 Mio. $ | 0,83 % |
51.215
+64
| +0,1 % | +17.001 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
23
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
| 13,7 Mio. $ | 0,81 % |
76.878
-247
| -0,3 % | -42.135 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
24
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 0,7 % |
79.845
+3.334
| +4 % | +457.543 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
25
Intuitive Surgical
ISRG
151 Mrd. $
| 11,4 Mio. $ | 0,67 % |
28.553
-209
| -0,7 % | -91.309 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Keel Point für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Keel Point 539 Positionen im Wert von 1,69 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 1,51 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.
Keel Point investierte 63 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 74 neue Positionen und stockte 251 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund: 33.348 Aktien im Wert von 1,64 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 66 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 66 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust; sie wurde auf 27,6 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Keel Point im Q2 2026 war WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund: 33.348 Aktien im Wert von 1,64 Mio. $.
- Keel Point hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 41,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Keel Point im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 27,6 Mio. $.
- Keel Point hat seine Position in iShares MSCI Intl Value Factor ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,49 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Keel Point machen im Q2 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,69 Mrd. $ aus.
- Keel Point eröffnete 74 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Keel Point stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 1,69 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Keel Point für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .