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Sage Financial Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$18.1억
회전율
6.25%
1년 추정 수익률
22.3%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.25%
1년 예상 수익률
+22.3%
3년 예상 수익률
+61.96%
5년 예상 수익률
+57.73%
10년 예상 수익률
+205.08%
AUM
US$18.1억
AUM 성장
+US$2.68억
(+17%)
자금 흐름
+US$4948만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.74%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
74.86%
보유액
112
신규
5
증가
56
축소
31
청산됨
2
평균 보유 기간
5
년
상위 10개 평균 보유 기간
7
년
상위 20개 평균 보유 기간
7.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2469만 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$763만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$366만 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$291만 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$290만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$304만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$164만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$79.6만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
|
+US$64.3만 |
| 5 |
VanEck Short High Yield Muni ETF
SHYD
|
+US$60만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.3% |
| 2 | 정보기술 | 1.4% |
| 3 | 건강관리 | 0.2% |
| 4 | 산업재 | 0.1% |
| 5 | 필수소비재 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$6.77억 | 37.5% |
23,002,052
-106,449
| -0.5% | -US$304만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$1.15억 | 6.36% |
1,488,196
+33,580
| +2% | +US$246만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
3
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$9233만 | 5.11% |
622,538
+16,515
| +3% | +US$227만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
|
4
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$8674만 | 4.8% |
407,650
+37,263
| +10% | +US$763만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$7800만 | 4.32% |
1,306,682
+62,247
| +5% | +US$366만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$7623만 | 4.22% |
349,814
-3,814
| -1% | -US$79.6만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$7045만 | 3.9% |
817,902
-19,524
| -2% | -US$164만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
8
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$6299만 | 3.49% |
752,152
+27,245
| +4% | +US$223만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$5583만 | 3.09% |
81,282
-239
| -0.3% | -US$15.9만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
10
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144억
| US$3706만 | 2.05% |
1,005,202
+20,799
| +2% | +US$71.6만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
11
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542억
| US$3650만 | 2.02% |
106,130
-1,371
| -1% | -US$45.7만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
12
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$2949만 | 1.63% |
305,846
+15,882
| +5% | +US$152만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
13
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155억
| US$2704만 | 1.5% |
776,729
+4,559
| +0.6% | +US$15만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
14
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213억
| US$2570만 | 1.42% |
711,360
+7,302
| +1% | +US$24.1만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2524만 | 1.4% |
87,236
+86,329
| +9,518% | +US$2469만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221억
| US$2377만 | 1.32% |
64,985
+506
| +0.8% | +US$17.2만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$2113만 | 1.17% |
262,271
+6,967
| +3% | +US$54만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
18
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240억
| US$2045만 | 1.13% |
103,488
-603
| -0.6% | -US$11.7만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
19
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164억
| US$1740만 | 0.96% |
656,690
+32,719
| +5% | +US$87.3만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
20
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$1676만 | 0.93% |
495,236
-6,771
| -1% | -US$22.4만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
|
21
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$47.1억
| US$1667만 | 0.92% |
152,819
-6,245
| -4% | -US$64.3만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
22
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$1623만 | 0.9% |
53,537
-164
| -0.3% | -US$4.7만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
23
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$1473만 | 0.82% |
118,651
-525
| -0.4% | -US$6.33만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
|
24
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$1320만 | 0.73% |
159,308
+36,443
| +30% | +US$290만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
25
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$189억
| US$1156만 | 0.64% |
37,754
+639
| +2% | +US$18.4만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
유사한 펀드
KCM
Sage Financial Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Sage Financial Group는 US$18.1억 상당의 112개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.4억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 75%를 차지해요.
Sage Financial Group의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 56개 증가, 31개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Goldman Sachs MarketBeta US Equity ETF으로, 2,180주를 보유했으며 가치는 US$22.5만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Schwab US Large- Cap ETF으로, 추정 금액은 US$304만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 100%에서 98%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Sage Financial Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Goldman Sachs MarketBeta US Equity ETF으로, US$22.5만 상당의 2,180주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Sage Financial Group로, 추정 증가액은 US$2469만 규모예요.
- Sage Financial Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab US Large- Cap ETF이며, 추정 감소액은 US$304만예요.
- Sage Financial Group는 2026년 2분기에 iShares US Regional Banks ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$55.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sage Financial Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$18.1억 중 75%를 차지해요.
- Sage Financial Group는 2026년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Sage Financial Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$18.1억에 이르렀어요.
2026년 7월 21일에 제출된 Sage Financial Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.