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Keel Point Portfolio-Positionen
AUM
1,69 Mrd. $
Umschlag
18,37 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+75,31 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+265,49 %
AUM
1,69 Mrd. $
AUM-Wachstum
+180 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+63 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
46,68 %
Position
539
Neu
74
Aufgestockt
251
Reduziert
147
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+41,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+13,5 Mio. $ |
| 3 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+6,17 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+5,93 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+3,38 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+27,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+8,91 Mio. $ |
| 3 |
Expeditors International
EXPD
|
+2,65 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+2,35 Mio. $ |
| 5 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+2,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 66,33 % |
| 2 | Technologie | 10,02 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 5,19 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,96 % |
| 5 | Finanzwesen | 3,64 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Southern Company
SO
104 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 0,65 % |
114.238
+567
| +0,5 % | +53.382 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
27
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
892 Mrd. $
| 10,7 Mio. $ | 0,63 % |
14.325
-543
| -4 % | -395.411 $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
28
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
2,75 Mrd. $
| 10,7 Mio. $ | 0,63 % |
206.054
+47.566
| +30 % | +2,47 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
29
Invesco QQQ Trust
QQQ
489 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 0,63 % |
14.373
+849
| +6 % | +584.129 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
|
30
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 0,59 % |
129.188
+80.786
| +167 % | +5,93 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
31
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,05 Bio. $
| 9,9 Mio. $ | 0,59 % |
28.069
+2.082
| +8 % | +744.087 $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
32
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,16 Bio. $
| 8,99 Mio. $ | 0,53 % |
12
-1
| -8 % | -721.186 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
33
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
16,9 Mrd. $
| 8,31 Mio. $ | 0,49 % |
70.762
-12.101
| -15 % | -1,42 Mio. $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
34
Home Depot
HD
313 Mrd. $
| 7,7 Mio. $ | 0,45 % |
21.827
-90
| -0,4 % | -29.279 $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
35
Caterpillar
CAT
340 Mrd. $
| 7,62 Mio. $ | 0,45 % |
7.154
+3.623
| +103 % | +3,18 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
36
Broadcom
AVGO
1,61 Bio. $
| 7,52 Mio. $ | 0,44 % |
19.915
+522
| +3 % | +209.299 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
37
Visa
V
766 Mrd. $
| 7,25 Mio. $ | 0,43 % |
21.131
+130
| +0,6 % | +41.736 $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
38
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
33 Mrd. $
| 7,23 Mio. $ | 0,43 % |
46.033
+9.483
| +26 % | +1,45 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
39
Walmart Inc
WMT
935 Mrd. $
| 7,18 Mio. $ | 0,42 % |
63.381
+1.942
| +3 % | +241.085 $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
|
40
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22,1 Mrd. $
| 6,73 Mio. $ | 0,4 % |
73.762
+70.232
| +1.990 % | +6,17 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
41
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
| 6,61 Mio. $ | 0,39 % |
90.019
+8.828
| +11 % | +647.787 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
42
JPMorgan Chase
JPM
890 Mrd. $
| 6,27 Mio. $ | 0,37 % |
19.143
+1.731
| +10 % | +537.559 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
43
Johnson & Johnson
JNJ
621 Mrd. $
| 6,22 Mio. $ | 0,37 % |
24.474
-883
| -3 % | -205.791 $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
44
iShares Silver Trust
SLV
28,1 Mrd. $
| 6,18 Mio. $ | 0,37 % |
115.668
-29.733
| -20 % | -1,97 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
45
Meta Platforms (Facebook)
META
1,78 Bio. $
| 6,08 Mio. $ | 0,36 % |
10.791
-220
| -2 % | -134.526 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
46
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,15 Bio. $
| 6 Mio. $ | 0,35 % |
11.988
+1.059
| +10 % | +509.114 $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
47
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
3,11 Mrd. $
| 5,85 Mio. $ | 0,35 % |
235.009
+17.838
| +8 % | +444.193 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
48
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
698 Mrd. $
| 5,82 Mio. $ | 0,34 % |
15.716
+1.049
| +7 % | +375.081 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
49
Amphenol
APH
195 Mrd. $
| 5,42 Mio. $ | 0,32 % |
61.498
-5.960
| -9 % | -429.618 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
50
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
124 Mrd. $
| 5,36 Mio. $ | 0,32 % |
28.112
+274
| +1 % | +46.817 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Keel Point für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Keel Point 539 Positionen im Wert von 1,69 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 1,51 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.
Keel Point investierte 63 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 74 neue Positionen und stockte 251 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund: 33.348 Aktien im Wert von 1,64 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 66 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 66 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust; sie wurde auf 27,6 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Keel Point im Q2 2026 war WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund: 33.348 Aktien im Wert von 1,64 Mio. $.
- Keel Point hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 41,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Keel Point im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 27,6 Mio. $.
- Keel Point hat seine Position in iShares MSCI Intl Value Factor ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,49 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Keel Point machen im Q2 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,69 Mrd. $ aus.
- Keel Point eröffnete 74 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Keel Point stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 1,69 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Keel Point für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .