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Sage Financial Group Portfolio-Positionen
AUM
1,81 Mrd. $
Umschlag
6,25 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+61,96 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+57,73 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+205,08 %
AUM
1,81 Mrd. $
AUM-Wachstum
+268 Mio. $
(+17 %)
Kapitalfluss
+49,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
74,86 %
Position
112
Neu
5
Aufgestockt
56
Reduziert
31
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
7,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+24,7 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+7,63 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+3,66 Mio. $ |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+2,91 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+2,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+3,04 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+1,64 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+796.434 $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
|
+643.324 $ |
| 5 |
VanEck Short High Yield Muni ETF
SHYD
|
+599.616 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,3 % |
| 2 | Technologie | 1,4 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 0,2 % |
| 4 | Industrie | 0,1 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 0 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
| 677 Mio. $ | 37,5 % |
23.002.052
-106.449
| -0,5 % | -3,04 Mio. $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 115 Mio. $ | 6,36 % |
1.488.196
+33.580
| +2 % | +2,46 Mio. $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
3
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
| 92,3 Mio. $ | 5,11 % |
622.538
+16.515
| +3 % | +2,27 Mio. $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
|
4
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
| 86,7 Mio. $ | 4,8 % |
407.650
+37.263
| +10 % | +7,63 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
| 78 Mio. $ | 4,32 % |
1.306.682
+62.247
| +5 % | +3,66 Mio. $ |
2015 Q2
44 Quartale
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
| 76,2 Mio. $ | 4,22 % |
349.814
-3.814
| -1 % | -796.434 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
| 70,5 Mio. $ | 3,9 % |
817.902
-19.524
| -2 % | -1,64 Mio. $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
8
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
| 63 Mio. $ | 3,49 % |
752.152
+27.245
| +4 % | +2,23 Mio. $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 55,8 Mio. $ | 3,09 % |
81.282
-239
| -0,3 % | -159.326 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
10
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
| 37,1 Mio. $ | 2,05 % |
1.005.202
+20.799
| +2 % | +715.854 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
11
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
| 36,5 Mio. $ | 2,02 % |
106.130
-1.371
| -1 % | -457.359 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
12
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
| 29,5 Mio. $ | 1,63 % |
305.846
+15.882
| +5 % | +1,52 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
13
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
| 27 Mio. $ | 1,5 % |
776.729
+4.559
| +0,6 % | +150.178 $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
14
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
| 25,7 Mio. $ | 1,42 % |
711.360
+7.302
| +1 % | +241.295 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
|
15
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 25,2 Mio. $ | 1,4 % |
87.236
+86.329
| +9.518 % | +24,7 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,1 Mrd. $
| 23,8 Mio. $ | 1,32 % |
64.985
+506
| +0,8 % | +172.355 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
| 21,1 Mio. $ | 1,17 % |
262.271
+6.967
| +3 % | +540.124 $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
18
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
| 20,4 Mio. $ | 1,13 % |
103.488
-603
| -0,6 % | -116.665 $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
19
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
| 17,4 Mio. $ | 0,96 % |
656.690
+32.719
| +5 % | +873.002 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
20
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
| 16,8 Mio. $ | 0,93 % |
495.236
-6.771
| -1 % | -224.373 $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
|
21
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
4,71 Mrd. $
| 16,7 Mio. $ | 0,92 % |
152.819
-6.245
| -4 % | -643.324 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
22
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
| 16,2 Mio. $ | 0,9 % |
53.537
-164
| -0,3 % | -47.000 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
23
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
| 14,7 Mio. $ | 0,82 % |
118.651
-525
| -0,4 % | -63.291 $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
|
24
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
| 13,2 Mio. $ | 0,73 % |
159.308
+36.443
| +30 % | +2,9 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
25
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,9 Mrd. $
| 11,6 Mio. $ | 0,64 % |
37.754
+639
| +2 % | +184.321 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
KCM
Portfolio-Rückblick von Sage Financial Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Sage Financial Group 112 Positionen im Wert von 1,81 Mrd. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 1,54 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 75 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Sage Financial Group für Q2 2026 weist 5 neu, 56 erhöht, 31 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Goldman Sachs MarketBeta US Equity ETF: 2.180 Aktien im Wert von 224.758 $. Der größte Verkauf betraf Schwab US Large- Cap ETF mit einem geschätzten Wert von 3,04 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 98 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 100 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Sage Financial Group im Q2 2026 war Goldman Sachs MarketBeta US Equity ETF: 2.180 Aktien im Wert von 224.758 $.
- Sage Financial Group hat seine Position in Apple in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 24,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Sage Financial Group im Q2 2026 entfiel auf Schwab US Large- Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,04 Mio. $.
- Sage Financial Group hat seine Position in iShares US Regional Banks ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 551.430 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sage Financial Group machen im Q2 2026 75 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,81 Mrd. $ aus.
- Sage Financial Group eröffnete 5 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Sage Financial Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 1,81 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Sage Financial Group für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .