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Triad Wealth Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17억
회전율
32.63%
1년 추정 수익률
21.07%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.21%
1년 예상 수익률
+21.07%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$17억
AUM 성장
+US$4.35억
(+34%)
자금 흐름
+US$2.93억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
17.25%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.35%
보유액
619
신규
141
증가
261
축소
152
청산됨
61
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+US$1.26억 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$7316만 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$3006만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+US$2948만 |
| 5 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+US$2512만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$5195만 |
| 2 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4232만 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$2317만 |
| 4 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$1896만 |
| 5 |
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
|
+US$1854만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.34% |
| 2 | 정보기술 | 8.14% |
| 3 | 금융 | 2.18% |
| 4 | 임의소비재 | 1.95% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.93% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1.39억 | 8.19% |
199,635
+109,742
| +122% | +US$7316만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
2
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$52.7억
| US$1.25억 | 7.35% |
+2,603,382
| 신규 | +US$1.26억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
3
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$9648만 | 5.69% |
697,889
+227,669
| +48% | +US$3006만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$7338만 | 4.33% |
314,821
+54,564
| +21% | +US$1219만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
5
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$129억
| US$6827만 | 4.02% |
1,902,690
+482,324
| +34% | +US$1704만 |
2026 Q1
1분기
|
|
6
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418억
| US$5457만 | 3.22% |
798,464
+201,208
| +34% | +US$1309만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$3505만 | 2.07% |
169,599
+33,804
| +25% | +US$695만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
8
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$108억
| US$3316만 | 1.95% |
895,856
-47,482
| -5% | -US$170만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$3055만 | 1.8% |
100,693
+21,598
| +27% | +US$618만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$71.5억
| US$2931만 | 1.73% |
+1,015,011
| 신규 | +US$2948만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
11
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$126억
| US$2679만 | 1.58% |
626,347
+24,095
| +4% | +US$109만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
12
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
US$14.4억
| US$2494만 | 1.47% |
+1,212,362
| 신규 | +US$2512만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
13
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$65.3억
| US$2305만 | 1.36% |
358,058
+144,022
| +67% | +US$959만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
14
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$157억
| US$2297만 | 1.35% |
+499,229
| 신규 | +US$2336만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
15
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$216억
| US$2168만 | 1.28% |
149,188
-16,894
| -10% | -US$238만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
16
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$1933만 | 1.14% |
183,286
+82,706
| +82% | +US$885만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
17
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$1926만 | 1.14% |
271,173
+127,866
| +89% | +US$891만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
18
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$73.5억
| US$1896만 | 1.12% |
438,771
-60,406
| -12% | -US$250만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1890만 | 1.11% |
38,756
+3,157
| +9% | +US$128만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
20
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269억
| US$1722만 | 1.01% |
190,829
+187,660
| +5,922% | +US$1731만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
21
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1700만 | 1% |
59,842
+3,984
| +7% | +US$100만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
22
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835억
| US$1663만 | 0.98% |
347,658
+33,509
| +11% | +US$161만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
23
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$1414만 | 0.83% |
313,350
+42,100
| +16% | +US$180만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
24
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF
ACYS
US$3.08억
| US$1379만 | 0.81% |
+676,402
| 신규 | +US$1376만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1309만 | 0.77% |
35,049
+7,951
| +29% | +US$286만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
AHT
Triad Wealth Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Triad Wealth Partners는 US$17억 상당의 619개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.6억에서 34% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40%를 차지해요.
Triad Wealth Partners는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2.93억을 투입해 신규 포지션 141개를 개설하고 기존 보유 종목 261개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF으로, 2,603,382주를 보유했으며 가치는 US$1.25억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 80%에서 79%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Fidelity Total Bond ETF으로, 보유분을 추정 US$5195만 규모 줄였습니다.
- Triad Wealth Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF으로, US$1.25억 상당의 2,603,382주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Triad Wealth Partners로, 추정 증가액은 US$7316만 규모예요.
- Triad Wealth Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Fidelity Total Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$5195만예요.
- Triad Wealth Partners는 2026년 2분기에 iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$305만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Triad Wealth Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17억 중 40%를 차지해요.
- Triad Wealth Partners는 2026년 2분기에 신규 포지션 141개를 편입하고 61개를 청산했어요.
- Triad Wealth Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 34% 상승해 US$17억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Triad Wealth Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.