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Triad Wealth Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$17億
売買回転率
32.63%
推定1年リターン
21.07%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.21%
1年予想リターン
+21.07%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$17億
運用資産残高の伸び率
+$4.35億
(+34%)
資金フロー
+$2.93億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
17.25%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
40.35%
保有額
619
新規
141
買い増し
261
減少
152
解消
61
平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.6
年
平均保有期間 株式のみ
0.8
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+$1.26億 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$7316万 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$3006万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+$2948万 |
| 5 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+$2512万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$5195万 |
| 2 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$4232万 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$2317万 |
| 4 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+$1896万 |
| 5 |
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
|
+$1854万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 79.34% |
| 2 | 情報技術 | 8.14% |
| 3 | 金融 | 2.18% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 1.95% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.93% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $1.39億 | 8.19% |
199,635
+109,742
| +122% | +$7316万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
2
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
$52.7億
| $1.25億 | 7.35% |
+2,603,382
| 新規 | +$1.26億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
3
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $9648万 | 5.69% |
697,889
+227,669
| +48% | +$3006万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$498億
| $7338万 | 4.33% |
314,821
+54,564
| +21% | +$1219万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
5
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
$129億
| $6827万 | 4.02% |
1,902,690
+482,324
| +34% | +$1704万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
6
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
$418億
| $5457万 | 3.22% |
798,464
+201,208
| +34% | +$1309万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
7
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $3505万 | 2.07% |
169,599
+33,804
| +25% | +$695万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
8
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
$108億
| $3316万 | 1.95% |
895,856
-47,482
| -5% | -$170万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
9
Apple
AAPL
$5.01兆
| $3055万 | 1.8% |
100,693
+21,598
| +27% | +$618万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
$71.5億
| $2931万 | 1.73% |
+1,015,011
| 新規 | +$2948万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
11
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
$126億
| $2679万 | 1.58% |
626,347
+24,095
| +4% | +$109万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
12
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
$14.4億
| $2494万 | 1.47% |
+1,212,362
| 新規 | +$2512万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
13
Global X Defense Tech ETF
SHLD
$65.3億
| $2305万 | 1.36% |
358,058
+144,022
| +67% | +$959万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
14
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
$157億
| $2297万 | 1.35% |
+499,229
| 新規 | +$2336万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
15
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
$216億
| $2168万 | 1.28% |
149,188
-16,894
| -10% | -$238万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
16
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$492億
| $1933万 | 1.14% |
183,286
+82,706
| +82% | +$885万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
17
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $1926万 | 1.14% |
271,173
+127,866
| +89% | +$891万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
18
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
$73.5億
| $1896万 | 1.12% |
438,771
-60,406
| -12% | -$250万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
19
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1890万 | 1.11% |
38,756
+3,157
| +9% | +$128万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
20
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$269億
| $1722万 | 1.01% |
190,829
+187,660
| +5,922% | +$1731万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
21
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1700万 | 1% |
59,842
+3,984
| +7% | +$100万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
22
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$835億
| $1663万 | 0.98% |
347,658
+33,509
| +11% | +$161万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
23
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $1414万 | 0.83% |
313,350
+42,100
| +16% | +$180万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
24
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF
ACYS
$3.08億
| $1379万 | 0.81% |
+676,402
| 新規 | +$1376万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1309万 | 0.77% |
35,049
+7,951
| +29% | +$286万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
類似するファンド
AHT
Triad Wealth Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Triad Wealth Partnersは619銘柄を保有し、保有額は$17億でした。前四半期の$12.6億から34%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 40% を占めています。
Triad Wealth Partnersは2026年第2四半期に純新規資金として$2.93億を投じ、新たに141銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち261銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Core 1-5 Year USD Bond ETFで、保有株数は2,603,382株、評価額は$1.25億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の79%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の80%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はFidelity Total Bond ETFで、推定$5195万相当を売却しました。
- Triad Wealth Partnersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core 1-5 Year USD Bond ETFで、株数は2,603,382株、評価額は$1.25億でした。
- Triad Wealth Partnersは2026年第2四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$7316万でした。
- Triad Wealth Partnersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFidelity Total Bond ETFで、推定$5195万相当を減らしました。
- Triad Wealth Partnersは2026年第2四半期にiShares AAA-A Rated Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$305万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Triad Wealth Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$17億のポートフォリオの40%を占めています。
- Triad Wealth Partnersは2026年第2四半期に新たに141件のポジションを取り、61件のポジションを解消しました。
- Triad Wealth Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で34%増加し、$17億となりました。
2026年8月10日に提出された、2026年第2四半期分のTriad Wealth Partnersの 13F報告書 に基づいています。