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Sage Financial Group Ativos da carteira
AUM
US$ 1,81 bi
Giro
6,25%
Retorno est. (1 ano)
22,3%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,25%
Retorno est. (1 ano)
+22,3%
Retorno est. (3 anos)
+61,96%
Retorno est. (5 anos)
+57,73%
Retorno est. (10 anos)
+205,08%
AUM
US$ 1,81 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 268 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 49,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,74%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
74,86%
Posição
112
Nova
5
Aumentada
56
Reduzida
31
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
7,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 24,7 mi |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 7,63 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 3,66 mi |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 2,91 mi |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 2,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 3,04 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 1,64 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 796 mil |
| 4 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
|
+US$ 643 mil |
| 5 |
VanEck Short High Yield Muni ETF
SHYD
|
+US$ 600 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,3% |
| 2 | Tecnologia | 1,4% |
| 3 | Saúde | 0,2% |
| 4 | Industriais | 0,1% |
| 5 | Bens de consumo básico | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 677 mi | 37,5% |
23.002.052
-106.449
| -0,5% | -US$ 3,04 mi |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 115 mi | 6,36% |
1.488.196
+33.580
| +2% | +US$ 2,46 mi |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 92,3 mi | 5,11% |
622.538
+16.515
| +3% | +US$ 2,27 mi |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
|
4
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 86,7 mi | 4,8% |
407.650
+37.263
| +10% | +US$ 7,63 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 78 mi | 4,32% |
1.306.682
+62.247
| +5% | +US$ 3,66 mi |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 76,2 mi | 4,22% |
349.814
-3.814
| -1% | -US$ 796 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 70,5 mi | 3,9% |
817.902
-19.524
| -2% | -US$ 1,64 mi |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
8
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 63 mi | 3,49% |
752.152
+27.245
| +4% | +US$ 2,23 mi |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 55,8 mi | 3,09% |
81.282
-239
| -0,3% | -US$ 159 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
10
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,4 bi
| US$ 37,1 mi | 2,05% |
1.005.202
+20.799
| +2% | +US$ 716 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,2 bi
| US$ 36,5 mi | 2,02% |
106.130
-1.371
| -1% | -US$ 457 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
12
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 29,5 mi | 1,63% |
305.846
+15.882
| +5% | +US$ 1,52 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
13
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,5 bi
| US$ 27 mi | 1,5% |
776.729
+4.559
| +0,6% | +US$ 150 mil |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
14
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,3 bi
| US$ 25,7 mi | 1,42% |
711.360
+7.302
| +1% | +US$ 241 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
15
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 25,2 mi | 1,4% |
87.236
+86.329
| +9.518% | +US$ 24,7 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,1 bi
| US$ 23,8 mi | 1,32% |
64.985
+506
| +0,8% | +US$ 172 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 21,1 mi | 1,17% |
262.271
+6.967
| +3% | +US$ 540 mil |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24 bi
| US$ 20,4 mi | 1,13% |
103.488
-603
| -0,6% | -US$ 117 mil |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
19
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 16,4 bi
| US$ 17,4 mi | 0,96% |
656.690
+32.719
| +5% | +US$ 873 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
20
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 16,8 mi | 0,93% |
495.236
-6.771
| -1% | -US$ 224 mil |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
|
21
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$ 4,71 bi
| US$ 16,7 mi | 0,92% |
152.819
-6.245
| -4% | -US$ 643 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 16,2 mi | 0,9% |
53.537
-164
| -0,3% | -US$ 47 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
23
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 14,7 mi | 0,82% |
118.651
-525
| -0,4% | -US$ 63,3 mil |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
|
24
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 13,2 mi | 0,73% |
159.308
+36.443
| +30% | +US$ 2,9 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 18,9 bi
| US$ 11,6 mi | 0,64% |
37.754
+639
| +2% | +US$ 184 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KCM
Revisão da carteira de Sage Financial Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Sage Financial Group detinha 112 posições avaliadas em US$ 1,81 bi, alta de 17% em relação a US$ 1,54 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 75% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Sage Financial Group mostra 5 novas, 56 aumentaram, 31 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Goldman Sachs MarketBeta US Equity ETF: 2.180 ações no valor de US$ 225 mil. A maior venda foi de Schwab US Large- Cap ETF, estimada em US$ 3,04 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 98% dos ativos, abaixo dos 100% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Sage Financial Group no T2 2026 foi Goldman Sachs MarketBeta US Equity ETF: 2.180 ações no valor de US$ 225 mil.
- Sage Financial Group foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 24,7 mi.
- A maior redução de Sage Financial Group em T2 2026 foi em Schwab US Large- Cap ETF, com um corte estimado de US$ 3,04 mi.
- Sage Financial Group encerrou totalmente sua posição em iShares US Regional Banks ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 551 mil.
- As dez maiores posições de Sage Financial Group representam 75% de sua carteira de US$ 1,81 bi no T2 2026.
- Sage Financial Group abriu 5 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Sage Financial Group subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,81 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Sage Financial Group referente a T2 2026, protocolado em 21 de jul. de 2026.