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Triad Wealth Partners Portfolio-Positionen
AUM
1,7 Mrd. $
Umschlag
32,63 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,07 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,07 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,7 Mrd. $
AUM-Wachstum
+435 Mio. $
(+34 %)
Kapitalfluss
+293 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
17,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
40,35 %
Position
619
Neu
141
Aufgestockt
261
Reduziert
152
Geschlossen
61
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+126 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+73,2 Mio. $ |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+30,1 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+29,5 Mio. $ |
| 5 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+25,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+52 Mio. $ |
| 2 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+42,3 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+23,2 Mio. $ |
| 4 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+19 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
|
+18,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,34 % |
| 2 | Technologie | 8,14 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,18 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,95 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,93 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 139 Mio. $ | 8,19 % |
199.635
+109.742
| +122 % | +73,2 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
|
2
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
5,27 Mrd. $
| 125 Mio. $ | 7,35 % |
+2.603.382
| Neu | +126 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
3
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
| 96,5 Mio. $ | 5,69 % |
697.889
+227.669
| +48 % | +30,1 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
| 73,4 Mio. $ | 4,33 % |
314.821
+54.564
| +21 % | +12,2 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
5
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
12,9 Mrd. $
| 68,3 Mio. $ | 4,02 % |
1.902.690
+482.324
| +34 % | +17 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
6
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
| 54,6 Mio. $ | 3,22 % |
798.464
+201.208
| +34 % | +13,1 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
7
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 35 Mio. $ | 2,07 % |
169.599
+33.804
| +25 % | +6,95 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
8
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
10,8 Mrd. $
| 33,2 Mio. $ | 1,95 % |
895.856
-47.482
| -5 % | -1,7 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
9
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 30,6 Mio. $ | 1,8 % |
100.693
+21.598
| +27 % | +6,18 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
7,15 Mrd. $
| 29,3 Mio. $ | 1,73 % |
+1.015.011
| Neu | +29,5 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
11
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
12,6 Mrd. $
| 26,8 Mio. $ | 1,58 % |
626.347
+24.095
| +4 % | +1,09 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
|
12
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
1,44 Mrd. $
| 24,9 Mio. $ | 1,47 % |
+1.212.362
| Neu | +25,1 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
13
Global X Defense Tech ETF
SHLD
6,53 Mrd. $
| 23 Mio. $ | 1,36 % |
358.058
+144.022
| +67 % | +9,6 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
14
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,7 Mrd. $
| 23 Mio. $ | 1,35 % |
+499.229
| Neu | +23,4 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
15
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
21,6 Mrd. $
| 21,7 Mio. $ | 1,28 % |
149.188
-16.894
| -10 % | -2,38 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
16
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
| 19,3 Mio. $ | 1,14 % |
183.286
+82.706
| +82 % | +8,85 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
17
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
| 19,3 Mio. $ | 1,14 % |
271.173
+127.866
| +89 % | +8,91 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
18
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
7,35 Mrd. $
| 19 Mio. $ | 1,12 % |
438.771
-60.406
| -12 % | -2,5 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
19
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 18,9 Mio. $ | 1,11 % |
38.756
+3.157
| +9 % | +1,28 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
20
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
| 17,2 Mio. $ | 1,01 % |
190.829
+187.660
| +5.922 % | +17,3 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
21
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 17 Mio. $ | 1 % |
59.842
+3.984
| +7 % | +1 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
22
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
| 16,6 Mio. $ | 0,98 % |
347.658
+33.509
| +11 % | +1,61 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
23
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
| 14,1 Mio. $ | 0,83 % |
313.350
+42.100
| +16 % | +1,8 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
24
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF
ACYS
308 Mio. $
| 13,8 Mio. $ | 0,81 % |
+676.402
| Neu | +13,8 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 13,1 Mio. $ | 0,77 % |
35.049
+7.951
| +29 % | +2,86 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
AHT
Portfolio-Rückblick von Triad Wealth Partners für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Triad Wealth Partners 619 Positionen im Wert von 1,7 Mrd. $, ein Anstieg um 34 % gegenüber 1,26 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Triad Wealth Partners investierte 293 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 141 neue Positionen und stockte 261 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF: 2.603.382 Aktien im Wert von 125 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Fidelity Total Bond ETF; sie wurde auf 52 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Triad Wealth Partners im Q2 2026 war iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF: 2.603.382 Aktien im Wert von 125 Mio. $.
- Triad Wealth Partners hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 73,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Triad Wealth Partners im Q2 2026 entfiel auf Fidelity Total Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 52 Mio. $.
- Triad Wealth Partners hat seine Position in iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,05 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Triad Wealth Partners machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,7 Mrd. $ aus.
- Triad Wealth Partners eröffnete 141 neue Positionen und schloss 61 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Triad Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 34 % auf 1,7 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Triad Wealth Partners für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .